今年以来德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合C002112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4247 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4855 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6062 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5433 |
-3.80% |
| 2025-12-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6779 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6942 |
5.47% |
| 2025-12-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5027 |
7.10% |
| 2025-12-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2705 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2394 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2202 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2255 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2323 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2074 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2077 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2332 |
4.67% |
| 2025-11-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0889 |
6.32% |
| 2025-11-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9054 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9408 |
-6.68% |
| 2025-11-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1371 |
1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0981 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0876 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0744 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0283 |
-4.68% |
| 2025-11-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1700 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1869 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1859 |
-2.80% |
| 2025-11-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2750 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3296 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3819 |
3.83% |
| 2025-11-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2573 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2522 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2827 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2544 |
-6.66% |
| 2025-10-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4713 |
-4.12% |
| 2025-10-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.6142 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5298 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.5010 |
5.92% |
| 2025-10-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3054 |
7.34% |
| 2025-10-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0794 |
-2.48% |
| 2025-10-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1559 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1554 |
7.08% |
| 2025-10-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9468 |
3.75% |
| 2025-10-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.8404 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9540 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9391 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.8465 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0015 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0510 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1828 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1973 |
-2.26% |
| 2025-09-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2713 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1898 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3455 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3250 |
-2.32% |
| 2025-09-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4038 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.4197 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3630 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.3426 |
2.04% |
| 2025-09-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2759 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2576 |
0.99% |
| 2025-09-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2257 |
-0.92% |
| 2025-09-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2556 |
-0.85% |
| 2025-09-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2835 |
11.37% |
| 2025-09-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.9484 |
5.36% |
| 2025-09-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.7983 |
-2.26% |
| 2025-09-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.8630 |
-5.18% |
| 2025-09-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0195 |
9.04% |
| 2025-09-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.7691 |
-9.97% |
| 2025-09-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0756 |
2.31% |
| 2025-09-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0062 |
-6.95% |
| 2025-09-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.2306 |
3.57% |
| 2025-08-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.1193 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0955 |
11.30% |
| 2025-08-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.7811 |
2.46% |
| 2025-08-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.7144 |
-2.04% |
| 2025-08-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.7708 |
6.98% |
| 2025-08-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.5899 |
3.69% |
| 2025-08-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.4978 |
-2.60% |
| 2025-08-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.5645 |
-0.29% |
| 2025-08-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.5719 |
2.09% |
| 2025-08-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.5193 |
5.44% |
| 2025-08-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.3894 |
2.15% |
| 2025-08-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.3392 |
-3.39% |
| 2025-08-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.4214 |
7.65% |
| 2025-08-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.2493 |
2.90% |
| 2025-08-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1860 |
3.46% |
| 2025-08-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1128 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1098 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1239 |
-0.29% |
| 2025-08-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1300 |
1.03% |
| 2025-08-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1082 |
-0.58% |
| 2025-08-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1205 |
-2.47% |
| 2025-07-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1742 |
0.28% |
| 2025-07-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1681 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.1817 |
6.45% |
| 2025-07-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
2.0496 |
6.48% |
| 2025-07-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9248 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9371 |
-1.17% |
| 2025-07-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9600 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9597 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9484 |
-0.60% |
| 2025-07-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9601 |
-1.60% |
| 2025-07-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9919 |
5.22% |
| 2025-07-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.8930 |
-1.12% |
| 2025-07-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.9144 |
6.64% |
| 2025-07-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7952 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7919 |
-0.67% |
| 2025-07-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.8040 |
1.28% |
| 2025-07-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7812 |
-1.06% |
| 2025-07-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.8002 |
5.37% |
| 2025-07-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7085 |
-1.27% |
| 2025-07-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7304 |
-0.38% |
| 2025-07-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7370 |
2.71% |
| 2025-07-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6912 |
-2.42% |
| 2025-07-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7332 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7394 |
2.03% |
| 2025-06-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7048 |
3.60% |
| 2025-06-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6455 |
0.94% |
| 2025-06-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6301 |
1.63% |
| 2025-06-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6040 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6014 |
-1.11% |
| 2025-06-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6194 |
-2.40% |
| 2025-06-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6592 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6722 |
4.81% |
| 2025-06-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5955 |
-0.49% |
| 2025-06-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6034 |
3.96% |
| 2025-06-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5423 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5399 |
2.82% |
| 2025-06-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4976 |
-0.60% |
| 2025-06-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5067 |
-1.10% |
| 2025-06-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5234 |
0.98% |
| 2025-06-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5086 |
1.16% |
| 2025-06-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4913 |
7.96% |
| 2025-06-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3814 |
4.75% |
| 2025-06-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3187 |
-1.03% |
| 2025-05-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3324 |
-2.14% |
| 2025-05-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3616 |
1.45% |
| 2025-05-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3422 |
1.89% |
| 2025-05-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3173 |
-1.71% |
| 2025-05-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3402 |
2.09% |
| 2025-05-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3128 |
-2.63% |
| 2025-05-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3483 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3465 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3678 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3519 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3742 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3707 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4363 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4157 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4253 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3899 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4270 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4059 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4119 |
6.74% |
| 2025-04-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3227 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2992 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2899 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2850 |
2.48% |
| 2025-04-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2539 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2870 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2590 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2830 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2482 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2441 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2324 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2596 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2639 |
2.08% |
| 2025-04-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2381 |
2.58% |
| 2025-04-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2070 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.1701 |
2.51% |
| 2025-04-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.1414 |
-3.70% |
| 2025-04-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.1853 |
-14.99% |
| 2025-04-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3943 |
-3.91% |
| 2025-04-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4511 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4352 |
-1.12% |
| 2025-03-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4514 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4326 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4472 |
-0.72% |
| 2025-03-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4577 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4556 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5159 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5162 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5512 |
-1.70% |
| 2025-03-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5781 |
-5.27% |
| 2025-03-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6659 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6580 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6581 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6242 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6541 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6570 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6528 |
2.29% |
| 2025-03-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6158 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6316 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5897 |
3.77% |
| 2025-03-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5320 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5143 |
-3.56% |
| 2025-02-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5702 |
-6.90% |
| 2025-02-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6866 |
-4.07% |
| 2025-02-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7581 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7458 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7792 |
-1.88% |
| 2025-02-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.8132 |
4.92% |
| 2025-02-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7282 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7303 |
2.83% |
| 2025-02-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6827 |
-1.82% |
| 2025-02-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7139 |
5.06% |
| 2025-02-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6314 |
-1.38% |
| 2025-02-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6543 |
-2.53% |
| 2025-02-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6972 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6679 |
0.96% |
| 2025-02-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6520 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6250 |
2.76% |
| 2025-02-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5813 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5257 |
-7.96% |
| 2025-01-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6576 |
-7.20% |
| 2025-01-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7862 |
2.91% |
| 2025-01-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7357 |
-2.86% |
| 2025-01-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7868 |
2.17% |
| 2025-01-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7489 |
3.83% |
| 2025-01-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6844 |
3.23% |
| 2025-01-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6317 |
-1.03% |
| 2025-01-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6487 |
1.32% |
| 2025-01-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6272 |
-2.12% |
| 2025-01-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6625 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5991 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6138 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6634 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6934 |
2.23% |
| 2025-01-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6564 |
7.85% |
| 2025-01-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5358 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5411 |
-3.95% |
| 2025-01-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6045 |
-0.12% |
