近一年广发百发大数据价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发百发大数据价值混合A001731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6930 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6740 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6840 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7030 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7070 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6900 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6960 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6590 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6890 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6750 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6650 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6800 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6340 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6570 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6070 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6150 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5870 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6290 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6040 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6050 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7020 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6500 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6240 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6230 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5970 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6200 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6200 |
4.05% |
| 2026-08-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5570 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5390 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4810 |
3.64% |
| 2026-08-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4290 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4280 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3800 |
-5.02% |
| 2026-07-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4530 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4370 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5270 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4760 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5070 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5040 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5270 |
6.86% |
| 2026-07-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4290 |
-3.12% |
| 2026-07-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4750 |
-9.15% |
| 2026-07-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6100 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6690 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7180 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6920 |
-8.98% |
| 2026-07-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8440 |
-2.43% |
| 2026-07-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8900 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8410 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8850 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9290 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9710 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9640 |
-3.68% |
| 2026-07-01 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0390 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0640 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0050 |
-1.50% |
| 2026-06-26 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0350 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0850 |
3.78% |
| 2026-06-24 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0090 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9480 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0100 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9910 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9550 |
1.93% |
| 2026-06-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9180 |
3.84% |
| 2026-06-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8470 |
5.06% |
| 2026-06-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7580 |
-1.65% |
| 2026-06-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7870 |
2.29% |
| 2026-06-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7470 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7720 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
-3.22% |
| 2026-06-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7710 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7860 |
1.25% |
| 2026-06-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7640 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7200 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6940 |
-3.37% |
| 2026-05-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7530 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8340 |
2.69% |
| 2026-05-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7860 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8030 |
-2.83% |
| 2026-05-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8540 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8360 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7800 |
-3.89% |
| 2026-05-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8520 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8390 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8250 |
1.61% |
| 2026-05-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7960 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8310 |
-4.42% |
| 2026-05-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9120 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8870 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9110 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8820 |
1.84% |
| 2026-04-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7750 |
2.25% |
| 2026-04-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7360 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7280 |
-2.43% |
| 2026-04-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7700 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7680 |
-1.58% |
| 2026-04-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7960 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8270 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8070 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8230 |
2.36% |
| 2026-04-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7810 |
2.18% |
| 2026-04-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7430 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7260 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7240 |
2.31% |
| 2026-04-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6850 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6760 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6610 |
1.28% |
| 2026-04-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6400 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5500 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5490 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5640 |
-2.25% |
| 2026-04-01 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6000 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5760 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6060 |
2.03% |
| 2026-03-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5740 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5650 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5880 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5560 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5160 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5800 |
-1.86% |
| 2026-03-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6100 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6530 |
3.05% |
| 2026-03-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6040 |
-2.91% |
| 2026-03-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6520 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6420 |
-3.11% |
| 2026-03-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6930 |
-2.19% |
| 2026-03-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7300 |
-1.97% |
| 2026-03-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7640 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7190 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7550 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7340 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7260 |
0.88% |
| 2026-03-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7110 |
-8.30% |
| 2026-03-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8530 |
0.98% |
| 2026-02-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8350 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8270 |
2.93% |
| 2026-02-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7750 |
1.66% |
| 2026-02-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7460 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7360 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7370 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7190 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7480 |
-1.37% |
| 2026-02-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7720 |
2.61% |
| 2026-02-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7270 |
-1.80% |
| 2026-02-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7580 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7670 |
-1.56% |
| 2026-02-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7950 |
4.48% |
| 2026-02-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7180 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7580 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7810 |
-2.14% |
| 2026-01-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8200 |
-0.93% |
| 2026-01-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8370 |
2.00% |
| 2026-01-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8010 |
-5.94% |
| 2026-01-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9080 |
5.30% |
| 2026-01-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8120 |
2.60% |
| 2026-01-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7660 |
-0.34% |
| 2026-01-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7720 |
-3.44% |
| 2026-01-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8330 |
1.83% |
| 2026-01-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8000 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7970 |
-3.23% |
| 2026-01-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8550 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8580 |
-5.87% |
| 2026-01-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9670 |
6.73% |
| 2026-01-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8430 |
3.89% |
| 2026-01-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7740 |
4.66% |
| 2026-01-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6950 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6990 |
2.47% |
| 2026-01-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6580 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6320 |
2.06% |
| 2025-12-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5990 |
-1.31% |
| 2025-12-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6200 |
0.68% |
| 2025-12-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6090 |
1.45% |
| 2025-12-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5860 |
4.34% |
| 2025-12-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5200 |
4.32% |
| 2025-12-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4570 |
-1.44% |
| 2025-12-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4780 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4680 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4600 |
1.25% |
| 2025-12-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4420 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4410 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4670 |
1.45% |
| 2025-12-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4460 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4140 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4250 |
2.08% |
| 2025-12-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3960 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3890 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3690 |
2.78% |
| 2025-12-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3320 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3220 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3330 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3410 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3330 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3120 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3110 |
-1.06% |
| 2025-11-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3250 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3140 |
3.79% |
| 2025-11-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.2660 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.2980 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3120 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3100 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3230 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3120 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3340 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3210 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3370 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3560 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3550 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3690 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3430 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3490 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3750 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3690 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3920 |
-2.32% |
| 2025-10-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4250 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4210 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4050 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3780 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3410 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3520 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3720 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3450 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3310 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3920 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3990 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3790 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4210 |
0.78% |
| 2025-10-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4100 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4460 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4370 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4090 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3990 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4020 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4070 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3900 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4030 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3970 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3880 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3810 |
1.17% |
