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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

今年以来中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投聚利混合A001914净值及计算阶段收益
今年以来001914基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信建投聚利混合A 1.0603 -0.47%
2026-09-16 中信建投聚利混合A 1.0653 1.30%
2026-09-15 中信建投聚利混合A 1.0516 0.52%
2026-09-14 中信建投聚利混合A 1.0462 -0.13%
2026-09-11 中信建投聚利混合A 1.0476 -0.33%
2026-09-10 中信建投聚利混合A 1.0511 -0.08%
2026-09-09 中信建投聚利混合A 1.0519 0.26%
2026-09-08 中信建投聚利混合A 1.0492 -0.24%
2026-09-07 中信建投聚利混合A 1.0517 2.24%
2026-09-04 中信建投聚利混合A 1.0287 -1.30%
2026-09-03 中信建投聚利混合A 1.0422 -0.14%
2026-09-02 中信建投聚利混合A 1.0437 -0.85%
2026-09-01 中信建投聚利混合A 1.0526 -1.56%
2026-08-31 中信建投聚利混合A 1.0693 0.40%
2026-08-28 中信建投聚利混合A 1.0650 -0.92%
2026-08-27 中信建投聚利混合A 1.0749 2.17%
2026-08-26 中信建投聚利混合A 1.0521 0.23%
2026-08-25 中信建投聚利混合A 1.0497 -0.24%
2026-08-24 中信建投聚利混合A 1.0522 -0.97%
2026-08-21 中信建投聚利混合A 1.0625 0.39%
2026-08-20 中信建投聚利混合A 1.0584 -0.27%
2026-08-19 中信建投聚利混合A 1.0613 -3.25%
2026-08-18 中信建投聚利混合A 1.0969 -0.13%
2026-08-17 中信建投聚利混合A 1.0983 1.83%
2026-08-14 中信建投聚利混合A 1.0786 0.54%
2026-08-13 中信建投聚利混合A 1.0728 -0.75%
2026-08-12 中信建投聚利混合A 1.0809 0.72%
2026-08-11 中信建投聚利混合A 1.0732 -0.71%
2026-08-10 中信建投聚利混合A 1.0809 0.44%
2026-08-07 中信建投聚利混合A 1.0762 1.44%
2026-08-06 中信建投聚利混合A 1.0609 1.07%
2026-08-05 中信建投聚利混合A 1.0497 2.26%
2026-08-04 中信建投聚利混合A 1.0265 2.26%
2026-08-03 中信建投聚利混合A 1.0038 -1.54%
2026-07-31 中信建投聚利混合A 1.0195 1.60%
2026-07-30 中信建投聚利混合A 1.0034 -2.43%
2026-07-29 中信建投聚利混合A 1.0284 -0.39%
2026-07-28 中信建投聚利混合A 1.0324 -2.89%
2026-07-27 中信建投聚利混合A 1.0631 1.62%
2026-07-24 中信建投聚利混合A 1.0462 -0.05%
2026-07-23 中信建投聚利混合A 1.0467 -0.81%
2026-07-22 中信建投聚利混合A 1.0552 -0.62%
2026-07-21 中信建投聚利混合A 1.0618 3.84%
2026-07-20 中信建投聚利混合A 1.0225 -1.98%
2026-07-17 中信建投聚利混合A 1.0432 -2.71%
2026-07-16 中信建投聚利混合A 1.0723 -1.93%
2026-07-15 中信建投聚利混合A 1.0934 -1.81%
2026-07-14 中信建投聚利混合A 1.1136 1.56%
2026-07-13 中信建投聚利混合A 1.0965 -2.07%
2026-07-10 中信建投聚利混合A 1.1197 -1.63%
2026-07-09 中信建投聚利混合A 1.1383 2.79%
2026-07-08 中信建投聚利混合A 1.1074 -0.88%
2026-07-07 中信建投聚利混合A 1.1172 -0.04%
2026-07-06 中信建投聚利混合A 1.1176 -0.69%
