近一季易方达现代服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达现代服务业混合001857净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
易方达现代服务业混合 |
1.8140 |
2.20% |
2024-04-30 |
易方达现代服务业混合 |
1.7750 |
0.57% |
2024-04-29 |
易方达现代服务业混合 |
1.7650 |
0.57% |
2024-04-26 |
易方达现代服务业混合 |
1.7550 |
1.15% |
2024-04-25 |
易方达现代服务业混合 |
1.7350 |
0.41% |
2024-04-24 |
易方达现代服务业混合 |
1.7280 |
-0.23% |
2024-04-23 |
易方达现代服务业混合 |
1.7320 |
-0.06% |
2024-04-22 |
易方达现代服务业混合 |
1.7330 |
-0.63% |
2024-04-19 |
易方达现代服务业混合 |
1.7440 |
0.06% |
2024-04-18 |
易方达现代服务业混合 |
1.7430 |
0.17% |
2024-04-17 |
易方达现代服务业混合 |
1.7400 |
1.28% |
2024-04-16 |
易方达现代服务业混合 |
1.7180 |
-1.26% |
2024-04-15 |
易方达现代服务业混合 |
1.7400 |
2.35% |
2024-04-12 |
易方达现代服务业混合 |
1.7000 |
-0.23% |
2024-04-11 |
易方达现代服务业混合 |
1.7040 |
0.47% |
2024-04-10 |
易方达现代服务业混合 |
1.6960 |
-0.18% |
2024-04-09 |
易方达现代服务业混合 |
1.6990 |
-0.23% |
2024-04-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.7030 |
-1.10% |
2024-04-03 |
易方达现代服务业混合 |
1.7220 |
-0.06% |
2024-04-02 |
易方达现代服务业混合 |
1.7230 |
-0.17% |
2024-04-01 |
易方达现代服务业混合 |
1.7260 |
1.77% |
2024-03-29 |
易方达现代服务业混合 |
1.6960 |
0.89% |
2024-03-28 |
易方达现代服务业混合 |
1.6810 |
0.72% |
2024-03-27 |
易方达现代服务业混合 |
1.6690 |
-0.06% |
2024-03-26 |
易方达现代服务业混合 |
1.6700 |
0.60% |
2024-03-25 |
易方达现代服务业混合 |
1.6600 |
0.12% |
2024-03-22 |
易方达现代服务业混合 |
1.6580 |
-0.66% |
2024-03-21 |
易方达现代服务业混合 |
1.6690 |
-0.48% |
2024-03-20 |
易方达现代服务业混合 |
1.6770 |
0.06% |
2024-03-19 |
易方达现代服务业混合 |
1.6760 |
-0.36% |
2024-03-18 |
易方达现代服务业混合 |
1.6820 |
0.00% |
2024-03-15 |
易方达现代服务业混合 |
1.6820 |
0.00% |
2024-03-14 |
易方达现代服务业混合 |
1.6820 |
0.42% |
2024-03-13 |
易方达现代服务业混合 |
1.6750 |
-0.30% |
2024-03-12 |
易方达现代服务业混合 |
1.6800 |
-0.18% |
2024-03-11 |
易方达现代服务业混合 |
1.6830 |
0.00% |
2024-03-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.6830 |
0.36% |
2024-03-07 |
易方达现代服务业混合 |
1.6770 |
0.00% |
2024-03-06 |
易方达现代服务业混合 |
1.6770 |
-0.65% |
2024-03-05 |
易方达现代服务业混合 |
1.6880 |
0.60% |
2024-03-04 |
易方达现代服务业混合 |
1.6780 |
-0.18% |
2024-03-01 |
易方达现代服务业混合 |
1.6810 |
0.30% |
2024-02-29 |
易方达现代服务业混合 |
1.6760 |
1.82% |
2024-02-28 |
易方达现代服务业混合 |
1.6460 |
-1.20% |
2024-02-27 |
易方达现代服务业混合 |
1.6660 |
0.48% |
2024-02-26 |
易方达现代服务业混合 |
1.6580 |
0.12% |
2024-02-23 |
易方达现代服务业混合 |
1.6560 |
-0.06% |
2024-02-22 |
易方达现代服务业混合 |
1.6570 |
0.24% |
2024-02-21 |
易方达现代服务业混合 |
1.6530 |
1.16% |
2024-02-20 |
易方达现代服务业混合 |
1.6340 |
0.86% |
2024-02-19 |
易方达现代服务业混合 |
1.6200 |
0.81% |
2024-02-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.6070 |
-0.12% |
2024-02-07 |
易方达现代服务业混合 |
1.6090 |
1.90% |