近一季前海开源嘉鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源嘉鑫混合C001770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2060 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2020 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2020 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1920 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2110 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2150 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2160 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2170 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2160 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1990 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2020 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2050 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2090 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2050 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1970 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1990 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1990 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1980 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1930 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1880 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1780 |
-0.84% |
| 2024-02-27 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1880 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1830 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1830 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1810 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1760 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1730 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1720 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1670 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1620 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1540 |
1.41% |
| 2024-02-05 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1380 |
-0.26% |
