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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

近半年中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧兴利债券A001776净值及计算阶段收益
近半年001776基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧兴利债券A 1.0756 0.02%
2026-09-16 中欧兴利债券A 1.0754 0.05%
2026-09-15 中欧兴利债券A 1.0749 0.04%
2026-09-14 中欧兴利债券A 1.0745 0.01%
2026-09-11 中欧兴利债券A 1.0744 -0.04%
2026-09-10 中欧兴利债券A 1.0748 -0.02%
2026-09-09 中欧兴利债券A 1.0750 0.02%
2026-09-08 中欧兴利债券A 1.0748 -0.02%
2026-09-07 中欧兴利债券A 1.0750 0.06%
2026-09-04 中欧兴利债券A 1.0744 0.02%
2026-09-03 中欧兴利债券A 1.0742 0.10%
2026-09-02 中欧兴利债券A 1.0731 -0.04%
2026-09-01 中欧兴利债券A 1.0735 0.11%
2026-08-31 中欧兴利债券A 1.0723 0.02%
2026-08-28 中欧兴利债券A 1.0721 -0.01%
2026-08-27 中欧兴利债券A 1.0722 -0.07%
2026-08-26 中欧兴利债券A 1.0730 -0.02%
2026-08-25 中欧兴利债券A 1.0732 -0.01%
2026-08-24 中欧兴利债券A 1.0733 0.05%
2026-08-21 中欧兴利债券A 1.0728 -0.02%
2026-08-20 中欧兴利债券A 1.0730 -0.01%
2026-08-19 中欧兴利债券A 1.0731 -0.07%
2026-08-18 中欧兴利债券A 1.0738 0.06%
2026-08-17 中欧兴利债券A 1.0732 0.01%
2026-08-14 中欧兴利债券A 1.0731 0.00%
2026-08-13 中欧兴利债券A 1.0731 0.05%
2026-08-12 中欧兴利债券A 1.0726 0.01%
2026-08-11 中欧兴利债券A 1.0725 -0.02%
2026-08-10 中欧兴利债券A 1.0727 0.05%
2026-08-07 中欧兴利债券A 1.0722 0.03%
2026-08-06 中欧兴利债券A 1.0719 0.01%
2026-08-05 中欧兴利债券A 1.0718 0.00%
2026-08-04 中欧兴利债券A 1.0718 0.01%
2026-08-03 中欧兴利债券A 1.0717 0.01%
2026-07-31 中欧兴利债券A 1.0716 0.01%
2026-07-30 中欧兴利债券A 1.0715 0.04%
2026-07-29 中欧兴利债券A 1.0711 -0.01%
2026-07-28 中欧兴利债券A 1.0712 -0.02%
2026-07-27 中欧兴利债券A 1.0714 0.00%
2026-07-24 中欧兴利债券A 1.0714 0.03%
2026-07-23 中欧兴利债券A 1.0711 0.00%
2026-07-22 中欧兴利债券A 1.0711 0.06%
2026-07-21 中欧兴利债券A 1.0705 0.00%
2026-07-20 中欧兴利债券A 1.0705 0.00%
2026-07-17 中欧兴利债券A 1.0705 0.02%
2026-07-16 中欧兴利债券A 1.0703 -0.01%
2026-07-15 中欧兴利债券A 1.0704 0.01%
2026-07-14 中欧兴利债券A 1.0703 0.02%
2026-07-13 中欧兴利债券A 1.0701 0.00%
2026-07-10 中欧兴利债券A 1.0701 0.01%
2026-07-09 中欧兴利债券A 1.0700 0.02%
2026-07-08 中欧兴利债券A 1.0698 0.02%
2026-07-07 中欧兴利债券A 1.0696 0.00%
2026-07-06 中欧兴利债券A 1.0696 0.04%
2026-07-03 中欧兴利债券A 1.0692 -0.01%
2026-07-02 中欧兴利债券A 1.0693 -0.01%
2026-07-01 中欧兴利债券A 1.0694 -0.07%
2026-06-30 中欧兴利债券A 1.0701 -0.02%
2026-06-29 中欧兴利债券A 1.0703 0.03%
2026-06-26 中欧兴利债券A 1.0700 0.01%
