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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 工银新增利混合 | 1.2450 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 工银新增利混合 | 1.2420 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 工银新增利混合 | 1.2430 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 工银新增利混合 | 1.2440 | -0.96% |
| 2026-09-10 | 工银新增利混合 | 1.2560 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银文体产业股票A | 2.7890 | 0.54% |
| 工银行业优选混合A | 0.9636 | 0.41% |
| 工银行业优选混合C | 0.9396 | 0.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1355 | 0.38% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0305 | 0.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.1050 | 0.33% |
| 工银科技智选混合C | 1.3660 | 0.32% |
| 工银科技智选混合A | 1.3696 | 0.31% |
| 工银大盘蓝筹混合 | 1.3560 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9561 | 0.13% |
