近一年东方互联网嘉混合基金净值查询
查询指定日期范围东方互联网嘉混合002174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.0440 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.0456 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
东方互联网嘉混合 |
1.0508 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.0618 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.1010 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.0966 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.0969 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
东方互联网嘉混合 |
1.1059 |
-1.81% |
| 2026-09-04 |
东方互联网嘉混合 |
1.1259 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.1147 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.1027 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
东方互联网嘉混合 |
1.1290 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
东方互联网嘉混合 |
1.1265 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
东方互联网嘉混合 |
1.1261 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.1311 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.1079 |
3.05% |
| 2026-08-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.0751 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.0798 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
东方互联网嘉混合 |
1.0834 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
东方互联网嘉混合 |
1.0762 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
东方互联网嘉混合 |
1.0803 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
东方互联网嘉混合 |
1.1016 |
-1.52% |
| 2026-08-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.1183 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
东方互联网嘉混合 |
1.1075 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.1229 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.1171 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.1148 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.1219 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
东方互联网嘉混合 |
1.1209 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
东方互联网嘉混合 |
1.1207 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
东方互联网嘉混合 |
1.1314 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
东方互联网嘉混合 |
1.1136 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.1129 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
东方互联网嘉混合 |
1.1168 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
东方互联网嘉混合 |
1.1073 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.1103 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
东方互联网嘉混合 |
1.0865 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.1055 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.0981 |
-3.58% |
| 2026-07-23 |
东方互联网嘉混合 |
1.1374 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
东方互联网嘉混合 |
1.1247 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
东方互联网嘉混合 |
1.1344 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
东方互联网嘉混合 |
1.1278 |
2.46% |
| 2026-07-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.1007 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.1199 |
-2.08% |
| 2026-07-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.1437 |
2.90% |
| 2026-07-14 |
东方互联网嘉混合 |
1.1115 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.1045 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.1257 |
-2.60% |
| 2026-07-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.1558 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.1246 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
东方互联网嘉混合 |
1.1471 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
东方互联网嘉混合 |
1.1833 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.1841 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.1830 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
东方互联网嘉混合 |
1.2248 |
3.98% |
| 2026-06-30 |
东方互联网嘉混合 |
1.1779 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.1759 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.1686 |
-4.43% |
| 2026-06-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.2204 |
3.57% |
| 2026-06-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.1783 |
-2.54% |
| 2026-06-23 |
东方互联网嘉混合 |
1.2082 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
东方互联网嘉混合 |
1.2085 |
8.87% |
| 2026-06-18 |
东方互联网嘉混合 |
1.1100 |
-3.40% |
| 2026-06-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.1477 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.1486 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.1377 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.1087 |
4.37% |
| 2026-06-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.0623 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.0750 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.0741 |
0.65% |
| 2026-06-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.0672 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
东方互联网嘉混合 |
1.0821 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
东方互联网嘉混合 |
1.0955 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.1083 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
东方互联网嘉混合 |
1.1057 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.1045 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
东方互联网嘉混合 |
1.0996 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.1187 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.1355 |
1.37% |
| 2026-05-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.1202 |
1.44% |
| 2026-05-22 |
东方互联网嘉混合 |
1.1043 |
-1.98% |
| 2026-05-21 |
东方互联网嘉混合 |
1.1262 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
东方互联网嘉混合 |
1.1205 |
-0.70% |
| 2026-05-19 |
东方互联网嘉混合 |
1.1284 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
东方互联网嘉混合 |
1.1201 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.1248 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
东方互联网嘉混合 |
1.1469 |
-2.66% |
| 2026-05-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.1782 |
-0.79% |
| 2026-05-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.1876 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.1917 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.1692 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
东方互联网嘉混合 |
1.1549 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.1516 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
东方互联网嘉混合 |
1.1398 |
0.89% |
| 2026-04-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.1298 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.1276 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
东方互联网嘉混合 |
1.1418 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
东方互联网嘉混合 |
1.1564 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
东方互联网嘉混合 |
1.1478 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
东方互联网嘉混合 |
1.1549 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.1498 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.1511 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.1425 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
东方互联网嘉混合 |
1.1526 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.1420 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.1364 |
3.22% |
| 2026-04-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.1010 |
-2.52% |
| 2026-04-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.1287 |
5.17% |
| 2026-04-07 |
东方互联网嘉混合 |
1.0732 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.0767 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.0897 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
东方互联网嘉混合 |
1.1114 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
东方互联网嘉混合 |
1.0908 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
东方互联网嘉混合 |