2026-07-03 中信建投聚利混合A 1.1254 -0.13%
2026-07-02 中信建投聚利混合A 1.1269 -2.35%
2026-07-01 中信建投聚利混合A 1.1540 -0.59%
2026-06-30 中信建投聚利混合A 1.1609 1.17%
2026-06-29 中信建投聚利混合A 1.1475 0.69%
2026-06-26 中信建投聚利混合A 1.1396 -1.36%
2026-06-25 中信建投聚利混合A 1.1553 1.14%
2026-06-24 中信建投聚利混合A 1.1423 1.39%
2026-06-23 中信建投聚利混合A 1.1266 -1.24%
2026-06-22 中信建投聚利混合A 1.1408 1.06%
2026-06-18 中信建投聚利混合A 1.1288 0.91%
2026-06-17 中信建投聚利混合A 1.1186 1.29%
2026-06-16 中信建投聚利混合A 1.1044 0.68%
2026-06-15 中信建投聚利混合A 1.0969 1.91%
2026-06-12 中信建投聚利混合A 1.0763 -0.07%
2026-06-11 中信建投聚利混合A 1.0771 0.58%
2026-06-10 中信建投聚利混合A 1.0709 -0.72%
2026-06-09 中信建投聚利混合A 1.0787 1.70%
2026-06-08 中信建投聚利混合A 1.0607 -1.66%
2026-06-05 中信建投聚利混合A 1.0786 -1.05%
2026-06-04 中信建投聚利混合A 1.0901 0.24%
2026-06-03 中信建投聚利混合A 1.0875 0.75%
2026-06-02 中信建投聚利混合A 1.0794 0.50%
2026-06-01 中信建投聚利混合A 1.0740 -0.70%
2026-05-29 中信建投聚利混合A 1.0816 -1.47%
2026-05-28 中信建投聚利混合A 1.0977 0.37%
2026-05-27 中信建投聚利混合A 1.0936 -0.69%
2026-05-26 中信建投聚利混合A 1.1012 -0.05%
2026-05-25 中信建投聚利混合A 1.1018 1.05%
2026-05-22 中信建投聚利混合A 1.0903 0.73%
2026-05-21 中信建投聚利混合A 1.0824 -1.11%
2026-05-20 中信建投聚利混合A 1.0945 0.11%
2026-05-19 中信建投聚利混合A 1.0933 0.66%
2026-05-18 中信建投聚利混合A 1.0861 -0.08%
2026-05-15 中信建投聚利混合A 1.0870 -0.24%
2026-05-14 中信建投聚利混合A 1.0896 -1.01%
2026-05-13 中信建投聚利混合A 1.1007 0.49%
2026-05-12 中信建投聚利混合A 1.0953 -0.48%
2026-05-11 中信建投聚利混合A 1.1006 1.04%
2026-05-08 中信建投聚利混合A 1.0893 -0.16%
2026-04-30 中信建投聚利混合A 1.0721 -0.16%
2026-04-29 中信建投聚利混合A 1.0738 0.62%
2026-04-28 中信建投聚利混合A 1.0672 -0.64%
2026-04-27 中信建投聚利混合A 1.0741 0.47%
2026-04-24 中信建投聚利混合A 1.0691 -0.34%
2026-04-23 中信建投聚利混合A 1.0727 -0.80%
2026-04-22 中信建投聚利混合A 1.0813 0.39%
2026-04-21 中信建投聚利混合A 1.0771 -0.45%
2026-04-20 中信建投聚利混合A 1.0820 0.56%
2026-04-17 中信建投聚利混合A 1.0760 0.28%
2026-04-16 中信建投聚利混合A 1.0730 0.95%
2026-04-15 中信建投聚利混合A 1.0629 -0.36%
2026-04-14 中信建投聚利混合A 1.0667 0.91%
2026-04-13 中信建投聚利混合A 1.0571 -0.14%
2026-04-10 中信建投聚利混合A 1.0586 0.11%
2026-04-09 中信建投聚利混合A 1.0574 -0.24%
2026-04-08 中信建投聚利混合A 1.0599 2.41%
2026-04-07 中信建投聚利混合A 1.0350 0.43%
2026-04-03 中信建投聚利混合A 1.0306 -0.22%
2026-04-02 中信建投聚利混合A 1.0329 -0.84%
2026-04-01 中信建投聚利混合A 1.0417 0.93%
2026-03-31 中信建投聚利混合A 1.0321 -0.97%
