近一月前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合C002079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6790 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6630 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6750 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6770 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7030 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7150 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7080 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7120 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7170 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7260 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7110 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7350 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7490 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7560 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7600 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7420 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7320 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7540 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7510 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7380 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7310 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7720 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
2.19% |
