近一年前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深隆鑫混合A001901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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0.29% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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0.29% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0480 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0470 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0510 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0510 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0520 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0530 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0580 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0700 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0830 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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0.28% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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-0.65% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0830 |
0.65% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
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| 2025-11-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0810 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0920 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0900 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0920 |
-2.15% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1160 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1180 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1330 |
-0.18% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1350 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1270 |
0.54% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1210 |
2.19% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0970 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0960 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0870 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0820 |
1.41% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0670 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0800 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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-0.18% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0850 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0920 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0900 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0910 |
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| 2025-10-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0850 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0810 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-10-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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-0.28% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0700 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0710 |
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| 2025-09-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0660 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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-0.47% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-09-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-09-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-09-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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| 2025-09-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0740 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0780 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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-0.46% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0860 |
1.21% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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0.75% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0650 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0610 |
0.57% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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0.00% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0550 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0630 |
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| 2025-09-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0540 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0520 |
-0.28% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0550 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0470 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0620 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
-0.28% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
-0.19% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0740 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
1.22% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0630 |
0.28% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0600 |
-0.38% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0640 |
-0.65% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0710 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0770 |
-0.28% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0800 |
0.75% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
-0.37% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0710 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0620 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0530 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0590 |
-1.21% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
0.66% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0650 |
-0.84% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0740 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-0.74% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0810 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0820 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0780 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0800 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0770 |
0.94% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0670 |
-0.37% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0710 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0780 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0750 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0700 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0700 |
-0.09% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0710 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0680 |
-0.09% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
0.85% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0600 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0580 |
-0.66% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0650 |
-0.84% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0740 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0750 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0710 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0660 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0620 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0740 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0740 |
0.47% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0700 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0640 |
0.85% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0550 |
0.57% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0490 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0470 |
-0.38% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0510 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0470 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0370 |
0.19% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0350 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0340 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0360 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0370 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0390 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0430 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0290 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0190 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0190 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0280 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0190 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0180 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0110 |
0.50% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0060 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0040 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9990 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9910 |
-0.70% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9980 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0000 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9980 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9960 |
-0.70% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0030 |
1.21% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9910 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9920 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9920 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9900 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9930 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9860 |
1.75% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9690 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
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1.05% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9530 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9510 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9380 |
-6.76% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0060 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0120 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0130 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0070 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0150 |
-0.29% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0180 |
-0.49% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0220 |
1.09% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0110 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0260 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0300 |
0.59% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0240 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0130 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0000 |
0.20% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9980 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9940 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9950 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9940 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9930 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9930 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9870 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9860 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9840 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9910 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9930 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9900 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9980 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9980 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9990 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9970 |
-0.50% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0020 |
0.10% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0010 |
-0.50% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0060 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9970 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0040 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0000 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0020 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9950 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9890 |
0.71% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9820 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9770 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9770 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9820 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9810 |
-0.61% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9870 |
-0.20% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9890 |
0.71% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9820 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9840 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9800 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9790 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9840 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9880 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9900 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9890 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9890 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9880 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9930 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9940 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9940 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9940 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9920 |
0.71% |
