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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

近一年中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投聚利混合A001914净值及计算阶段收益
近一年001914基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中信建投聚利混合A 1.0785 -0.01%
2025-12-12 中信建投聚利混合A 1.0786 -0.07%
2025-12-11 中信建投聚利混合A 1.0794 0.07%
2025-12-10 中信建投聚利混合A 1.0786 0.03%
2025-12-09 中信建投聚利混合A 1.0783 0.13%
2025-12-08 中信建投聚利混合A 1.0769 -0.03%
2025-12-05 中信建投聚利混合A 1.0772 0.06%
2025-12-04 中信建投聚利混合A 1.0766 -0.26%
2025-12-03 中信建投聚利混合A 1.0794 -0.13%
2025-12-02 中信建投聚利混合A 1.0808 -0.11%
2025-12-01 中信建投聚利混合A 1.0820 -0.02%
2025-11-28 中信建投聚利混合A 1.0822 0.07%
2025-11-27 中信建投聚利混合A 1.0814 -0.06%
2025-11-26 中信建投聚利混合A 1.0821 -0.12%
2025-11-25 中信建投聚利混合A 1.0834 -0.11%
2025-11-24 中信建投聚利混合A 1.0846 0.02%
2025-11-21 中信建投聚利混合A 1.0844 -0.06%
2025-11-20 中信建投聚利混合A 1.0850 -0.01%
2025-11-19 中信建投聚利混合A 1.0851 -0.06%
2025-11-18 中信建投聚利混合A 1.0858 0.00%
2025-11-17 中信建投聚利混合A 1.0858 0.05%
2025-11-14 中信建投聚利混合A 1.0853 0.00%
2025-11-13 中信建投聚利混合A 1.0853 -0.03%
2025-11-12 中信建投聚利混合A 1.0856 0.06%
2025-11-11 中信建投聚利混合A 1.0850 0.01%
2025-11-10 中信建投聚利混合A 1.0849 0.06%
2025-11-07 中信建投聚利混合A 1.0843 -0.03%
2025-11-06 中信建投聚利混合A 1.0846 -0.12%
2025-11-05 中信建投聚利混合A 1.0859 0.01%
2025-11-04 中信建投聚利混合A 1.0858 -0.02%
2025-11-03 中信建投聚利混合A 1.0860 0.02%
2025-10-31 中信建投聚利混合A 1.0858 0.18%
2025-10-30 中信建投聚利混合A 1.0839 0.07%
2025-10-29 中信建投聚利混合A 1.0831 0.00%
2025-10-28 中信建投聚利混合A 1.0831 0.14%
2025-10-27 中信建投聚利混合A 1.0816 0.06%
2025-10-24 中信建投聚利混合A 1.0810 -0.05%
2025-10-23 中信建投聚利混合A 1.0815 -0.05%
2025-10-22 中信建投聚利混合A 1.0820 0.01%
2025-10-21 中信建投聚利混合A 1.0819 0.06%
2025-10-20 中信建投聚利混合A 1.0812 -0.07%
2025-10-17 中信建投聚利混合A 1.0820 0.19%
2025-10-16 中信建投聚利混合A 1.0800 0.11%
2025-10-15 中信建投聚利混合A 1.0788 -0.02%
2025-10-14 中信建投聚利混合A 1.0790 0.04%
2025-10-13 中信建投聚利混合A 1.0786 0.09%
2025-10-10 中信建投聚利混合A 1.0776 -0.06%
2025-10-09 中信建投聚利混合A 1.0782 0.10%
2025-09-30 中信建投聚利混合A 1.0771 0.10%
2025-09-29 中信建投聚利混合A 1.0760 -0.14%
2025-09-26 中信建投聚利混合A 1.0775 0.05%
2025-09-25 中信建投聚利混合A 1.0770 0.07%
2025-09-24 中信建投聚利混合A 1.0763 -0.24%
2025-09-23 中信建投聚利混合A 1.0789 -0.19%
2025-09-22 中信建投聚利混合A 1.0809 0.08%
2025-09-19 中信建投聚利混合A 1.0800 -0.22%
2025-09-18 中信建投聚利混合A 1.0824 -0.11%
2025-09-17 中信建投聚利混合A 1.0836 0.14%
2025-09-16 中信建投聚利混合A 1.0821 0.14%
