近一季国泰鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫保本混合002197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰鑫保本混合 |
1.3959 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3949 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3921 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3897 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰鑫保本混合 |
1.3884 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.3875 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3900 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3908 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫保本混合 |
1.3916 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫保本混合 |
1.3866 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.3919 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.3887 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫保本混合 |
1.3877 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫保本混合 |
1.3891 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3879 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3901 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.3876 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.3857 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3881 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰鑫保本混合 |
1.3878 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.3921 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.3939 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3942 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
国泰鑫保本混合 |
1.3961 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
国泰鑫保本混合 |
1.3943 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国泰鑫保本混合 |
1.3915 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰鑫保本混合 |
1.3923 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.3873 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.3923 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
国泰鑫保本混合 |
1.3925 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.3909 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
国泰鑫保本混合 |
1.3892 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
国泰鑫保本混合 |
1.3822 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
国泰鑫保本混合 |
1.3888 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
国泰鑫保本混合 |
1.3852 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
国泰鑫保本混合 |
1.3869 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰鑫保本混合 |
1.3862 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰鑫保本混合 |
1.3845 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
国泰鑫保本混合 |
1.3847 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
国泰鑫保本混合 |
1.3844 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
国泰鑫保本混合 |
1.3811 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
国泰鑫保本混合 |
1.3787 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
国泰鑫保本混合 |
1.3727 |
0.82% |
| 2024-02-05 |
国泰鑫保本混合 |
1.3616 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
国泰鑫保本混合 |
1.3609 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
国泰鑫保本混合 |
1.3645 |
-0.01% |
