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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0920元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.4332 | 0.39% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1951 | 0.35% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1831 | 0.35% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0216 | 0.30% |
| 红利优选 | 1.0243 | 0.30% |
| 泓德睿诚混合A | 0.8175 | 0.17% |
| 泓德睿诚混合C | 0.7897 | 0.16% |
| 泓德慧享混合A | 1.0245 | 0.08% |
| 泓德慧享混合C | 1.0186 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |