近一月工银新得利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新得利混合002005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新得利混合 |
1.6830 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
工银新得利混合 |
1.6820 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银新得利混合 |
1.6820 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
工银新得利混合 |
1.6970 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
工银新得利混合 |
1.6970 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
工银新得利混合 |
1.7040 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
工银新得利混合 |
1.7140 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
工银新得利混合 |
1.6870 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
工银新得利混合 |
1.7120 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
工银新得利混合 |
1.7170 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
工银新得利混合 |
1.7380 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
工银新得利混合 |
1.7570 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
工银新得利混合 |
1.7500 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
工银新得利混合 |
1.7640 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
工银新得利混合 |
1.7420 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
工银新得利混合 |
1.7340 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
工银新得利混合 |
1.7240 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
工银新得利混合 |
1.7280 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
工银新得利混合 |
1.7280 |
-0.29% |
| 2026-08-19 |
工银新得利混合 |
1.7330 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
工银新得利混合 |
1.7750 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
工银新得利混合 |
1.7840 |
1.83% |
