近一季新华鑫回报混合|新华鑫回报基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫回报混合001682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
新华鑫回报混合 |
1.5641 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
新华鑫回报混合 |
1.5627 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5724 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
新华鑫回报混合 |
1.5569 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
新华鑫回报混合 |
1.5651 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
新华鑫回报混合 |
1.5822 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
新华鑫回报混合 |
1.5716 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
新华鑫回报混合 |
1.5796 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
新华鑫回报混合 |
1.5808 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
新华鑫回报混合 |
1.5849 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
新华鑫回报混合 |
1.5674 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
新华鑫回报混合 |
1.5646 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
新华鑫回报混合 |
1.5549 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
新华鑫回报混合 |
1.5599 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
新华鑫回报混合 |
1.5771 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
新华鑫回报混合 |
1.5674 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
新华鑫回报混合 |
1.5531 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
新华鑫回报混合 |
1.5518 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
新华鑫回报混合 |
1.5417 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
新华鑫回报混合 |
1.5399 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
新华鑫回报混合 |
1.5256 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
新华鑫回报混合 |
1.5663 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
新华鑫回报混合 |
1.5791 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
新华鑫回报混合 |
1.5867 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5668 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
新华鑫回报混合 |
1.5814 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
新华鑫回报混合 |
1.6074 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
新华鑫回报混合 |
1.5990 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
新华鑫回报混合 |
1.6017 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
新华鑫回报混合 |
1.6211 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
新华鑫回报混合 |
1.6110 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
新华鑫回报混合 |
1.6155 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
新华鑫回报混合 |
1.5785 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
新华鑫回报混合 |
1.5831 |
0.28% |
| 2025-11-03 |
新华鑫回报混合 |
1.5787 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
新华鑫回报混合 |
1.5833 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
新华鑫回报混合 |
1.5995 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
新华鑫回报混合 |
1.6157 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
新华鑫回报混合 |
1.6101 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
新华鑫回报混合 |
1.6193 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
新华鑫回报混合 |
1.6078 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5757 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
新华鑫回报混合 |
1.5838 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
新华鑫回报混合 |
1.5825 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
新华鑫回报混合 |
1.5710 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5704 |
-0.91% |
| 2025-10-16 |
新华鑫回报混合 |
1.5848 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
新华鑫回报混合 |
1.5910 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
新华鑫回报混合 |
1.5826 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
新华鑫回报混合 |
1.6051 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
新华鑫回报混合 |
1.6008 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
新华鑫回报混合 |
1.6260 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
新华鑫回报混合 |
1.6146 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
新华鑫回报混合 |
1.6144 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
新华鑫回报混合 |
1.5992 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
新华鑫回报混合 |
1.6105 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
新华鑫回报混合 |
1.6076 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5649 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
新华鑫回报混合 |
1.5585 |
1.42% |
