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德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合C002112净值及计算阶段收益
近一季002112基金累计收益率-19.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.2361 0.29%
2026-09-16 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.2212 5.83%
2026-09-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9338 -0.63%
2026-09-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9649 -2.37%
2026-09-11 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0826 -1.52%
2026-09-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1610 0.31%
2026-09-09 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1451 0.64%
2026-09-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1126 -0.91%
2026-09-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1597 8.07%
2026-09-04 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7742 -0.98%
2026-09-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8216 0.32%
2026-09-02 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8063 -2.17%
2026-09-01 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9106 -2.91%
2026-08-31 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0533 0.26%
2026-08-28 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0400 -2.35%
2026-08-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1586 5.18%
2026-08-26 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9047 0.23%
2026-08-25 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.8936 -0.78%
2026-08-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9321 -4.27%
2026-08-21 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1429 1.24%
2026-08-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.0798 2.95%
2026-08-19 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9344 -8.98%
2026-08-18 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.3773 -1.14%
2026-08-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4384 5.78%
2026-08-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1411 3.47%
2026-08-13 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9685 1.20%
2026-08-12 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9097 5.24%
2026-08-11 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6652 0.50%
2026-08-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6419 -2.88%
2026-08-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7757 3.59%
2026-08-06 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6102 2.29%
2026-08-05 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5072 1.64%
2026-08-04 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.4345 11.84%
2026-08-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9652 0.30%
2026-07-31 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9532 7.19%
2026-07-30 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6881 -11.98%
2026-07-29 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.1301 -1.39%
2026-07-28 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.1875 -13.28%
2026-07-27 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7437 3.95%
2026-07-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5634 -2.77%
2026-07-23 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.6935 -1.49%
2026-07-22 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7646 -4.36%
2026-07-21 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9724 9.54%
2026-07-20 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.5393 -5.56%
2026-07-17 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7918 -13.18%
2026-07-16 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4234 -3.35%
2026-07-15 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6113 -2.24%
2026-07-14 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.7397 7.16%
2026-07-13 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.3561 -3.64%
2026-07-10 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.5585 -4.42%
2026-07-09 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.8154 6.97%
2026-07-08 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4367 -0.77%
2026-07-07 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4788 0.56%
2026-07-06 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.4482 -3.77%
2026-07-03 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6536 0.11%
2026-07-02 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6472 -9.30%
2026-07-01 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.1723 -5.17%
2026-06-30 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4916 5.49%
2026-06-29 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.1539 -3.08%
2026-06-26 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.3434 -6.70%
2026-06-25 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.7684 3.02%
2026-06-24 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.5701 2.21%
2026-06-23 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4283 -4.74%
2026-06-22 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.7328 -1.07%
2026-06-18 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.8051 3.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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