近半年前海开源沪港深隆鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深隆鑫混合C001902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0130 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0050 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0160 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0240 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0460 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0530 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0450 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0310 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0430 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0390 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0300 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0400 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0430 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0510 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0400 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0290 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0380 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0360 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0170 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0170 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0160 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0020 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0000 |
-1.90% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0190 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0200 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0310 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0230 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0130 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0090 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9910 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9930 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0000 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9950 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9910 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0040 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0030 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0230 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0180 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9950 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9830 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9600 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9780 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9780 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9780 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9550 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9590 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9540 |
-0.83% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9620 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9610 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9760 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9710 |
2.75% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9450 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9380 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9410 |
-1.59% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9560 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9480 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9590 |
-2.82% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9860 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9910 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0270 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0190 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0350 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0390 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0350 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0180 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0170 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0290 |
-0.58% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0350 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0480 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0590 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0770 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0760 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0640 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0530 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0670 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0790 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0620 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0630 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0640 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0680 |
-0.47% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0730 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0790 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1040 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1220 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1230 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1160 |
-0.71% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1240 |
0.63% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1110 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1200 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1010 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1070 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1120 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1100 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1200 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1230 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1250 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1350 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1290 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1330 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1260 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1280 |
-0.18% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1300 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1330 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1120 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1110 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1110 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1170 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1040 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1160 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1120 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1080 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1130 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1100 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1040 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1180 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1190 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.1300 |
-0.09% |
