近一年新华鑫回报混合|新华鑫回报基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫回报混合001682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华鑫回报混合 |
1.9680 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
新华鑫回报混合 |
1.9116 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
新华鑫回报混合 |
1.8936 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
新华鑫回报混合 |
1.9099 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
新华鑫回报混合 |
1.9191 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
新华鑫回报混合 |
1.9262 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
新华鑫回报混合 |
1.9321 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
新华鑫回报混合 |
1.9440 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
新华鑫回报混合 |
1.9259 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
新华鑫回报混合 |
1.9357 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
新华鑫回报混合 |
1.9406 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
新华鑫回报混合 |
1.9478 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
新华鑫回报混合 |
1.9618 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
新华鑫回报混合 |
1.9575 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
新华鑫回报混合 |
1.9467 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
新华鑫回报混合 |
1.9371 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
新华鑫回报混合 |
1.9344 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
新华鑫回报混合 |
1.9512 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
新华鑫回报混合 |
1.9502 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
新华鑫回报混合 |
1.9563 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
新华鑫回报混合 |
2.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
新华鑫回报混合 |
2.0064 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
新华鑫回报混合 |
1.9801 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
新华鑫回报混合 |
1.9827 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
新华鑫回报混合 |
1.9934 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
新华鑫回报混合 |
1.9691 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
新华鑫回报混合 |
1.9963 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
新华鑫回报混合 |
1.9783 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
新华鑫回报混合 |
1.9359 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
新华鑫回报混合 |
1.9165 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
新华鑫回报混合 |
1.8473 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
新华鑫回报混合 |
1.7928 |
-3.64% |
| 2026-07-31 |
新华鑫回报混合 |
1.8580 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
新华鑫回报混合 |
1.8192 |
-4.46% |
| 2026-07-29 |
新华鑫回报混合 |
1.9042 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
新华鑫回报混合 |
1.9240 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
新华鑫回报混合 |
1.9883 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
新华鑫回报混合 |
1.9645 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
新华鑫回报混合 |
1.9519 |
-0.95% |
| 2026-07-22 |
新华鑫回报混合 |
1.9707 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
新华鑫回报混合 |
1.9779 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
新华鑫回报混合 |
1.9036 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
新华鑫回报混合 |
1.9137 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
新华鑫回报混合 |
1.9496 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
新华鑫回报混合 |
1.9818 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
新华鑫回报混合 |
1.9959 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
新华鑫回报混合 |
1.9919 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
新华鑫回报混合 |
2.0081 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
新华鑫回报混合 |
2.0392 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
新华鑫回报混合 |
1.9929 |
0.63% |
| 2026-07-07 |
新华鑫回报混合 |
1.9805 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
新华鑫回报混合 |
1.9794 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
新华鑫回报混合 |
1.9721 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
新华鑫回报混合 |
2.0496 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
新华鑫回报混合 |
2.0432 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
新华鑫回报混合 |
2.0012 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
新华鑫回报混合 |
1.9349 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
新华鑫回报混合 |
1.9451 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
新华鑫回报混合 |
1.9109 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
新华鑫回报混合 |
1.8653 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
新华鑫回报混合 |
1.8889 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
新华鑫回报混合 |
1.8704 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
新华鑫回报混合 |
1.8429 |
3.07% |
| 2026-06-16 |
新华鑫回报混合 |
1.7880 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
新华鑫回报混合 |
1.7824 |
3.12% |
| 2026-06-12 |
新华鑫回报混合 |
1.7284 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
新华鑫回报混合 |
1.7212 |
1.67% |
| 2026-06-10 |
新华鑫回报混合 |
1.6930 |
0.82% |
| 2026-06-09 |
新华鑫回报混合 |
1.6793 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
新华鑫回报混合 |
1.6297 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
新华鑫回报混合 |
1.6691 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
新华鑫回报混合 |
1.7099 |
0.96% |
| 2026-06-03 |
新华鑫回报混合 |
1.6936 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
新华鑫回报混合 |
1.6764 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
新华鑫回报混合 |
1.6595 |
-2.48% |
| 2026-05-29 |
新华鑫回报混合 |
1.7017 |
-2.36% |
| 2026-05-28 |
新华鑫回报混合 |
1.7428 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
新华鑫回报混合 |
1.7367 |
-2.42% |
| 2026-05-26 |
新华鑫回报混合 |
1.7788 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
新华鑫回报混合 |
1.7809 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
新华鑫回报混合 |
1.7467 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
新华鑫回报混合 |
1.7406 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
新华鑫回报混合 |
1.7653 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
新华鑫回报混合 |
1.7344 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
新华鑫回报混合 |
1.6996 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
