近一年南方国策动力基金净值查询
查询指定日期范围南方国策动力001692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方国策动力 |
2.7225 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
南方国策动力 |
2.7288 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
南方国策动力 |
2.7441 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方国策动力 |
2.7325 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
南方国策动力 |
2.7728 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
南方国策动力 |
2.7888 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
南方国策动力 |
2.7837 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
南方国策动力 |
2.7864 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
南方国策动力 |
2.7938 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
南方国策动力 |
2.7970 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
南方国策动力 |
2.7842 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方国策动力 |
2.8210 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
南方国策动力 |
2.8297 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方国策动力 |
2.8360 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
南方国策动力 |
2.8442 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
南方国策动力 |
2.8376 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
南方国策动力 |
2.8152 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
南方国策动力 |
2.8238 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
南方国策动力 |
2.8298 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
南方国策动力 |
2.8266 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方国策动力 |
2.8176 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
南方国策动力 |
2.8756 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
南方国策动力 |
2.8658 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
南方国策动力 |
2.8216 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
南方国策动力 |
2.8240 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
南方国策动力 |
2.8534 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
南方国策动力 |
2.8480 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
南方国策动力 |
2.8648 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
南方国策动力 |
2.8303 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
南方国策动力 |
2.8058 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
南方国策动力 |
2.8222 |
1.69% |
| 2026-08-04 |
南方国策动力 |
2.7753 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
南方国策动力 |
2.7664 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
南方国策动力 |
2.7970 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
南方国策动力 |
2.7853 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
南方国策动力 |
2.8069 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
南方国策动力 |
2.7651 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
南方国策动力 |
2.8193 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
南方国策动力 |
2.7542 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
南方国策动力 |
2.7975 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
南方国策动力 |
2.7695 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
南方国策动力 |
2.7537 |
2.16% |
| 2026-07-20 |
南方国策动力 |
2.6956 |
1.38% |
| 2026-07-17 |
南方国策动力 |
2.6590 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
南方国策动力 |
2.7245 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
南方国策动力 |
2.7775 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
南方国策动力 |
2.7845 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
南方国策动力 |
2.7373 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
南方国策动力 |
2.7794 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
南方国策动力 |
2.8389 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
南方国策动力 |
2.8071 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
南方国策动力 |
2.8498 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
南方国策动力 |
2.8875 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
南方国策动力 |
2.8702 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
南方国策动力 |
2.8572 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
南方国策动力 |
2.9196 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
南方国策动力 |
2.9224 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
南方国策动力 |
2.9196 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
南方国策动力 |
2.8736 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
南方国策动力 |
2.9146 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
南方国策动力 |
2.9071 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
南方国策动力 |
2.8923 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
南方国策动力 |
2.9562 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
南方国策动力 |
2.8765 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
南方国策动力 |
2.9009 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
南方国策动力 |
2.8939 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
南方国策动力 |
2.9291 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
南方国策动力 |
2.8962 |
2.16% |
| 2026-06-11 |
南方国策动力 |
2.8349 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南方国策动力 |
2.8348 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
南方国策动力 |
2.8586 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
南方国策动力 |
2.7986 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
南方国策动力 |
2.8540 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
南方国策动力 |
2.8797 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
南方国策动力 |
2.9051 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
南方国策动力 |
2.9165 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
南方国策动力 |
2.9071 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
南方国策动力 |
2.9099 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
南方国策动力 |
2.9312 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
南方国策动力 |
2.9451 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
南方国策动力 |
2.9730 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
南方国策动力 |
2.9604 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
南方国策动力 |
2.9383 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
南方国策动力 |
2.9160 |
-1.85% |
| 2026-05-20 |
南方国策动力 |
2.9711 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
南方国策动力 |
2.9524 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
南方国策动力 |
2.9317 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
南方国策动力 |
2.9657 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
南方国策动力 |
2.9800 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
南方国策动力 |
3.0411 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
南方国策动力 |
3.0366 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
南方国策动力 |
3.0523 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方国策动力 |
3.0248 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
南方国策动力 |
3.0214 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
南方国策动力 |
3.0333 |
2.30% |
| 2026-04-28 |
南方国策动力 |
2.9652 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
南方国策动力 |
2.9807 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
南方国策动力 |
2.9807 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
南方国策动力 |
2.9700 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
南方国策动力 |
2.9814 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
南方国策动力 |
2.9667 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
南方国策动力 |
2.9601 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
南方国策动力 |
2.9549 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
南方国策动力 |
2.9663 |
0.92% |
| 2026-04-15 |
南方国策动力 |
2.9392 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
南方国策动力 |
2.9424 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
南方国策动力 |
2.9175 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
南方国策动力 |
2.9330 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
南方国策动力 |
2.9001 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
南方国策动力 |
2.9059 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
南方国策动力 |
2.8147 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
南方国策动力 |
2.8072 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
南方国策动力 |
2.8323 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
南方国策动力 |
2.8516 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
南方国策动力 |
2.8143 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
南方国策动力 |
2.8461 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
南方国策动力 |
2.8430 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
南方国策动力 |
2.8271 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
南方国策动力 |
2.8538 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
南方国策动力 |
2.8113 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
南方国策动力 |
