近一季南方国策动力基金净值查询
查询指定日期范围南方国策动力001692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方国策动力 |
2.7225 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
南方国策动力 |
2.7288 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
南方国策动力 |
2.7441 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方国策动力 |
2.7325 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
南方国策动力 |
2.7728 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
南方国策动力 |
2.7888 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
南方国策动力 |
2.7837 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
南方国策动力 |
2.7864 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
南方国策动力 |
2.7938 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
南方国策动力 |
2.7970 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
南方国策动力 |
2.7842 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方国策动力 |
2.8210 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
南方国策动力 |
2.8297 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方国策动力 |
2.8360 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
南方国策动力 |
2.8442 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
南方国策动力 |
2.8376 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
南方国策动力 |
2.8152 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
南方国策动力 |
2.8238 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
南方国策动力 |
2.8298 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
南方国策动力 |
2.8266 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方国策动力 |
2.8176 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
南方国策动力 |
2.8756 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
南方国策动力 |
2.8658 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
南方国策动力 |
2.8216 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
南方国策动力 |
2.8240 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
南方国策动力 |
2.8534 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
南方国策动力 |
2.8480 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
南方国策动力 |
2.8648 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
南方国策动力 |
2.8303 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
南方国策动力 |
2.8058 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
南方国策动力 |
2.8222 |
1.69% |
| 2026-08-04 |
南方国策动力 |
2.7753 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
南方国策动力 |
2.7664 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
南方国策动力 |
2.7970 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
南方国策动力 |
2.7853 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
南方国策动力 |
2.8069 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
南方国策动力 |
2.7651 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
南方国策动力 |
2.8193 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
南方国策动力 |
2.7542 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
南方国策动力 |
2.7975 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
南方国策动力 |
2.7695 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
南方国策动力 |
2.7537 |
2.16% |
| 2026-07-20 |
南方国策动力 |
2.6956 |
1.38% |
| 2026-07-17 |
南方国策动力 |
2.6590 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
南方国策动力 |
2.7245 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
南方国策动力 |
2.7775 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
南方国策动力 |
2.7845 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
南方国策动力 |
2.7373 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
南方国策动力 |
2.7794 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
南方国策动力 |
2.8389 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
南方国策动力 |
2.8071 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
南方国策动力 |
2.8498 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
南方国策动力 |
2.8875 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
南方国策动力 |
2.8702 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
南方国策动力 |
2.8572 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
南方国策动力 |
2.9196 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
南方国策动力 |
2.9224 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
南方国策动力 |
2.9196 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
南方国策动力 |
2.8736 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
南方国策动力 |
2.9146 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
南方国策动力 |
2.9071 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
南方国策动力 |
2.8923 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
南方国策动力 |
2.9562 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
南方国策动力 |
2.8765 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
南方国策动力 |
2.9009 |
0.24% |