1.1017 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.1096 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.1030 |
-3.25% |
| 2026-03-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.1388 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.1251 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
东方互联网嘉混合 |
1.1209 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
东方互联网嘉混合 |
1.1607 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
东方互联网嘉混合 |
1.1824 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
东方互联网嘉混合 |
1.1988 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.2015 |
1.62% |
| 2026-03-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.1824 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.1855 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.1995 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.2061 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.2022 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.1933 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
东方互联网嘉混合 |
1.2179 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
东方互联网嘉混合 |
1.2041 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
东方互联网嘉混合 |
1.2031 |
-2.31% |
| 2026-03-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.2309 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.2398 |
-1.38% |
| 2026-02-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.2571 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.2565 |
-1.45% |
| 2026-02-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.2750 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.2653 |
-0.88% |
| 2026-02-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.2765 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.2936 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.3020 |
-0.69% |
| 2026-02-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.3111 |
-0.55% |
| 2026-02-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.3183 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
东方互联网嘉混合 |
1.2985 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
东方互联网嘉混合 |
1.3126 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
东方互联网嘉混合 |
1.3163 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.3029 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.3008 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
东方互联网嘉混合 |
1.3185 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.3407 |
1.75% |
| 2026-01-28 |
东方互联网嘉混合 |
1.3177 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.3213 |
-0.53% |
| 2026-01-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.3284 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
东方互联网嘉混合 |
1.3284 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
东方互联网嘉混合 |
1.3309 |
-0.77% |
| 2026-01-21 |
东方互联网嘉混合 |
1.3412 |
-0.31% |
| 2026-01-20 |
东方互联网嘉混合 |
1.3454 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
东方互联网嘉混合 |
1.3443 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.3567 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.3640 |
-1.30% |
| 2026-01-14 |
东方互联网嘉混合 |
1.3819 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
东方互联网嘉混合 |
1.3957 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.3986 |
2.42% |
| 2026-01-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.3655 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.3620 |
-2.89% |
| 2026-01-07 |
东方互联网嘉混合 |
1.4014 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
东方互联网嘉混合 |
1.4168 |
4.68% |
| 2026-01-05 |
东方互联网嘉混合 |
1.3534 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
东方互联网嘉混合 |
1.3118 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
东方互联网嘉混合 |
1.3210 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.3190 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.3304 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.3264 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.3170 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
东方互联网嘉混合 |
1.3072 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
东方互联网嘉混合 |
1.3109 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
东方互联网嘉混合 |
1.3086 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
东方互联网嘉混合 |
1.3024 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.3150 |
2.48% |
| 2025-12-16 |
东方互联网嘉混合 |
1.2832 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
东方互联网嘉混合 |
1.2897 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
东方互联网嘉混合 |
1.2886 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
东方互联网嘉混合 |
1.2776 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
东方互联网嘉混合 |
1.2975 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
东方互联网嘉混合 |
1.2941 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
东方互联网嘉混合 |
1.3110 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
东方互联网嘉混合 |
1.2929 |
2.96% |
| 2025-12-04 |
东方互联网嘉混合 |
1.2557 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
东方互联网嘉混合 |
1.2504 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
东方互联网嘉混合 |
1.2629 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
东方互联网嘉混合 |
1.2787 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
东方互联网嘉混合 |
1.2775 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
东方互联网嘉混合 |
1.2719 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
东方互联网嘉混合 |
1.2758 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
东方互联网嘉混合 |
1.2732 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
东方互联网嘉混合 |
1.2687 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
东方互联网嘉混合 |
1.2607 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
东方互联网嘉混合 |
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-0.97% |
| 2025-11-19 |
东方互联网嘉混合 |
1.3106 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-17 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-14 |
东方互联网嘉混合 |
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-1.67% |
| 2025-11-13 |
东方互联网嘉混合 |
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1.22% |
| 2025-11-12 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-11 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-10 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-07 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-06 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-05 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-04 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-11-03 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-31 |
东方互联网嘉混合 |
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东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-29 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-28 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-27 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-24 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-23 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-22 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-21 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-20 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-17 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-13 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-10 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-10-09 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-09-30 |
东方互联网嘉混合 |
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-0.71% |
| 2025-09-29 |
东方互联网嘉混合 |
1.4300 |
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| 2025-09-26 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-09-25 |
东方互联网嘉混合 |
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| 2025-09-17 |
东方互联网嘉混合 |
1.4349 |
1.73% |
