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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 1.3162 | 2.66% |
| 大摩科技领先混合A | 3.1350 | 2.31% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1381 | 1.85% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2269 | 1.79% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3430 | 1.78% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2290 | 1.73% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9225 | 1.70% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6236 | 1.43% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6121 | 1.43% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6121 | 1.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
