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德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)

近半年德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合C002112净值及计算阶段收益
近半年002112基金累计收益率28.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.2361 0.29%
2026-09-16 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.2212 5.83%
2026-09-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9338 -0.63%
2026-09-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9649 -2.37%
2026-09-11 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0826 -1.52%
2026-09-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1610 0.31%
2026-09-09 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1451 0.64%
2026-09-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1126 -0.91%
2026-09-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1597 8.07%
2026-09-04 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7742 -0.98%
2026-09-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8216 0.32%
2026-09-02 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8063 -2.17%
2026-09-01 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9106 -2.91%
2026-08-31 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0533 0.26%
2026-08-28 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0400 -2.35%
2026-08-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1586 5.18%
2026-08-26 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9047 0.23%
2026-08-25 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8936 -0.78%
2026-08-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9321 -4.27%
2026-08-21 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1429 1.24%
2026-08-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0798 2.95%
2026-08-19 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9344 -8.98%
2026-08-18 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.3773 -1.14%
2026-08-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4384 5.78%
2026-08-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1411 3.47%
2026-08-13 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9685 1.20%
2026-08-12 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9097 5.24%
2026-08-11 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6652 0.50%
2026-08-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6419 -2.88%
2026-08-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7757 3.59%
2026-08-06 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6102 2.29%
2026-08-05 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5072 1.64%
2026-08-04 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.4345 11.84%
2026-08-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9652 0.30%
2026-07-31 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9532 7.19%
2026-07-30 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6881 -11.98%
2026-07-29 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.1301 -1.39%
2026-07-28 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.1875 -13.28%
2026-07-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7437 3.95%
2026-07-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5634 -2.77%
2026-07-23 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6935 -1.49%
2026-07-22 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7646 -4.36%
2026-07-21 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9724 9.54%
2026-07-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5393 -5.56%
2026-07-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7918 -13.18%
2026-07-16 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4234 -3.35%
2026-07-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6113 -2.24%
2026-07-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.7397 7.16%
2026-07-13 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.3561 -3.64%
2026-07-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.5585 -4.42%
2026-07-09 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8154 6.97%
2026-07-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4367 -0.77%
2026-07-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4788 0.56%
2026-07-06 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4482 -3.77%
2026-07-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6536 0.11%
2026-07-02 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6472 -9.30%
2026-07-01 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.1723 -5.17%
2026-06-30 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4916 5.49%
2026-06-29 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.1539 -3.08%
2026-06-26 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.3434 -6.70%
2026-06-25 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.7684 3.02%
2026-06-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.5701 2.21%
2026-06-23 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4283 -4.74%
2026-06-22 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.7328 -1.07%
2026-06-18 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.8051 3.48%
2026-06-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.5765 1.45%
2026-06-16 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4822 2.42%
2026-06-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.3290 8.17%
2026-06-12 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8509 -0.55%
2026-06-11 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8830 -0.18%
2026-06-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8934 -4.13%
2026-06-09 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.1368 5.60%
2026-06-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8115 -4.12%
2026-06-05 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.0509 -4.63%
2026-06-04 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.3312 0.96%
2026-06-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.2712 4.29%
2026-06-02 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.0133 5.84%
2026-06-01 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6817 -6.09%
2026-05-29 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.0276 -1.66%
2026-05-28 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.1293 2.86%
2026-05-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.9588 -1.09%
2026-05-26 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.0245 0.31%
2026-05-25 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.0060 5.51%
2026-05-22 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6925 6.41%
2026-05-21 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.3496 -4.43%
2026-05-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.5868 0.92%
2026-05-19 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.5357 -1.66%
2026-05-18 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6275 0.56%
2026-05-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.5963 -2.10%
2026-05-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.7165 -1.88%
2026-05-13 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8258 3.94%
2026-05-12 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6052 2.24%
2026-05-11 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4822 3.33%
2026-05-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.3056 0.67%
2026-04-30 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9346 0.35%
2026-04-29 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9173 1.13%
2026-04-28 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8624 -1.48%
2026-04-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9353 0.67%
2026-04-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9024 -3.30%
2026-04-23 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0644 -2.63%
2026-04-22 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1976 4.56%
2026-04-21 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9710 0.51%
2026-04-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9456 -0.23%
2026-04-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9568 4.64%
2026-04-16 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7371 4.02%
2026-04-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5541 -2.06%
2026-04-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6479 2.30%
2026-04-13 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5436 0.82%
2026-04-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5067 2.69%
2026-04-09 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.3888 1.05%
2026-04-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.3433 8.15%
2026-04-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0160 -0.26%
2026-04-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0266 3.25%
2026-04-02 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9000 -2.23%
2026-04-01 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9891 5.13%
2026-03-31 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.7946 -3.18%
2026-03-30 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9154 0.29%
2026-03-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9042 -0.33%
2026-03-26 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9172 -1.60%
2026-03-25 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9808 3.10%
2026-03-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.8610 2.28%
2026-03-23 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.7750 -5.63%
2026-03-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9874 1.89%
2026-03-19 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9135 -1.75%
2026-03-18 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9832 3.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银数据产业灵活配置混合C 4.1835 3.47%
富国天益价值混合C 2.0041 3.41%
富国天益价值混合A 1.8734 3.41%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
银华高端制造业混合A 2.6590 3.22%
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