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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中邮绝对收益 | 0.9540 | -1.04% |
| 2024-04-19 | 中邮绝对收益 | 0.9840 | 1.44% |
| 2024-04-12 | 中邮绝对收益 | 0.9700 | 0.83% |
| 2024-04-03 | 中邮绝对收益 | 0.9620 | 0.42% |
| 2024-03-15 | 中邮绝对收益 | 0.9450 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中邮绝对收益 | 0.9600 | 0.63% |
| 2024-03-07 | 中邮绝对收益 | 0.9540 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中邮绝对收益 | 0.9430 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中邮绝对收益 | 0.9470 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 中邮绝对收益 | 0.9440 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮医药健康 | 1.8382 | 0.76% |
| 中邮消费升级 | 1.1700 | 0.52% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2780 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2610 | 0.24% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0167 | 0.23% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0394 | 0.22% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0257 | 0.21% |
| 中邮睿信 | 1.1500 | 0.17% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0453 | 0.16% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0019 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通阿尔法C | 1.0478 | 0.56% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2335 | 0.50% |
| 南方绝对收益 | 1.3296 | 0.41% |
| 大成绝对收益A | 0.8082 | 0.41% |
| 大成绝对收益C | 0.7542 | 0.40% |
| 工银绝对收益A | 1.2760 | 0.39% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0526 | 0.30% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0198 | 0.30% |
