近一季新华鑫回报混合|新华鑫回报基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫回报混合001682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华鑫回报混合 |
1.9116 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
新华鑫回报混合 |
1.8936 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
新华鑫回报混合 |
1.9099 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
新华鑫回报混合 |
1.9191 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
新华鑫回报混合 |
1.9262 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
新华鑫回报混合 |
1.9321 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
新华鑫回报混合 |
1.9440 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
新华鑫回报混合 |
1.9259 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
新华鑫回报混合 |
1.9357 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
新华鑫回报混合 |
1.9406 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
新华鑫回报混合 |
1.9478 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
新华鑫回报混合 |
1.9618 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
新华鑫回报混合 |
1.9575 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
新华鑫回报混合 |
1.9467 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
新华鑫回报混合 |
1.9371 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
新华鑫回报混合 |
1.9344 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
新华鑫回报混合 |
1.9512 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
新华鑫回报混合 |
1.9502 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
新华鑫回报混合 |
1.9563 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
新华鑫回报混合 |
2.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
新华鑫回报混合 |
2.0064 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
新华鑫回报混合 |
1.9801 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
新华鑫回报混合 |
1.9827 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
新华鑫回报混合 |
1.9934 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
新华鑫回报混合 |
1.9691 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
新华鑫回报混合 |
1.9963 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
新华鑫回报混合 |
1.9783 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
新华鑫回报混合 |
1.9359 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
新华鑫回报混合 |
1.9165 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
新华鑫回报混合 |
1.8473 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
新华鑫回报混合 |
1.7928 |
-3.64% |
| 2026-07-31 |
新华鑫回报混合 |
1.8580 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
新华鑫回报混合 |
1.8192 |
-4.46% |
| 2026-07-29 |
新华鑫回报混合 |
1.9042 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
新华鑫回报混合 |
1.9240 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
新华鑫回报混合 |
1.9883 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
新华鑫回报混合 |
1.9645 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
新华鑫回报混合 |
1.9519 |
-0.95% |
| 2026-07-22 |
新华鑫回报混合 |
1.9707 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
新华鑫回报混合 |
1.9779 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
新华鑫回报混合 |
1.9036 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
新华鑫回报混合 |
1.9137 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
新华鑫回报混合 |
1.9496 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
新华鑫回报混合 |
1.9818 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
新华鑫回报混合 |
1.9959 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
新华鑫回报混合 |
1.9919 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
新华鑫回报混合 |
2.0081 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
新华鑫回报混合 |
2.0392 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
新华鑫回报混合 |
1.9929 |
0.63% |
| 2026-07-07 |
新华鑫回报混合 |
1.9805 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
新华鑫回报混合 |
1.9794 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
新华鑫回报混合 |
1.9721 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
新华鑫回报混合 |
2.0496 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
新华鑫回报混合 |
2.0432 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
新华鑫回报混合 |
2.0012 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
新华鑫回报混合 |
1.9349 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
新华鑫回报混合 |
1.9451 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
新华鑫回报混合 |
1.9109 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
新华鑫回报混合 |
1.8653 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
新华鑫回报混合 |
1.8889 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
新华鑫回报混合 |
1.8704 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
新华鑫回报混合 |
1.8429 |
3.07% |
| 2026-06-16 |
新华鑫回报混合 |
1.7880 |
0.31% |
