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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 创金合信转债精选债券A | 1.4078 | 0.74% |
| 2025-12-16 | 创金合信转债精选债券A | 1.3975 | -0.51% |
| 2025-12-15 | 创金合信转债精选债券A | 1.4047 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 创金合信转债精选债券A | 1.4064 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 创金合信转债精选债券A | 1.4053 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 国联煤炭C | 1.7760 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 建信双债增强A | 1.2530 | 0.08% |
| 建信双债增强C | 1.2430 | 0.08% |
| 汇添富鑫福债 | 1.1762 | 0.08% |
| 富国泰利定开债 | 1.3970 | 0.07% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0763 | 0.07% |
