近一季易方达现代服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达现代服务业混合001857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达现代服务业混合 |
1.9050 |
-1.42% |
| 2026-09-15 |
易方达现代服务业混合 |
1.9320 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
易方达现代服务业混合 |
1.9400 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
易方达现代服务业混合 |
1.9300 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
易方达现代服务业混合 |
1.9460 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
易方达现代服务业混合 |
1.9630 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.9540 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
易方达现代服务业混合 |
2.0140 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
易方达现代服务业混合 |
2.0210 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.0200 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.0330 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
易方达现代服务业混合 |
2.0470 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
易方达现代服务业混合 |
2.0180 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
易方达现代服务业混合 |
2.0390 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
易方达现代服务业混合 |
2.0530 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
易方达现代服务业混合 |
2.0730 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.0460 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
易方达现代服务业混合 |
2.0670 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
易方达现代服务业混合 |
2.0600 |
-0.97% |
| 2026-08-03 |
易方达现代服务业混合 |
2.0800 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
易方达现代服务业混合 |
2.0900 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
易方达现代服务业混合 |
2.1170 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
易方达现代服务业混合 |
2.0850 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.0640 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.0630 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.0370 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
易方达现代服务业混合 |
2.0700 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
易方达现代服务业混合 |
2.0360 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
易方达现代服务业混合 |
1.9850 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
易方达现代服务业混合 |
2.0030 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
易方达现代服务业混合 |
2.0100 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
易方达现代服务业混合 |
1.9790 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
易方达现代服务业混合 |
1.9620 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
易方达现代服务业混合 |
1.9550 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
易方达现代服务业混合 |
1.9670 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.9640 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
易方达现代服务业混合 |
1.9820 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.0040 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
易方达现代服务业混合 |
1.9830 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
易方达现代服务业混合 |
1.9500 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
易方达现代服务业混合 |
1.9590 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
-0.91% |
| 2026-06-29 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
易方达现代服务业混合 |
1.9290 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
易方达现代服务业混合 |
1.9380 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
易方达现代服务业混合 |
1.9240 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
易方达现代服务业混合 |
1.9240 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
易方达现代服务业混合 |
1.9160 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
易方达现代服务业混合 |
1.9440 |
-0.15% |
