近半年中邮绝对收益策略定期开放混合|中邮绝对收益基金净值查询
查询指定日期范围中邮绝对收益策略定期开放混合002224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0310 |
0.68% |
| 2026-09-16 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0240 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0300 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0320 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0370 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0440 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0370 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0240 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0300 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0320 |
-2.42% |
| 2026-08-07 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0570 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0580 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0410 |
0.68% |
| 2026-07-17 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0340 |
-4.84% |
| 2026-07-10 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0840 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1010 |
-7.99% |
| 2026-06-30 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1890 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1570 |
3.89% |
| 2026-06-18 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1120 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.1130 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0890 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0820 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0560 |
-1.42% |
| 2026-06-11 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0710 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0730 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0710 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0720 |
2.24% |
| 2026-05-15 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0480 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0290 |
1.17% |
| 2026-04-30 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0170 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0130 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0150 |
2.27% |
| 2026-04-10 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9920 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9920 |
-0.50% |
| 2026-03-27 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9970 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
0.9990 |
-0.20% |
