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中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

今年以来中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债聚利债券C002275净值及计算阶段收益
今年以来002275基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中邮纯债聚利债券C 1.0496 0.00%
2026-09-16 中邮纯债聚利债券C 1.0496 0.04%
2026-09-15 中邮纯债聚利债券C 1.0492 0.03%
2026-09-14 中邮纯债聚利债券C 1.0489 0.00%
2026-09-11 中邮纯债聚利债券C 1.0489 -0.04%
2026-09-10 中邮纯债聚利债券C 1.0493 -0.02%
2026-09-09 中邮纯债聚利债券C 1.0495 0.00%
2026-09-08 中邮纯债聚利债券C 1.0495 -0.02%
2026-09-07 中邮纯债聚利债券C 1.0497 0.04%
2026-09-04 中邮纯债聚利债券C 1.0493 0.00%
2026-09-03 中邮纯债聚利债券C 1.0493 0.10%
2026-09-02 中邮纯债聚利债券C 1.0482 -0.05%
2026-09-01 中邮纯债聚利债券C 1.0487 0.10%
2026-08-31 中邮纯债聚利债券C 1.0477 0.04%
2026-08-28 中邮纯债聚利债券C 1.0473 -0.01%
2026-08-27 中邮纯债聚利债券C 1.0474 -0.11%
2026-08-26 中邮纯债聚利债券C 1.0486 -0.06%
2026-08-25 中邮纯债聚利债券C 1.0492 -0.04%
2026-08-24 中邮纯债聚利债券C 1.0496 0.11%
2026-08-21 中邮纯债聚利债券C 1.0484 -0.03%
2026-08-20 中邮纯债聚利债券C 1.0487 -0.05%
2026-08-19 中邮纯债聚利债券C 1.0492 -0.10%
2026-08-18 中邮纯债聚利债券C 1.0502 0.07%
2026-08-17 中邮纯债聚利债券C 1.0495 0.05%
2026-08-14 中邮纯债聚利债券C 1.0490 -0.02%
2026-08-13 中邮纯债聚利债券C 1.0492 0.08%
2026-08-12 中邮纯债聚利债券C 1.0484 -0.01%
2026-08-11 中邮纯债聚利债券C 1.0485 -0.08%
2026-08-10 中邮纯债聚利债券C 1.0493 0.09%
2026-08-07 中邮纯债聚利债券C 1.0484 0.09%
2026-08-06 中邮纯债聚利债券C 1.0475 0.03%
2026-08-05 中邮纯债聚利债券C 1.0472 -0.01%
2026-08-04 中邮纯债聚利债券C 1.0473 0.04%
2026-08-03 中邮纯债聚利债券C 1.0469 0.01%
2026-07-31 中邮纯债聚利债券C 1.0468 0.09%
2026-07-30 中邮纯债聚利债券C 1.0459 0.16%
2026-07-29 中邮纯债聚利债券C 1.0442 -0.01%
2026-07-28 中邮纯债聚利债券C 1.0443 -0.01%
2026-07-27 中邮纯债聚利债券C 1.0444 -0.04%
2026-07-24 中邮纯债聚利债券C 1.0448 0.06%
2026-07-23 中邮纯债聚利债券C 1.0442 0.00%
2026-07-22 中邮纯债聚利债券C 1.0442 0.18%
2026-07-21 中邮纯债聚利债券C 1.0423 0.01%
2026-07-20 中邮纯债聚利债券C 1.0422 -0.04%
2026-07-17 中邮纯债聚利债券C 1.0426 0.05%
2026-07-16 中邮纯债聚利债券C 1.0421 -0.04%
2026-07-15 中邮纯债聚利债券C 1.0425 0.01%
2026-07-14 中邮纯债聚利债券C 1.0424 0.03%
2026-07-13 中邮纯债聚利债券C 1.0421 -0.06%
2026-07-10 中邮纯债聚利债券C 1.0427 0.00%
2026-07-09 中邮纯债聚利债券C 1.0427 0.00%
2026-07-08 中邮纯债聚利债券C 1.0427 0.06%
2026-07-07 中邮纯债聚利债券C 1.0421 0.02%