2025-09-15 中信建投聚利混合A 1.0806 -0.02%
2025-09-12 中信建投聚利混合A 1.0808 0.12%
2025-09-11 中信建投聚利混合A 1.0795 -0.01%
2025-09-10 中信建投聚利混合A 1.0796 -0.23%
2025-09-09 中信建投聚利混合A 1.0821 -0.16%
2025-09-08 中信建投聚利混合A 1.0838 -0.19%
2025-09-05 中信建投聚利混合A 1.0905 -0.18%
2025-09-04 中信建投聚利混合A 1.0925 -0.01%
2025-09-03 中信建投聚利混合A 1.0926 0.17%
2025-09-02 中信建投聚利混合A 1.0907 0.05%
2025-09-01 中信建投聚利混合A 1.0902 0.07%
2025-08-29 中信建投聚利混合A 1.0894 0.03%
2025-08-28 中信建投聚利混合A 1.0891 -0.18%
2025-08-27 中信建投聚利混合A 1.0911 -0.04%
2025-08-26 中信建投聚利混合A 1.0915 0.12%
2025-08-25 中信建投聚利混合A 1.0902 0.19%
2025-08-22 中信建投聚利混合A 1.0881 -0.08%
2025-08-21 中信建投聚利混合A 1.0890 0.17%
2025-08-20 中信建投聚利混合A 1.0872 -0.06%
2025-08-19 中信建投聚利混合A 1.0879 0.12%
2025-08-18 中信建投聚利混合A 1.0866 -0.45%
2025-08-15 中信建投聚利混合A 1.0915 -0.12%
2025-08-14 中信建投聚利混合A 1.0928 -0.07%
2025-08-13 中信建投聚利混合A 1.0936 0.01%
2025-08-12 中信建投聚利混合A 1.0935 -0.14%
2025-08-11 中信建投聚利混合A 1.0950 -0.23%
2025-08-08 中信建投聚利混合A 1.0975 0.00%
2025-08-07 中信建投聚利混合A 1.0975 0.05%
2025-08-06 中信建投聚利混合A 1.0970 0.02%
2025-08-05 中信建投聚利混合A 1.0968 0.01%
2025-08-04 中信建投聚利混合A 1.0967 0.05%
2025-08-01 中信建投聚利混合A 1.0962 0.00%
2025-07-31 中信建投聚利混合A 1.0962 0.15%
2025-07-30 中信建投聚利混合A 1.0946 0.25%
2025-07-29 中信建投聚利混合A 1.0919 -0.31%
2025-07-28 中信建投聚利混合A 1.0953 0.20%
2025-07-25 中信建投聚利混合A 1.0931 -0.01%
2025-07-24 中信建投聚利混合A 1.0932 -0.29%
2025-07-23 中信建投聚利混合A 1.0964 -0.10%
2025-07-22 中信建投聚利混合A 1.0975 -0.15%
2025-07-21 中信建投聚利混合A 1.0991 -0.14%
2025-07-18 中信建投聚利混合A 1.1006 -0.02%
2025-07-17 中信建投聚利混合A 1.1008 0.00%
2025-07-16 中信建投聚利混合A 1.1008 -0.02%
2025-07-15 中信建投聚利混合A 1.1010 0.17%
2025-07-14 中信建投聚利混合A 1.0991 -0.05%
2025-07-11 中信建投聚利混合A 1.0997 -0.02%
2025-07-10 中信建投聚利混合A 1.0999 -0.15%
2025-07-09 中信建投聚利混合A 1.1015 0.01%
2025-07-08 中信建投聚利混合A 1.1014 -0.05%
2025-07-07 中信建投聚利混合A 1.1020 0.01%
2025-07-04 中信建投聚利混合A 1.1019 0.03%
2025-07-03 中信建投聚利混合A 1.1016 0.00%
2025-07-02 中信建投聚利混合A 1.1016 0.11%
2025-07-01 中信建投聚利混合A 1.1004 0.08%
2025-06-30 中信建投聚利混合A 1.0995 -0.06%
2025-06-27 中信建投聚利混合A 1.1002 0.03%
2025-06-26 中信建投聚利混合A 1.0999 0.05%
2025-06-25 中信建投聚利混合A 1.0993 -0.07%
2025-06-24 中信建投聚利混合A 1.1001 -0.07%
2025-06-23 中信建投聚利混合A 1.1009 -0.01%
2025-06-20 中信建投聚利混合A 1.1010 0.03%
2025-06-19 中信建投聚利混合A 1.1007 0.05%
2025-06-18 中信建投聚利混合A 1.1002 0.05%
2025-06-17 中信建投聚利混合A 1.0996 0.09%
2025-06-16 中信建投聚利混合A 1.0986 0.02%
