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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0240 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0300 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0320 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0370 | -0.67% |
| 2026-09-10 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0440 | 0.68% |
| 2026-09-04 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0370 | 1.25% |
| 2026-08-28 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0240 | -0.58% |
| 2026-08-21 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.0300 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.79% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.29% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.29% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.85% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.69% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.69% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.43% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.42% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.42% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1523 | 0.67% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1102 | 0.67% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8590 | 0.55% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8450 | 0.55% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0876 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1163 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1165 | 0.26% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0734 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.1028 | 0.25% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2656 | 0.25% |