2026-07-06 中邮纯债聚利债券C 1.0419 0.10%
2026-07-03 中邮纯债聚利债券C 1.0409 -0.03%
2026-07-02 中邮纯债聚利债券C 1.0412 0.01%
2026-07-01 中邮纯债聚利债券C 1.0411 -0.11%
2026-06-30 中邮纯债聚利债券C 1.0422 -0.12%
2026-06-29 中邮纯债聚利债券C 1.0435 0.12%
2026-06-26 中邮纯债聚利债券C 1.0423 0.03%
2026-06-25 中邮纯债聚利债券C 1.0420 0.11%
2026-06-24 中邮纯债聚利债券C 1.0409 0.00%
2026-06-23 中邮纯债聚利债券C 1.0409 -0.05%
2026-06-22 中邮纯债聚利债券C 1.0414 -0.03%
2026-06-18 中邮纯债聚利债券C 1.0417 0.03%
2026-06-17 中邮纯债聚利债券C 1.0414 0.08%
2026-06-16 中邮纯债聚利债券C 1.0406 0.15%
2026-06-15 中邮纯债聚利债券C 1.0390 0.02%
2026-06-12 中邮纯债聚利债券C 1.0388 0.12%
2026-06-11 中邮纯债聚利债券C 1.0376 -0.06%
2026-06-10 中邮纯债聚利债券C 1.0382 -0.11%
2026-06-09 中邮纯债聚利债券C 1.0393 -0.09%
2026-06-08 中邮纯债聚利债券C 1.0402 -0.07%
2026-06-05 中邮纯债聚利债券C 1.0409 -0.09%
2026-06-04 中邮纯债聚利债券C 1.0418 0.08%
2026-06-03 中邮纯债聚利债券C 1.0410 -0.07%
2026-06-02 中邮纯债聚利债券C 1.0417 -0.02%
2026-06-01 中邮纯债聚利债券C 1.0419 0.08%
2026-05-29 中邮纯债聚利债券C 1.0411 0.03%
2026-05-28 中邮纯债聚利债券C 1.0408 0.02%
2026-05-27 中邮纯债聚利债券C 1.0406 0.12%
2026-05-26 中邮纯债聚利债券C 1.0394 0.12%
2026-05-25 中邮纯债聚利债券C 1.0382 0.06%
2026-05-22 中邮纯债聚利债券C 1.0376 -0.01%
2026-05-21 中邮纯债聚利债券C 1.0377 -0.01%
2026-05-20 中邮纯债聚利债券C 1.0378 -0.04%
2026-05-19 中邮纯债聚利债券C 1.0382 0.14%
2026-05-18 中邮纯债聚利债券C 1.0367 0.07%
2026-05-15 中邮纯债聚利债券C 1.0360 -0.04%
2026-05-14 中邮纯债聚利债券C 1.0364 -0.05%
2026-05-13 中邮纯债聚利债券C 1.0369 0.04%
2026-05-12 中邮纯债聚利债券C 1.0365 0.05%
2026-05-11 中邮纯债聚利债券C 1.0360 0.07%
2026-05-08 中邮纯债聚利债券C 1.0353 0.03%
2026-04-30 中邮纯债聚利债券C 1.0356 -0.08%
2026-04-29 中邮纯债聚利债券C 1.0364 0.14%
2026-04-28 中邮纯债聚利债券C 1.0350 0.08%
2026-04-27 中邮纯债聚利债券C 1.0342 -0.11%
2026-04-24 中邮纯债聚利债券C 1.0353 -0.12%
2026-04-23 中邮纯债聚利债券C 1.0365 -0.09%
2026-04-22 中邮纯债聚利债券C 1.0374 0.05%
2026-04-21 中邮纯债聚利债券C 1.0369 0.08%
2026-04-20 中邮纯债聚利债券C 1.0361 0.02%
2026-04-17 中邮纯债聚利债券C 1.0359 0.16%
2026-04-16 中邮纯债聚利债券C 1.0342 0.00%
2026-04-15 中邮纯债聚利债券C 1.0342 0.03%
2026-04-14 中邮纯债聚利债券C 1.0339 0.03%
2026-04-13 中邮纯债聚利债券C 1.0336 0.07%
2026-04-10 中邮纯债聚利债券C 1.0329 0.05%
2026-04-09 中邮纯债聚利债券C 1.0324 -0.05%
2026-04-08 中邮纯债聚利债券C 1.0329 0.03%
2026-04-07 中邮纯债聚利债券C 1.0326 0.04%
2026-04-03 中邮纯债聚利债券C 1.0322 0.05%