2025-06-13 中信建投聚利混合A 1.0984 0.01%
2025-06-12 中信建投聚利混合A 1.0983 -0.01%
2025-06-11 中信建投聚利混合A 1.0984 0.09%
2025-06-10 中信建投聚利混合A 1.0974 0.00%
2025-06-09 中信建投聚利混合A 1.0974 0.05%
2025-06-06 中信建投聚利混合A 1.0968 0.11%
2025-06-05 中信建投聚利混合A 1.0956 -0.01%
2025-06-04 中信建投聚利混合A 1.0957 0.04%
2025-06-03 中信建投聚利混合A 1.0953 -0.01%
2025-05-30 中信建投聚利混合A 1.0954 0.15%
2025-05-29 中信建投聚利混合A 1.0938 -0.11%
2025-05-28 中信建投聚利混合A 1.0950 -0.04%
2025-05-27 中信建投聚利混合A 1.0954 -0.04%
2025-05-26 中信建投聚利混合A 1.0958 0.03%
2025-05-23 中信建投聚利混合A 1.0955 0.02%
2025-05-22 中信建投聚利混合A 1.0953 -0.02%
2025-05-21 中信建投聚利混合A 1.0955 0.01%
2025-05-20 中信建投聚利混合A 1.0954 0.00%
2025-05-19 中信建投聚利混合A 1.0954 0.11%
2025-05-16 中信建投聚利混合A 1.0942 -0.02%
2025-05-15 中信建投聚利混合A 1.0944 -0.05%
2025-05-14 中信建投聚利混合A 1.0950 -0.05%
2025-05-13 中信建投聚利混合A 1.0955 0.15%
2025-05-12 中信建投聚利混合A 1.0939 -0.29%
2025-05-09 中信建投聚利混合A 1.0971 0.02%
2025-05-08 中信建投聚利混合A 1.0969 0.14%
2025-05-07 中信建投聚利混合A 1.0954 -0.06%
2025-05-06 中信建投聚利混合A 1.0961 0.01%
2025-04-30 中信建投聚利混合A 1.0960 0.05%
2025-04-29 中信建投聚利混合A 1.0955 0.17%
2025-04-28 中信建投聚利混合A 1.0936 0.10%
2025-04-25 中信建投聚利混合A 1.0925 0.04%
2025-04-24 中信建投聚利混合A 1.0921 -0.02%
2025-04-23 中信建投聚利混合A 1.0923 -0.09%
2025-04-22 中信建投聚利混合A 1.0933 0.11%
2025-04-21 中信建投聚利混合A 1.0921 -0.10%
2025-04-18 中信建投聚利混合A 1.0932 0.01%
2025-04-17 中信建投聚利混合A 1.0931 -0.09%
2025-04-16 中信建投聚利混合A 1.0941 0.06%
2025-04-15 中信建投聚利混合A 1.0934 -0.01%
2025-04-14 中信建投聚利混合A 1.0935 0.01%
2025-04-11 中信建投聚利混合A 1.0934 -0.03%
2025-04-10 中信建投聚利混合A 1.0937 0.02%
2025-04-09 中信建投聚利混合A 1.0935 0.05%
2025-04-08 中信建投聚利混合A 1.0930 -0.26%
2025-04-07 中信建投聚利混合A 1.0959 0.49%
2025-04-03 中信建投聚利混合A 1.0906 0.49%
2025-04-02 中信建投聚利混合A 1.0853 0.18%
2025-04-01 中信建投聚利混合A 1.0833 0.02%
2025-03-31 中信建投聚利混合A 1.0831 0.03%
2025-03-28 中信建投聚利混合A 1.0828 -0.03%
2025-03-27 中信建投聚利混合A 1.0831 -0.04%
2025-03-26 中信建投聚利混合A 1.0835 0.13%
2025-03-25 中信建投聚利混合A 1.0821 0.08%
2025-03-24 中信建投聚利混合A 1.0812 0.06%
2025-03-21 中信建投聚利混合A 1.0806 -0.03%
2025-03-20 中信建投聚利混合A 1.0809 0.25%
2025-03-19 中信建投聚利混合A 1.0782 0.07%
2025-03-18 中信建投聚利混合A 1.0774 0.06%
2025-03-17 中信建投聚利混合A 1.0768 -0.28%
2025-03-14 中信建投聚利混合A 1.0798 0.07%
2025-03-13 中信建投聚利混合A 1.0790 -0.01%
2025-03-12 中信建投聚利混合A 1.0791 0.18%
2025-03-11 中信建投聚利混合A 1.0772 -0.30%
2025-03-10 中信建投聚利混合A 1.0804 -0.06%
2025-03-07 中信建投聚利混合A 1.0810 -0.34%
