近半年工银新增利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新增利混合001720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
工银新增利混合 |
1.2790 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银新增利混合 |
1.2810 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
工银新增利混合 |
1.2790 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
工银新增利混合 |
1.2750 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
工银新增利混合 |
1.2730 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
工银新增利混合 |
1.2770 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
工银新增利混合 |
1.2830 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
工银新增利混合 |
1.2810 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银新增利混合 |
1.2810 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
工银新增利混合 |
1.2830 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
工银新增利混合 |
1.2840 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
工银新增利混合 |
1.2860 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
工银新增利混合 |
1.2860 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
工银新增利混合 |
1.2890 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
工银新增利混合 |
1.2890 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
工银新增利混合 |
1.2930 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
工银新增利混合 |
1.2920 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
工银新增利混合 |
1.2900 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
工银新增利混合 |
1.2900 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
工银新增利混合 |
1.2820 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
工银新增利混合 |
1.2820 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
工银新增利混合 |
1.2830 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
工银新增利混合 |
1.2840 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
工银新增利混合 |
1.2790 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
工银新增利混合 |
1.2820 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
工银新增利混合 |
1.2830 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
工银新增利混合 |
1.2790 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
工银新增利混合 |
1.2760 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
工银新增利混合 |
1.2690 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
工银新增利混合 |
1.2710 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
工银新增利混合 |
1.2730 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
工银新增利混合 |
1.2760 |
0.79% |
| 2025-09-10 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
工银新增利混合 |
1.2680 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
工银新增利混合 |
1.2650 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
工银新增利混合 |
1.2590 |
-0.24% |
| 2025-09-03 |
工银新增利混合 |
1.2620 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
工银新增利混合 |
1.2650 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
工银新增利混合 |
1.2670 |
-0.16% |
| 2025-08-29 |
工银新增利混合 |
1.2690 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
工银新增利混合 |
1.2670 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
工银新增利混合 |
1.2640 |
-0.86% |
| 2025-08-26 |
工银新增利混合 |
1.2750 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
工银新增利混合 |
1.2670 |
0.48% |
| 2025-08-21 |
工银新增利混合 |
1.2610 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
工银新增利混合 |
1.2580 |
0.32% |
| 2025-08-19 |
工银新增利混合 |
1.2540 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
工银新增利混合 |
1.2560 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
工银新增利混合 |
1.2540 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
工银新增利混合 |
1.2550 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
工银新增利混合 |
1.2550 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
工银新增利混合 |
1.2470 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
工银新增利混合 |
1.2460 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
工银新增利混合 |
1.2450 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
工银新增利混合 |
1.2510 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
工银新增利混合 |
1.2510 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
工银新增利混合 |
1.2550 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
工银新增利混合 |
1.2540 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
工银新增利混合 |
1.2540 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
工银新增利混合 |
1.2500 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
工银新增利混合 |
1.2480 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
工银新增利混合 |
1.2480 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
工银新增利混合 |
1.2460 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
工银新增利混合 |
1.2470 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
工银新增利混合 |
1.2420 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
工银新增利混合 |
1.2430 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
工银新增利混合 |
1.2410 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
工银新增利混合 |
1.2410 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
工银新增利混合 |
1.2370 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
工银新增利混合 |
1.2340 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
工银新增利混合 |
1.2330 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
工银新增利混合 |
1.2310 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
工银新增利混合 |
1.2300 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
工银新增利混合 |
1.2300 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
工银新增利混合 |
1.2310 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
工银新增利混合 |
1.2270 |
0.33% |
| 2025-06-23 |
工银新增利混合 |
1.2230 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
工银新增利混合 |
1.2230 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
工银新增利混合 |
1.2210 |
-0.25% |
| 2025-06-18 |
工银新增利混合 |
1.2240 |
0.16% |
