近一季南方国策动力基金净值查询
查询指定日期范围南方国策动力001692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方国策动力 |
2.6633 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
南方国策动力 |
2.6611 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
南方国策动力 |
2.6344 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
南方国策动力 |
2.6527 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方国策动力 |
2.6492 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
南方国策动力 |
2.6822 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方国策动力 |
2.6832 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
南方国策动力 |
2.6525 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
南方国策动力 |
2.6469 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
南方国策动力 |
2.6424 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方国策动力 |
2.6554 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
南方国策动力 |
2.6354 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
南方国策动力 |
2.6077 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
南方国策动力 |
2.5999 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
南方国策动力 |
2.5976 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
南方国策动力 |
2.5764 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
南方国策动力 |
2.5679 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
南方国策动力 |
2.6376 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
南方国策动力 |
2.6562 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
南方国策动力 |
2.6484 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
南方国策动力 |
2.6766 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
南方国策动力 |
2.7066 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
南方国策动力 |
2.7404 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
南方国策动力 |
2.6931 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
南方国策动力 |
2.6986 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
南方国策动力 |
2.7083 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
南方国策动力 |
2.7155 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
南方国策动力 |
2.7086 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
南方国策动力 |
2.6529 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
南方国策动力 |
2.6327 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
南方国策动力 |
2.6598 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
南方国策动力 |
2.6591 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
南方国策动力 |
2.6767 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
南方国策动力 |
2.6992 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
南方国策动力 |
2.6626 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
南方国策动力 |
2.6791 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
南方国策动力 |
2.6544 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
南方国策动力 |
2.6194 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
南方国策动力 |
2.6096 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
南方国策动力 |
2.6231 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方国策动力 |
2.5855 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
南方国策动力 |
2.5716 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
南方国策动力 |
2.6483 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方国策动力 |
2.6491 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
南方国策动力 |
2.6115 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
南方国策动力 |
2.6589 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
南方国策动力 |
2.6673 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
南方国策动力 |
2.7238 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
南方国策动力 |
2.6903 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
南方国策动力 |
2.6728 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
南方国策动力 |
2.6327 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
南方国策动力 |
2.6373 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
南方国策动力 |
2.6329 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
南方国策动力 |
2.5755 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
南方国策动力 |
2.5653 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
南方国策动力 |
2.5692 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
南方国策动力 |
2.5535 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
南方国策动力 |
2.5755 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
南方国策动力 |
2.5492 |
-0.34% |