2025-03-06 中信建投聚利混合A 1.0847 -0.14%
2025-03-05 中信建投聚利混合A 1.0862 0.05%
2025-03-04 中信建投聚利混合A 1.0857 -0.02%
2025-03-03 中信建投聚利混合A 1.0859 0.15%
2025-02-28 中信建投聚利混合A 1.0843 0.10%
2025-02-27 中信建投聚利混合A 1.0832 -0.15%
2025-02-26 中信建投聚利混合A 1.0848 0.00%
2025-02-25 中信建投聚利混合A 1.0848 0.05%
2025-02-24 中信建投聚利混合A 1.0843 -0.25%
2025-02-21 中信建投聚利混合A 1.0870 -0.21%
2025-02-20 中信建投聚利混合A 1.0893 -0.16%
2025-02-19 中信建投聚利混合A 1.0911 0.06%
2025-02-18 中信建投聚利混合A 1.0904 -0.13%
2025-02-17 中信建投聚利混合A 1.0918 -0.14%
2025-02-14 中信建投聚利混合A 1.0933 -0.12%
2025-02-13 中信建投聚利混合A 1.0946 -0.03%
2025-02-12 中信建投聚利混合A 1.0949 -0.02%
2025-02-11 中信建投聚利混合A 1.0951 0.04%
2025-02-10 中信建投聚利混合A 1.0947 -0.14%
2025-02-07 中信建投聚利混合A 1.0962 -0.01%
2025-02-06 中信建投聚利混合A 1.0963 0.13%
2025-02-05 中信建投聚利混合A 1.0949 0.08%
2025-01-27 中信建投聚利混合A 1.0940 0.19%
2025-01-24 中信建投聚利混合A 1.0919 0.01%
2025-01-23 中信建投聚利混合A 1.0918 -0.08%
2025-01-22 中信建投聚利混合A 1.0927 0.01%
2025-01-21 中信建投聚利混合A 1.0926 0.08%
2025-01-20 中信建投聚利混合A 1.0917 -0.05%
2025-01-17 中信建投聚利混合A 1.0923 -0.05%
2025-01-16 中信建投聚利混合A 1.0929 -0.08%
2025-01-15 中信建投聚利混合A 1.0938 0.05%
2025-01-14 中信建投聚利混合A 1.0933 0.10%
2025-01-13 中信建投聚利混合A 1.0922 -0.08%
2025-01-10 中信建投聚利混合A 1.0931 0.02%
2025-01-09 中信建投聚利混合A 1.0929 -0.14%
2025-01-08 中信建投聚利混合A 1.0944 -0.04%
2025-01-07 中信建投聚利混合A 1.0948 -0.12%
2025-01-06 中信建投聚利混合A 1.0961 0.02%
2025-01-03 中信建投聚利混合A 1.0959 0.08%
2025-01-02 中信建投聚利混合A 1.0950 0.23%
2024-12-31 中信建投聚利混合A 1.0925 0.12%
2024-12-26 中信建投聚利混合A 1.0896 0.06%
2024-12-25 中信建投聚利混合A 1.0889 -0.10%
2024-12-24 中信建投聚利混合A 1.0900 -0.10%
2024-12-23 中信建投聚利混合A 1.0911 0.04%
2024-12-20 中信建投聚利混合A 1.0907 0.20%
2024-12-19 中信建投聚利混合A 1.0885 0.02%
2024-12-18 中信建投聚利混合A 1.0883 -0.08%
2024-12-17 中信建投聚利混合A 1.0892 -0.05%
2024-12-16 中信建投聚利混合A 1.0897 0.16%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投睿信A 0.7536 0.56%
中信建投红利智选混合A 1.2316 0.18%
中信建投红利智选混合C 1.2161 0.17%
中信建投稳鑫30天持有期债券A 1.0002 0.01%
中信建投稳鑫30天持有期债券C 1.0000 0.01%
中信建投稳丰63个月债 1.0028 0.01%
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 0.01%
中信建投景和中短债A 1.1070 0.00%
中信建投景和中短债C 1.1008 0.00%
中信建投聚利A 1.0785 -0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.48%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.46%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
长江添利混合C 1.2327 0.24%
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