2026-04-02 中邮纯债聚利债券C 1.0317 0.02%
2026-04-01 中邮纯债聚利债券C 1.0315 -0.06%
2026-03-31 中邮纯债聚利债券C 1.0321 0.00%
2026-03-30 中邮纯债聚利债券C 1.0321 0.06%
2026-03-27 中邮纯债聚利债券C 1.0315 0.02%
2026-03-26 中邮纯债聚利债券C 1.0313 0.02%
2026-03-25 中邮纯债聚利债券C 1.0311 0.00%
2026-03-24 中邮纯债聚利债券C 1.0311 0.00%
2026-03-23 中邮纯债聚利债券C 1.0311 -0.01%
2026-03-20 中邮纯债聚利债券C 1.0312 0.00%
2026-03-19 中邮纯债聚利债券C 1.0312 -0.01%
2026-03-18 中邮纯债聚利债券C 1.0313 0.06%
2026-03-17 中邮纯债聚利债券C 1.0307 0.03%
2026-03-16 中邮纯债聚利债券C 1.0304 -0.01%
2026-03-13 中邮纯债聚利债券C 1.0305 0.03%
2026-03-12 中邮纯债聚利债券C 1.0302 0.04%
2026-03-11 中邮纯债聚利债券C 1.0298 0.00%
2026-03-10 中邮纯债聚利债券C 1.0298 0.02%
2026-03-09 中邮纯债聚利债券C 1.0296 -0.05%
2026-03-06 中邮纯债聚利债券C 1.0301 0.00%
2026-03-05 中邮纯债聚利债券C 1.0301 0.00%
2026-03-04 中邮纯债聚利债券C 1.0301 0.05%
2026-03-03 中邮纯债聚利债券C 1.0296 0.02%
2026-03-02 中邮纯债聚利债券C 1.0294 0.05%
2026-02-27 中邮纯债聚利债券C 1.0289 0.02%
2026-02-26 中邮纯债聚利债券C 1.0287 -0.02%
2026-02-25 中邮纯债聚利债券C 1.0289 -0.03%
2026-02-24 中邮纯债聚利债券C 1.0292 0.03%
2026-02-13 中邮纯债聚利债券C 1.0289 0.01%
2026-02-12 中邮纯债聚利债券C 1.0288 0.02%
2026-02-11 中邮纯债聚利债券C 1.0286 -0.01%
2026-02-10 中邮纯债聚利债券C 1.0287 -0.01%
2026-02-09 中邮纯债聚利债券C 1.0288 0.03%
2026-02-06 中邮纯债聚利债券C 1.0285 0.02%
2026-02-05 中邮纯债聚利债券C 1.0283 0.02%
2026-02-04 中邮纯债聚利债券C 1.0281 0.01%
2026-02-03 中邮纯债聚利债券C 1.0280 0.00%
2026-02-02 中邮纯债聚利债券C 1.0280 0.01%
2026-01-30 中邮纯债聚利债券C 1.0279 0.01%
2026-01-29 中邮纯债聚利债券C 1.0278 0.01%
2026-01-28 中邮纯债聚利债券C 1.0277 0.02%
2026-01-27 中邮纯债聚利债券C 1.0275 0.00%
2026-01-26 中邮纯债聚利债券C 1.0275 0.00%
2026-01-23 中邮纯债聚利债券C 1.0275 0.05%
2026-01-22 中邮纯债聚利债券C 1.0270 0.00%
2026-01-21 中邮纯债聚利债券C 1.0270 0.14%
2026-01-20 中邮纯债聚利债券C 1.0256 0.00%
2026-01-19 中邮纯债聚利债券C 1.0256 0.01%
2026-01-16 中邮纯债聚利债券C 1.0255 0.02%
2026-01-15 中邮纯债聚利债券C 1.0253 0.01%
2026-01-14 中邮纯债聚利债券C 1.0252 0.01%
2026-01-13 中邮纯债聚利债券C 1.0251 0.00%
2026-01-12 中邮纯债聚利债券C 1.0251 0.02%
2026-01-09 中邮纯债聚利债券C 1.0249 0.01%
2026-01-08 中邮纯债聚利债券C 1.0248 0.04%
2026-01-07 中邮纯债聚利债券C 1.0244 -0.01%
2026-01-06 中邮纯债聚利债券C 1.0245 -0.06%
2026-01-05 中邮纯债聚利债券C 1.0251 -0.02%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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