近一季前海开源嘉鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源嘉鑫混合C001770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7650 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7380 |
-2.19% |
| 2026-09-14 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7760 |
1.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7560 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8040 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8470 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8670 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8810 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7650 |
-3.91% |
| 2026-09-03 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8340 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8160 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8230 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8580 |
2.37% |
| 2026-08-28 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8150 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8440 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7890 |
-0.83% |
| 2026-08-25 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8040 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7930 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8190 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7830 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7500 |
-11.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.9500 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.9390 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8780 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8800 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8880 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8910 |
5.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8000 |
-1.17% |
| 2026-08-07 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8210 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8070 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8080 |
3.67% |
| 2026-08-04 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7440 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.6990 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.6810 |
7.89% |
| 2026-07-30 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.5580 |
-5.00% |
| 2026-07-29 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.6400 |
-1.83% |
| 2026-07-28 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.6700 |
-3.86% |
| 2026-07-27 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7370 |
3.27% |
| 2026-07-24 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.6820 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7390 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7400 |
-3.28% |
| 2026-07-21 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7970 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7360 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8080 |
-9.29% |
| 2026-07-16 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.9760 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.0130 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.0320 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.0030 |
-6.79% |
| 2026-07-10 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.1390 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.1050 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.0920 |
-9.32% |
| 2026-07-07 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.2870 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.3270 |
-4.60% |
| 2026-07-03 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.4340 |
6.94% |
| 2026-07-02 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.2760 |
2.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.2290 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.1750 |
4.12% |
| 2026-06-29 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.0890 |
-1.91% |
| 2026-06-26 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.1290 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.1840 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.2160 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.2250 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.2680 |
-2.78% |
| 2026-06-18 |
前海开源嘉鑫混合C |
2.3310 |
0.95% |