2026-03-30 中信建投聚利混合A 1.0422 -0.23%
2026-03-27 中信建投聚利混合A 1.0446 0.40%
2026-03-26 中信建投聚利混合A 1.0404 -0.97%
2026-03-25 中信建投聚利混合A 1.0506 0.94%
2026-03-24 中信建投聚利混合A 1.0408 0.91%
2026-03-23 中信建投聚利混合A 1.0314 -0.97%
2026-03-20 中信建投聚利混合A 1.0415 -0.56%
2026-03-19 中信建投聚利混合A 1.0474 -1.07%
2026-03-18 中信建投聚利混合A 1.0587 0.67%
2026-03-17 中信建投聚利混合A 1.0517 -0.68%
2026-03-16 中信建投聚利混合A 1.0589 -0.20%
2026-03-13 中信建投聚利混合A 1.0610 -0.64%
2026-03-12 中信建投聚利混合A 1.0678 -0.46%
2026-03-11 中信建投聚利混合A 1.0727 -0.19%
2026-03-10 中信建投聚利混合A 1.0747 0.31%
2026-03-09 中信建投聚利混合A 1.0714 -0.25%
2026-03-06 中信建投聚利混合A 1.0741 0.12%
2026-03-05 中信建投聚利混合A 1.0728 0.35%
2026-03-04 中信建投聚利混合A 1.0691 0.11%
2026-03-03 中信建投聚利混合A 1.0679 -1.10%
2026-03-02 中信建投聚利混合A 1.0798 -0.13%
2026-02-27 中信建投聚利混合A 1.0812 0.02%
2026-02-26 中信建投聚利混合A 1.0810 -0.29%
2026-02-25 中信建投聚利混合A 1.0841 0.61%
2026-02-24 中信建投聚利混合A 1.0775 0.34%
2026-02-13 中信建投聚利混合A 1.0739 -0.20%
2026-02-12 中信建投聚利混合A 1.0761 0.20%
2026-02-11 中信建投聚利混合A 1.0740 -0.02%
2026-02-10 中信建投聚利混合A 1.0742 -0.01%
2026-02-09 中信建投聚利混合A 1.0743 0.84%
2026-02-06 中信建投聚利混合A 1.0654 0.18%
2026-02-05 中信建投聚利混合A 1.0635 -0.35%
2026-02-04 中信建投聚利混合A 1.0672 -0.11%
2026-02-03 中信建投聚利混合A 1.0684 0.90%
2026-02-02 中信建投聚利混合A 1.0589 -1.33%
2026-01-30 中信建投聚利混合A 1.0732 -0.64%
2026-01-29 中信建投聚利混合A 1.0801 -0.12%
2026-01-28 中信建投聚利混合A 1.0814 0.60%
2026-01-27 中信建投聚利混合A 1.0750 -0.01%
2026-01-26 中信建投聚利混合A 1.0751 -0.40%
2026-01-23 中信建投聚利混合A 1.0794 0.65%
2026-01-22 中信建投聚利混合A 1.0724 0.07%
2026-01-21 中信建投聚利混合A 1.0716 0.36%
2026-01-20 中信建投聚利混合A 1.0678 -0.35%
2026-01-19 中信建投聚利混合A 1.0716 -0.05%
2026-01-16 中信建投聚利混合A 1.0721 0.08%
2026-01-15 中信建投聚利混合A 1.0712 -0.19%
2026-01-14 中信建投聚利混合A 1.0732 -0.20%
2026-01-13 中信建投聚利混合A 1.0753 -0.32%
2026-01-12 中信建投聚利混合A 1.0787 0.20%
2026-01-09 中信建投聚利混合A 1.0765 0.04%
2026-01-08 中信建投聚利混合A 1.0761 -0.02%
2026-01-07 中信建投聚利混合A 1.0763 -0.10%
2026-01-06 中信建投聚利混合A 1.0774 -0.09%
2026-01-05 中信建投聚利混合A 1.0784 0.01%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.82%
中信建投医药健康A 0.8091 1.74%
中信建投医药健康C 0.7713 1.74%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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