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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.1520 | 0.00% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1499 | -0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1344 | -0.02% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1206 | -0.03% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1012 | -0.03% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2620 | -0.04% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1869 | -0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3561 | -0.10% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9048 | -0.12% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8890 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
