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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泓德裕泰债券A | 1.4159 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 泓德裕泰债券A | 1.4154 | 0.28% |
| 2024-05-08 | 泓德裕泰债券A | 1.4114 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 泓德裕泰债券A | 1.4114 | 0.26% |
| 2024-05-06 | 泓德裕泰债券A | 1.4077 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓富A | 1.1965 | 0.66% |
| 泓德泓富C | 1.1364 | 0.66% |
| 泓德丰泽 | 0.9080 | 0.41% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1694 | 0.26% |
| 泓德裕祥债券A | 1.2079 | 0.14% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1768 | 0.14% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0718 | 0.07% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4159 | 0.04% |
| 泓德裕荣C | 1.1107 | 0.04% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3672 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