2026-06-25 中欧兴利债券A 1.0699 0.04%
2026-06-24 中欧兴利债券A 1.0695 0.01%
2026-06-23 中欧兴利债券A 1.0694 -0.02%
2026-06-22 中欧兴利债券A 1.0696 0.01%
2026-06-18 中欧兴利债券A 1.0695 0.03%
2026-06-17 中欧兴利债券A 1.0692 0.03%
2026-06-16 中欧兴利债券A 1.0689 0.02%
2026-06-15 中欧兴利债券A 1.0687 0.04%
2026-06-12 中欧兴利债券A 1.0683 0.00%
2026-06-11 中欧兴利债券A 1.0683 -0.06%
2026-06-10 中欧兴利债券A 1.0689 -0.04%
2026-06-09 中欧兴利债券A 1.0693 -0.04%
2026-06-08 中欧兴利债券A 1.0697 -0.03%
2026-06-05 中欧兴利债券A 1.0700 -0.02%
2026-06-04 中欧兴利债券A 1.0702 0.04%
2026-06-03 中欧兴利债券A 1.0698 0.00%
2026-06-02 中欧兴利债券A 1.0698 0.00%
2026-06-01 中欧兴利债券A 1.0698 0.07%
2026-05-29 中欧兴利债券A 1.0691 0.03%
2026-05-28 中欧兴利债券A 1.0688 0.03%
2026-05-27 中欧兴利债券A 1.0685 0.04%
2026-05-26 中欧兴利债券A 1.0681 0.03%
2026-05-25 中欧兴利债券A 1.0678 0.03%
2026-05-22 中欧兴利债券A 1.0675 0.01%
2026-05-21 中欧兴利债券A 1.0674 0.01%
2026-05-20 中欧兴利债券A 1.0673 0.02%
2026-05-19 中欧兴利债券A 1.0671 0.05%
2026-05-18 中欧兴利债券A 1.0666 0.03%
2026-05-15 中欧兴利债券A 1.0663 0.01%
2026-05-14 中欧兴利债券A 1.0662 0.01%
2026-05-13 中欧兴利债券A 1.0661 0.03%
2026-05-12 中欧兴利债券A 1.0658 0.03%
2026-05-11 中欧兴利债券A 1.0655 0.01%
2026-05-08 中欧兴利债券A 1.0654 0.01%
2026-04-30 中欧兴利债券A 1.0654 0.00%
2026-04-29 中欧兴利债券A 1.0654 0.03%
2026-04-28 中欧兴利债券A 1.0651 0.02%
2026-04-27 中欧兴利债券A 1.0649 -0.01%
2026-04-24 中欧兴利债券A 1.0650 -0.02%
2026-04-23 中欧兴利债券A 1.0652 -0.04%
2026-04-22 中欧兴利债券A 1.0656 0.08%
2026-04-21 中欧兴利债券A 1.0647 0.03%
2026-04-20 中欧兴利债券A 1.0644 0.02%
2026-04-17 中欧兴利债券A 1.0642 0.04%
2026-04-16 中欧兴利债券A 1.0638 0.00%
2026-04-15 中欧兴利债券A 1.0638 0.00%
2026-04-14 中欧兴利债券A 1.0638 0.01%
2026-04-13 中欧兴利债券A 1.0637 0.04%
2026-04-10 中欧兴利债券A 1.0633 0.02%
2026-04-09 中欧兴利债券A 1.0631 0.01%
2026-04-08 中欧兴利债券A 1.0630 0.03%
2026-04-07 中欧兴利债券A 1.0627 0.05%
2026-04-03 中欧兴利债券A 1.0622 0.04%
2026-04-02 中欧兴利债券A 1.0618 0.01%
2026-04-01 中欧兴利债券A 1.0617 0.01%
2026-03-31 中欧兴利债券A 1.0616 0.01%
2026-03-30 中欧兴利债券A 1.0615 0.03%
2026-03-27 中欧兴利债券A 1.0612 0.03%
2026-03-26 中欧兴利债券A 1.0609 0.01%
2026-03-25 中欧兴利债券A 1.0608 0.02%
2026-03-24 中欧兴利债券A 1.0606 0.02%
2026-03-23 中欧兴利债券A 1.0604 0.01%
2026-03-20 中欧兴利债券A 1.0603 0.01%
2026-03-19 中欧兴利债券A 1.0602 0.03%
2026-03-18 中欧兴利债券A 1.0599 0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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