近一季广发百发大数据价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发百发大数据价值混合A001731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6930 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6740 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6840 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7030 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7070 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6900 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6960 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6590 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6890 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6750 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6650 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6800 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6340 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6570 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6070 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6150 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5870 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6290 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6040 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6050 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7020 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6500 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6240 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6230 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5970 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6200 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6200 |
4.05% |
| 2026-08-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5570 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5390 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4810 |
3.64% |
| 2026-08-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4290 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4280 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3800 |
-5.02% |
| 2026-07-29 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4530 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4370 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5270 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4760 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5070 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5040 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5270 |
6.86% |
| 2026-07-20 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4290 |
-3.12% |
| 2026-07-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4750 |
-9.15% |
| 2026-07-16 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6100 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6690 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7180 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6920 |
-8.98% |
| 2026-07-10 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8440 |
-2.43% |
| 2026-07-09 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8900 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8410 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8850 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9290 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9710 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9640 |
-3.68% |
| 2026-07-01 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0390 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0640 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0050 |
-1.50% |
| 2026-06-26 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0350 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0850 |
3.78% |
| 2026-06-24 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0090 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9480 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
广发百发大数据价值混合A |
2.0100 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9910 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9550 |
1.93% |
