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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 2025-12-24 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0690 | 0.44% |
| 2025-12-23 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0600 | -0.58% |
| 2025-12-22 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0720 | 1.57% |
| 2025-12-19 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0400 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4281 | 7.66% |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 中航军工 | 1.0652 | 4.09% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.6074 | 3.75% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.6131 | 3.75% |
| 前海中证军工A | 1.9750 | 2.97% |
| 前海一带一路A | 0.6050 | 2.37% |
| 前海大安全 | 3.5120 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 1.7848 | 2.15% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 6.1899 | 1.81% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1964 | 0.97% |
