近半年工银新增利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新增利混合001720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银新增利混合 |
1.2430 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
工银新增利混合 |
1.2450 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
工银新增利混合 |
1.2420 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
工银新增利混合 |
1.2430 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
工银新增利混合 |
1.2560 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
工银新增利混合 |
1.2610 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
工银新增利混合 |
1.2470 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
工银新增利混合 |
1.2500 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
工银新增利混合 |
1.2560 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
工银新增利混合 |
1.2620 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
工银新增利混合 |
1.2680 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
工银新增利混合 |
1.2620 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
工银新增利混合 |
1.2570 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
工银新增利混合 |
1.2680 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
工银新增利混合 |
1.2690 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
工银新增利混合 |
1.2580 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
工银新增利混合 |
1.2640 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
工银新增利混合 |
1.2650 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
工银新增利混合 |
1.2580 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
工银新增利混合 |
1.2620 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
工银新增利混合 |
1.2600 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
工银新增利混合 |
1.2740 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
工银新增利混合 |
1.2690 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
工银新增利混合 |
1.2590 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
工银新增利混合 |
1.2390 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
工银新增利混合 |
1.2350 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
工银新增利混合 |
1.2390 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
工银新增利混合 |
1.2360 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
工银新增利混合 |
1.2400 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
工银新增利混合 |
1.2300 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
工银新增利混合 |
1.2380 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
工银新增利混合 |
1.2260 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
工银新增利混合 |
1.2420 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
工银新增利混合 |
1.2330 |
0.90% |
| 2026-07-21 |
工银新增利混合 |
1.2220 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
工银新增利混合 |
1.2180 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
工银新增利混合 |
1.2120 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
工银新增利混合 |
1.2230 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
工银新增利混合 |
1.2290 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
工银新增利混合 |
1.2300 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
工银新增利混合 |
1.2160 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
工银新增利混合 |
1.2240 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
工银新增利混合 |
1.2270 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
工银新增利混合 |
1.2290 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
工银新增利混合 |
1.2350 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
工银新增利混合 |
1.2420 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
工银新增利混合 |
1.2400 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
工银新增利混合 |
1.2410 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
工银新增利混合 |
1.2340 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
工银新增利混合 |
1.2420 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
工银新增利混合 |
1.2330 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
工银新增利混合 |
1.2500 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
工银新增利混合 |
1.2430 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
工银新增利混合 |
1.2570 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
工银新增利混合 |
1.2440 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
工银新增利混合 |
1.2500 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
工银新增利混合 |
1.2530 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
工银新增利混合 |
1.2640 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
工银新增利混合 |
1.2640 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
工银新增利混合 |
1.2550 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
工银新增利混合 |
1.2490 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
工银新增利混合 |
1.2570 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
工银新增利混合 |
1.2520 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
工银新增利混合 |
1.2630 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
工银新增利混合 |
1.2680 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
工银新增利混合 |
1.2750 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
工银新增利混合 |
1.2690 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
工银新增利混合 |
1.2680 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
工银新增利混合 |
1.2710 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
工银新增利混合 |
1.2720 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
工银新增利混合 |
1.2740 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
工银新增利混合 |
1.2830 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
工银新增利混合 |
1.2910 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
工银新增利混合 |
1.2900 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
工银新增利混合 |
1.2910 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
工银新增利混合 |
1.2920 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
工银新增利混合 |
1.3030 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
工银新增利混合 |
1.3060 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
工银新增利混合 |
1.2840 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
工银新增利混合 |
1.2860 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
工银新增利混合 |
1.2850 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
工银新增利混合 |
1.2870 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
工银新增利混合 |
1.2860 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
工银新增利混合 |
1.2840 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
工银新增利混合 |
1.2820 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
工银新增利混合 |
1.2830 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
工银新增利混合 |
1.2800 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
工银新增利混合 |
1.2760 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
工银新增利混合 |
1.2750 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
工银新增利混合 |
1.2750 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
工银新增利混合 |
1.2740 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
工银新增利混合 |
1.2650 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
工银新增利混合 |
1.2630 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
工银新增利混合 |
1.2670 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
工银新增利混合 |
1.2690 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
工银新增利混合 |
1.2650 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
工银新增利混合 |
1.2660 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
工银新增利混合 |
1.2700 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
工银新增利混合 |
1.2640 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
工银新增利混合 |
1.2600 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
工银新增利混合 |
1.2680 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
工银新增利混合 |
1.2710 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
工银新增利混合 |
1.2780 |
0.08% |
