近一年国泰鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫保本混合002197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰鑫保本混合 |
1.3959 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3949 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3921 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3897 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.3884 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.3875 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3900 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3908 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.3916 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫保本混合 |
1.3866 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.3919 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.3887 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫保本混合 |
1.3877 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫保本混合 |
1.3891 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3879 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3901 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.3876 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.3857 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3881 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3878 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.3921 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.3939 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3942 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.3961 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.3943 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国泰鑫保本混合 |
1.3915 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.3923 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.3873 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.3923 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
国泰鑫保本混合 |
1.3925 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.3909 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3892 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.3822 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.3888 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3852 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.3869 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3862 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.3845 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.3847 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3844 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3811 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.3787 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.3727 |
0.82% |
| 2024-02-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.3616 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.3609 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.3645 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国泰鑫保本混合 |
1.3646 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
国泰鑫保本混合 |
1.3695 |
-0.37% |
| 2024-01-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3746 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3764 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3783 |
0.38% |
| 2024-01-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.3731 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.3722 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3706 |
-0.69% |
| 2024-01-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3801 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.3814 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.3806 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
国泰鑫保本混合 |
1.3875 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.3877 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.3875 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.3892 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
国泰鑫保本混合 |
1.3873 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
国泰鑫保本混合 |
1.3896 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3888 |
-0.37% |
| 2024-01-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.3940 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
国泰鑫保本混合 |
1.3983 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
国泰鑫保本混合 |
1.3990 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.4015 |
-0.21% |
| 2023-12-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.4044 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.3987 |
0.11% |
| 2023-12-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.3972 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3937 |
-0.24% |
| 2023-12-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3970 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3957 |
-0.20% |
| 2023-12-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.3985 |
-0.03% |
| 2023-12-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.3989 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.4016 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.4019 |
-0.01% |
| 2023-12-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.4020 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.4062 |
-0.09% |
| 2023-12-13 |
国泰鑫保本混合 |
1.4074 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.4085 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.4084 |
0.31% |
| 2023-12-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.4041 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.4024 |
-0.08% |
| 2023-12-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.4035 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.4044 |
-0.40% |
| 2023-12-04 |
国泰鑫保本混合 |
1.4101 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.4129 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
国泰鑫保本混合 |
1.4124 |
0.19% |
| 2023-11-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.4097 |
-0.12% |
| 2023-11-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.4114 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.4086 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.4086 |
-0.09% |
| 2023-11-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.4099 |
0.34% |
| 2023-11-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.4051 |
-0.31% |
| 2023-11-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.4108 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.4107 |
0.27% |
| 2023-11-16 |
国泰鑫保本混合 |
1.4069 |
-0.27% |
| 2023-11-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.4107 |
-0.04% |
| 2023-11-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.4112 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
国泰鑫保本混合 |
1.4094 |
-0.11% |
| 2023-11-10 |
国泰鑫保本混合 |
1.4109 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
国泰鑫保本混合 |
1.4103 |
-0.26% |
| 2023-11-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.4140 |
0.18% |
| 2023-11-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.4115 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.4117 |
0.37% |
| 2023-11-03 |
国泰鑫保本混合 |
1.4065 |
0.21% |
| 2023-11-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.4035 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.4062 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
国泰鑫保本混合 |
1.4075 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
国泰鑫保本混合 |
1.4080 |
0.35% |
| 2023-10-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.4031 |
0.46% |
| 2023-10-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3967 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3951 |
-0.25% |
| 2023-10-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.3986 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.3948 |
-0.34% |
| 2023-10-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.3996 |
-0.24% |
| 2023-10-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.4030 |
-0.30% |
| 2023-10-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.4072 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.4118 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
国泰鑫保本混合 |
1.4105 |
-0.18% |
| 2023-10-13 |
国泰鑫保本混合 |
1.4130 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.4128 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.4109 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
国泰鑫保本混合 |
1.4095 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
国泰鑫保本混合 |
1.4124 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.4129 |
0.01% |
| 2023-09-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.4128 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.4115 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.4122 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.4121 |
0.22% |
| 2023-09-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.4090 |
-0.18% |
| 2023-09-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.4115 |
-0.08% |
| 2023-09-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.4126 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.4120 |
0.06% |
| 2023-09-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.4112 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.4107 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
国泰鑫保本混合 |
1.4106 |
-0.14% |
| 2023-09-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.4126 |
-0.06% |
| 2023-09-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.4135 |
0.21% |
| 2023-09-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.4105 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.4108 |
-0.28% |
| 2023-09-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.4147 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.4156 |
-0.27% |
| 2023-09-04 |
国泰鑫保本混合 |
1.4195 |
0.13% |
| 2023-09-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.4176 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
国泰鑫保本混合 |
1.4169 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
国泰鑫保本混合 |
1.4209 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.4198 |
0.37% |
| 2023-08-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.4145 |
0.20% |
| 2023-08-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.4117 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.4134 |
0.10% |
| 2023-08-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.4120 |
-0.35% |
| 2023-08-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.4169 |
0.32% |
| 2023-08-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.4124 |
-0.42% |
| 2023-08-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.4184 |
-0.32% |
| 2023-08-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.4230 |
0.03% |
| 2023-08-16 |
国泰鑫保本混合 |
1.4226 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.4249 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.4266 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.4267 |
-0.40% |
| 2023-08-10 |
国泰鑫保本混合 |
1.4325 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
国泰鑫保本混合 |
1.4311 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.4321 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.4321 |
-0.30% |
| 2023-08-04 |
国泰鑫保本混合 |
1.4364 |
-0.13% |
| 2023-08-03 |
国泰鑫保本混合 |
1.4382 |
0.18% |
| 2023-08-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.4356 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.4381 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
国泰鑫保本混合 |
1.4404 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.4404 |
0.30% |
| 2023-07-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.4361 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.4380 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.4392 |
0.38% |
| 2023-07-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.4337 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.4336 |
-0.06% |
| 2023-07-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.4344 |
-0.38% |
| 2023-07-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.4399 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.4407 |
-0.12% |
| 2023-07-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.4424 |
-0.12% |
| 2023-07-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.4442 |
-0.20% |
| 2023-07-13 |
国泰鑫保本混合 |
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| 2023-07-12 |
国泰鑫保本混合 |
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-0.24% |
| 2023-07-11 |
国泰鑫保本混合 |
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| 2023-07-10 |
国泰鑫保本混合 |
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| 2023-07-07 |
国泰鑫保本混合 |
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| 2023-07-06 |
国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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| 2023-07-04 |
国泰鑫保本混合 |
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| 2023-07-03 |
国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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国泰鑫保本混合 |
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| 2023-05-04 |
国泰鑫保本混合 |
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