近一季前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深隆鑫混合A001901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0330 |
0.68% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0260 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0240 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0220 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0250 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0190 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0170 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0160 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0160 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0140 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0110 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0080 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0130 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0170 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0060 |
0.60% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0000 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0030 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9940 |
0.71% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9870 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9830 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9830 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9840 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9800 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9780 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9840 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9810 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9910 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9900 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9800 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9760 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9710 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9670 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9660 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
0.9660 |
0.42% |
