近一季德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合C002112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4247 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4855 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6062 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5433 |
-3.80% |
| 2025-12-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6779 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6942 |
5.47% |
| 2025-12-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5027 |
7.10% |
| 2025-12-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2705 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2394 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2202 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2255 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2323 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2074 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2077 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2332 |
4.67% |
| 2025-11-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0889 |
6.32% |
| 2025-11-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9054 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9408 |
-6.68% |
| 2025-11-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1371 |
1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0981 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0876 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0744 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0283 |
-4.68% |
| 2025-11-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1700 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1869 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1859 |
-2.80% |
| 2025-11-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2750 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3296 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3819 |
3.83% |
| 2025-11-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2573 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2522 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2827 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2544 |
-6.66% |
| 2025-10-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4713 |
-4.12% |
| 2025-10-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6142 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5298 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5010 |
5.92% |
| 2025-10-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3054 |
7.34% |
| 2025-10-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0794 |
-2.48% |
| 2025-10-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1559 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1554 |
7.08% |
| 2025-10-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9468 |
3.75% |
| 2025-10-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.8404 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9540 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9391 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.8465 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0015 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0510 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1828 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1973 |
-2.26% |
| 2025-09-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2713 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1898 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3455 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3250 |
-2.32% |
| 2025-09-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4038 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4197 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3630 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3426 |
2.04% |
| 2025-09-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2759 |
0.56% |
