今年以来国投瑞银境煊灵活配置混合C|国投瑞银境煊保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银境煊灵活配置混合C001908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3028 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3224 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3228 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3811 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4102 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3928 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3853 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3975 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3713 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3488 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3909 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3753 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4010 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3823 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3706 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3509 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3456 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3485 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3315 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3384 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3737 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3381 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2999 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3174 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3400 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3330 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3461 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2985 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2935 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3178 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2950 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3208 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2900 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2968 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2825 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2170 |
-0.88% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2454 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1952 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2789 |
1.45% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2321 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2230 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2010 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1216 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1615 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1834 |
0.70% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1612 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1145 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1920 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2013 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.1952 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2489 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3073 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3243 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3050 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3641 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3179 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2600 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.2324 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3122 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3057 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3178 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3738 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3312 |
-1.51% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3824 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3474 |
-1.04% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3825 |
0.88% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3530 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3027 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3235 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3674 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.3401 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4241 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4682 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4615 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4513 |
-0.57% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4711 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4476 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4833 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4953 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5011 |
0.59% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4804 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4678 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4393 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4814 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5035 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4729 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5045 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5550 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6434 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6054 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6288 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6076 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6279 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6659 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6070 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6181 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6306 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6727 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6527 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6444 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6573 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6548 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6928 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6538 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6595 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6642 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6420 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5958 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6085 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5244 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5104 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5543 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5798 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5232 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5729 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5850 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5736 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6176 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5657 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5167 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6345 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6744 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7394 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7612 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7960 |
-1.56% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8552 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8796 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8803 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8539 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8314 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8846 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8530 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8114 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8443 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.9309 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.9066 |
0.94% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8703 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8579 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8292 |
2.51% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7355 |
-2.25% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8216 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.8124 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7919 |
1.07% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7519 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7058 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7120 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7583 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6990 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5935 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7148 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7253 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7375 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7020 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.7161 |
0.98% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6799 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6124 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6187 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.6177 |
0.80% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.5891 |
2.73% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4938 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4960 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4720 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4550 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4735 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4578 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4488 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4730 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4711 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C |
3.4004 |
1.10% |
