今年以来易方达现代服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达现代服务业混合001857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达现代服务业混合 |
1.9020 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
易方达现代服务业混合 |
1.9050 |
-1.42% |
| 2026-09-15 |
易方达现代服务业混合 |
1.9320 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
易方达现代服务业混合 |
1.9400 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
易方达现代服务业混合 |
1.9300 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
易方达现代服务业混合 |
1.9460 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
易方达现代服务业混合 |
1.9630 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.9540 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
易方达现代服务业混合 |
2.0140 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
易方达现代服务业混合 |
2.0210 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.0200 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.0330 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
易方达现代服务业混合 |
2.0470 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
易方达现代服务业混合 |
2.0180 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
易方达现代服务业混合 |
2.0390 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
易方达现代服务业混合 |
2.0530 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
易方达现代服务业混合 |
2.0730 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.0460 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
易方达现代服务业混合 |
2.0670 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
易方达现代服务业混合 |
2.0600 |
-0.97% |
| 2026-08-03 |
易方达现代服务业混合 |
2.0800 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
易方达现代服务业混合 |
2.0900 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
易方达现代服务业混合 |
2.1170 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
易方达现代服务业混合 |
2.0850 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.0640 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.0630 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.0370 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
易方达现代服务业混合 |
2.0700 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
易方达现代服务业混合 |
2.0360 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
易方达现代服务业混合 |
1.9850 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
易方达现代服务业混合 |
2.0030 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
易方达现代服务业混合 |
2.0100 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
易方达现代服务业混合 |
1.9790 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
易方达现代服务业混合 |
1.9620 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
易方达现代服务业混合 |
1.9550 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
易方达现代服务业混合 |
1.9670 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.9640 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
易方达现代服务业混合 |
1.9820 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.0040 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
易方达现代服务业混合 |
1.9830 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
易方达现代服务业混合 |
1.9500 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
易方达现代服务业混合 |
1.9590 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
-0.91% |
| 2026-06-29 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
易方达现代服务业混合 |
1.9290 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
易方达现代服务业混合 |
1.9380 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
易方达现代服务业混合 |
1.9240 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
易方达现代服务业混合 |
1.9240 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
易方达现代服务业混合 |
1.9160 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
易方达现代服务业混合 |
1.9440 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
易方达现代服务业混合 |
1.9470 |
-1.90% |
| 2026-06-15 |
易方达现代服务业混合 |
1.9840 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
易方达现代服务业混合 |
1.9810 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
易方达现代服务业混合 |
1.9700 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
易方达现代服务业混合 |
1.9730 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
易方达现代服务业混合 |
1.9670 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
易方达现代服务业混合 |
1.9830 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
易方达现代服务业混合 |
1.9910 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
易方达现代服务业混合 |
2.0270 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
易方达现代服务业混合 |
2.0490 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
易方达现代服务业混合 |
2.0270 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.0170 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.0330 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
易方达现代服务业混合 |
2.0430 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
易方达现代服务业混合 |
2.0290 |
-0.34% |
| 2026-05-22 |
易方达现代服务业混合 |
2.0360 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.0370 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.0480 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
易方达现代服务业混合 |
2.0550 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
易方达现代服务业混合 |
2.0590 |
-1.48% |
| 2026-05-15 |
易方达现代服务业混合 |
2.0900 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
易方达现代服务业混合 |
2.0960 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.1190 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
易方达现代服务业混合 |
2.1230 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
易方达现代服务业混合 |
2.1380 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
易方达现代服务业混合 |
2.1320 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
易方达现代服务业混合 |
2.1560 |
-1.02% |
| 2026-04-29 |
易方达现代服务业混合 |
2.1780 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.1500 |
1.65% |
| 2026-04-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.1150 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.1220 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
易方达现代服务业混合 |
2.1190 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
易方达现代服务业混合 |
2.1230 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.1210 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.1150 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
易方达现代服务业混合 |
2.1160 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
易方达现代服务业混合 |
2.1330 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
易方达现代服务业混合 |
2.1090 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
易方达现代服务业混合 |
2.1110 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.0990 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
易方达现代服务业混合 |
2.1060 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
易方达现代服务业混合 |
2.0940 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
易方达现代服务业混合 |
2.1000 |
1.99% |
| 2026-04-07 |
易方达现代服务业混合 |
2.0590 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
易方达现代服务业混合 |
2.0540 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
易方达现代服务业混合 |
2.0840 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
易方达现代服务业混合 |
2.0910 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
易方达现代服务业混合 |
2.0560 |
0.49% |
| 2026-03-30 |
易方达现代服务业混合 |
2.0460 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.0540 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
易方达现代服务业混合 |
2.0410 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
易方达现代服务业混合 |
2.0530 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.0340 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
易方达现代服务业混合 |
2.0120 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.0650 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
易方达现代服务业混合 |
2.0740 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
易方达现代服务业混合 |
2.1060 |
-0.38% |
| 2026-03-17 |
易方达现代服务业混合 |
2.1140 |
0.14% |
| 2026-03-16 |
易方达现代服务业混合 |
2.1110 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.1280 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
易方达现代服务业混合 |
2.1410 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
易方达现代服务业混合 |
2.1430 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
易方达现代服务业混合 |
2.1270 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
易方达现代服务业混合 |
2.1030 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.1420 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
易方达现代服务业混合 |
2.1290 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
易方达现代服务业混合 |
2.1120 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
易方达现代服务业混合 |
2.1360 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
易方达现代服务业混合 |
2.1560 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.1470 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
易方达现代服务业混合 |
2.1420 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
易方达现代服务业混合 |
2.1580 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
易方达现代服务业混合 |
2.1630 |
1.17% |
| 2026-02-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.1380 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
易方达现代服务业混合 |
2.1720 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
易方达现代服务业混合 |
2.1750 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
易方达现代服务业混合 |
2.1720 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
易方达现代服务业混合 |
2.1590 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.1410 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
易方达现代服务业混合 |
2.1520 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
易方达现代服务业混合 |
2.1560 |
1.55% |
| 2026-02-03 |
易方达现代服务业混合 |
2.1230 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
易方达现代服务业混合 |
2.0840 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
易方达现代服务业混合 |
2.1280 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
易方达现代服务业混合 |
2.1590 |
1.08% |
| 2026-01-28 |
易方达现代服务业混合 |
2.1360 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
易方达现代服务业混合 |
2.1280 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
易方达现代服务业混合 |
2.1220 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
易方达现代服务业混合 |
2.1190 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
易方达现代服务业混合 |
2.1240 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
易方达现代服务业混合 |
2.1270 |
-0.33% |
| 2026-01-20 |
易方达现代服务业混合 |
2.1340 |
0.38% |
| 2026-01-19 |
易方达现代服务业混合 |
2.1260 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
易方达现代服务业混合 |
2.1190 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
易方达现代服务业混合 |
2.1250 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
易方达现代服务业混合 |
2.1270 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
易方达现代服务业混合 |
2.1310 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
易方达现代服务业混合 |
2.1350 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
易方达现代服务业混合 |
2.1450 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
易方达现代服务业混合 |
2.1270 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
易方达现代服务业混合 |
2.1470 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
易方达现代服务业混合 |
2.1530 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
易方达现代服务业混合 |
2.1220 |
1.68% |
