近一月前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合C002079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7740 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7520 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7470 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7400 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7720 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7540 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7500 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7480 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7640 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7430 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7460 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7430 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7420 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7170 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7240 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7620 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7740 |
1.66% |
| 2025-11-18 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7450 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7810 |
-1.11% |
