近半年国泰鑫策略价值灵活配置混合A|国泰鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合002197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4886 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4887 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4883 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4887 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4890 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4906 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4915 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4912 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4918 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4905 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4905 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4893 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4910 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4912 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4912 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4916 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4900 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4892 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4891 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4897 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4891 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4893 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4935 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4922 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4893 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4894 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4889 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4881 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4891 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4873 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4860 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4860 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4859 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4847 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4851 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4818 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4815 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4805 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4828 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4820 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4819 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4809 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4750 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4699 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4687 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4720 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4742 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4747 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4732 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4744 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4753 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4734 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4739 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4750 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4740 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4739 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4791 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4786 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4781 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4746 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4790 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4771 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4766 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4798 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4754 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4756 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4731 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4735 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4693 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4674 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4681 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4681 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4674 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4697 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4705 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4716 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4713 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4708 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4701 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4688 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4692 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4695 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4685 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4667 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4665 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4684 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4691 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4670 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4682 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4693 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4714 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4714 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4713 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4689 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4653 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4653 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4635 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4638 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4643 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4647 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4637 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4624 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4619 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4622 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4607 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4593 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4593 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4579 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4581 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4572 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4574 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4536 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4524 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4526 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4535 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4520 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4526 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4515 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4493 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4491 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4485 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4478 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4503 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4507 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4518 |
0.01% |