2.7662 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
南方国策动力 |
2.8579 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
南方国策动力 |
2.8556 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
南方国策动力 |
2.9251 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
南方国策动力 |
2.9221 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
南方国策动力 |
2.9620 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
南方国策动力 |
2.9777 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
南方国策动力 |
2.9855 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
南方国策动力 |
2.9938 |
1.06% |
| 2026-03-10 |
南方国策动力 |
2.9624 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
南方国策动力 |
2.9139 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
南方国策动力 |
2.9587 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
南方国策动力 |
2.9396 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
南方国策动力 |
2.9101 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
南方国策动力 |
2.9408 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
南方国策动力 |
2.9947 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
南方国策动力 |
2.9770 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
南方国策动力 |
2.9577 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
南方国策动力 |
2.9541 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
南方国策动力 |
2.9275 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
南方国策动力 |
2.8792 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
南方国策动力 |
2.9346 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
南方国策动力 |
2.9242 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
南方国策动力 |
2.9144 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
南方国策动力 |
2.9016 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
南方国策动力 |
2.8524 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
南方国策动力 |
2.8539 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
南方国策动力 |
2.8780 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
南方国策动力 |
2.8429 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
南方国策动力 |
2.7764 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
南方国策动力 |
2.8750 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方国策动力 |
2.8853 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
南方国策动力 |
2.8837 |
1.08% |
| 2026-01-27 |
南方国策动力 |
2.8530 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
南方国策动力 |
2.8551 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
南方国策动力 |
2.8619 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
南方国策动力 |
2.8424 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
南方国策动力 |
2.8488 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
南方国策动力 |
2.8512 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
南方国策动力 |
2.8484 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
南方国策动力 |
2.8223 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
南方国策动力 |
2.8191 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
南方国策动力 |
2.8047 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
南方国策动力 |
2.7949 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
南方国策动力 |
2.8104 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
南方国策动力 |
2.8155 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
南方国策动力 |
2.7961 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
南方国策动力 |
2.8048 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
南方国策动力 |
2.7966 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
南方国策动力 |
2.7622 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
南方国策动力 |
2.7245 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
南方国策动力 |
2.7293 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
南方国策动力 |
2.7217 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
南方国策动力 |
2.7340 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
南方国策动力 |
2.7229 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
南方国策动力 |
2.7194 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
南方国策动力 |
2.7116 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
南方国策动力 |
2.7036 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
南方国策动力 |
2.6846 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
南方国策动力 |
2.6612 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
南方国策动力 |
2.6690 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
南方国策动力 |
2.6253 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
南方国策动力 |
2.6633 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
南方国策动力 |
2.6611 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
南方国策动力 |
2.6344 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
南方国策动力 |
2.6527 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方国策动力 |
2.6492 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
南方国策动力 |
2.6822 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方国策动力 |
2.6832 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
南方国策动力 |
2.6525 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
南方国策动力 |
2.6469 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
南方国策动力 |
2.6424 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方国策动力 |
2.6554 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
南方国策动力 |
2.6354 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
南方国策动力 |
2.6077 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
南方国策动力 |
2.5999 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
南方国策动力 |
2.5976 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
南方国策动力 |
2.5764 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
南方国策动力 |
2.5679 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
南方国策动力 |
2.6376 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
南方国策动力 |
2.6562 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
南方国策动力 |
2.6484 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
南方国策动力 |
2.6766 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
南方国策动力 |
2.7066 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
南方国策动力 |
2.7404 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
南方国策动力 |
2.6931 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
南方国策动力 |
2.6986 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
南方国策动力 |
2.7083 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
南方国策动力 |
2.7155 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
南方国策动力 |
2.7086 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
南方国策动力 |
2.6529 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
南方国策动力 |
2.6327 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
南方国策动力 |
2.6598 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
南方国策动力 |
2.6591 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
南方国策动力 |
2.6767 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
南方国策动力 |
2.6992 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
南方国策动力 |
2.6626 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
南方国策动力 |
2.6791 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
南方国策动力 |
2.6544 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
南方国策动力 |
2.6194 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
南方国策动力 |
2.6096 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
南方国策动力 |
2.6231 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方国策动力 |
2.5855 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
南方国策动力 |
2.5716 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
南方国策动力 |
2.6483 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方国策动力 |
2.6491 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
南方国策动力 |
2.6115 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
南方国策动力 |
2.6589 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
南方国策动力 |
2.6673 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
南方国策动力 |
2.7238 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
南方国策动力 |
2.6903 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
南方国策动力 |
2.6728 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
南方国策动力 |
2.6327 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
南方国策动力 |
2.6373 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
南方国策动力 |
2.6329 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
南方国策动力 |
2.5755 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
南方国策动力 |
2.5653 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
南方国策动力 |
2.5692 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
南方国策动力 |
2.5535 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
南方国策动力 |
2.5755 |
1.03% |
