近一季前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合C002079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6790 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6630 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6750 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6770 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7030 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7150 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7080 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7120 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7170 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7260 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7110 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7350 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7490 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7560 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7600 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7420 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7320 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7540 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7510 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7380 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7310 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7720 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7320 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7290 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7500 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7340 |
-2.08% |
| 2026-08-10 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7520 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7320 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7360 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6950 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6780 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7130 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7120 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7270 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7320 |
-3.40% |
| 2026-07-27 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7930 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7680 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7800 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7750 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7860 |
5.00% |
| 2026-07-20 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7010 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7060 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7620 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8090 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8190 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7790 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8210 |
-4.51% |
| 2026-07-09 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.9070 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8200 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8320 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8470 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8330 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8250 |
-4.40% |
| 2026-07-01 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.9090 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.9250 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8890 |
2.61% |
| 2026-06-26 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8410 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8780 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8560 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8250 |
-2.35% |
| 2026-06-22 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8690 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8430 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8480 |
1.59% |
