近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合A|国泰鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合002197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4887 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4883 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4887 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4890 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4906 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4915 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4912 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4918 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4905 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4905 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4893 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4910 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4912 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4912 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4916 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4900 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4892 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4891 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4897 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4891 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4893 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4935 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4922 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4893 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4894 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4889 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4881 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4891 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4873 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4860 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4860 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4859 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4847 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4851 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4818 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4815 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4805 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4828 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4820 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4819 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4809 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4750 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4699 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4687 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4720 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4742 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4747 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4732 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4744 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4753 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4734 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4739 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4750 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4740 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4739 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4791 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4786 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4781 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4746 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4790 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4771 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4766 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4798 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4754 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合 |
1.4756 |
0.17% |