新华鑫回报混合 |
1.7045 |
0.10% |
| 2026-05-14 |
新华鑫回报混合 |
1.7028 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
新华鑫回报混合 |
1.7366 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
新华鑫回报混合 |
1.7194 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
新华鑫回报混合 |
1.7092 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
新华鑫回报混合 |
1.6685 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
新华鑫回报混合 |
1.6534 |
2.52% |
| 2026-04-29 |
新华鑫回报混合 |
1.6128 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
新华鑫回报混合 |
1.6116 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
新华鑫回报混合 |
1.6192 |
2.62% |
| 2026-04-24 |
新华鑫回报混合 |
1.5778 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5722 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
新华鑫回报混合 |
1.5833 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
新华鑫回报混合 |
1.5727 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
新华鑫回报混合 |
1.5775 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5747 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
新华鑫回报混合 |
1.5705 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
新华鑫回报混合 |
1.5646 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
新华鑫回报混合 |
1.5781 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
新华鑫回报混合 |
1.5534 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
新华鑫回报混合 |
1.5485 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
新华鑫回报混合 |
1.5392 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
新华鑫回报混合 |
1.5416 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
新华鑫回报混合 |
1.5029 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
新华鑫回报混合 |
1.4962 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
新华鑫回报混合 |
1.5019 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
新华鑫回报混合 |
1.5155 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
新华鑫回报混合 |
1.5038 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
新华鑫回报混合 |
1.5202 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
新华鑫回报混合 |
1.5174 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
新华鑫回报混合 |
1.5136 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
新华鑫回报混合 |
1.5347 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
新华鑫回报混合 |
1.5217 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5130 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
新华鑫回报混合 |
1.5295 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
新华鑫回报混合 |
1.5325 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
新华鑫回报混合 |
1.5444 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5362 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
新华鑫回报混合 |
1.5482 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
新华鑫回报混合 |
1.5426 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
新华鑫回报混合 |
1.5559 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
新华鑫回报混合 |
1.5581 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
新华鑫回报混合 |
1.5569 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
新华鑫回报混合 |
1.5456 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
新华鑫回报混合 |
1.5618 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
新华鑫回报混合 |
1.5630 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
新华鑫回报混合 |
1.5551 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
新华鑫回报混合 |
1.5654 |
-2.28% |
| 2026-03-02 |
新华鑫回报混合 |
1.6020 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
新华鑫回报混合 |
1.6242 |
-1.08% |
| 2026-02-26 |
新华鑫回报混合 |
1.6419 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
新华鑫回报混合 |
1.6384 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
新华鑫回报混合 |
1.6294 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
新华鑫回报混合 |
1.6326 |
0.41% |
| 2026-02-12 |
新华鑫回报混合 |
1.6260 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
新华鑫回报混合 |
1.6226 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
新华鑫回报混合 |
1.6353 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
新华鑫回报混合 |
1.6302 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
新华鑫回报混合 |
1.6076 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
新华鑫回报混合 |
1.6113 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
新华鑫回报混合 |
1.6155 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
新华鑫回报混合 |
1.6201 |
-0.20% |
| 2026-02-02 |
新华鑫回报混合 |
1.6234 |
-2.18% |
| 2026-01-30 |
新华鑫回报混合 |
1.6596 |
0.05% |
| 2026-01-29 |
新华鑫回报混合 |
1.6588 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
新华鑫回报混合 |
1.6813 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
新华鑫回报混合 |
1.6776 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
新华鑫回报混合 |
1.6670 |
-1.09% |
| 2026-01-23 |
新华鑫回报混合 |
1.6853 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
新华鑫回报混合 |
1.6901 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
新华鑫回报混合 |
1.6929 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
新华鑫回报混合 |
1.6669 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
新华鑫回报混合 |
1.6801 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
新华鑫回报混合 |
1.6817 |
1.41% |
| 2026-01-15 |
新华鑫回报混合 |
1.6583 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
新华鑫回报混合 |
1.6495 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
新华鑫回报混合 |
1.6383 |
-2.36% |
| 2026-01-12 |
新华鑫回报混合 |
1.6779 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
新华鑫回报混合 |
1.6665 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
新华鑫回报混合 |
1.6551 |
0.51% |
| 2026-01-07 |
新华鑫回报混合 |
1.6467 |
1.19% |
| 2026-01-06 |
新华鑫回报混合 |
1.6273 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
新华鑫回报混合 |
1.6096 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
新华鑫回报混合 |
1.5849 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
新华鑫回报混合 |
1.5911 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
新华鑫回报混合 |
1.5842 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
新华鑫回报混合 |
1.5880 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
新华鑫回报混合 |
1.5946 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
新华鑫回报混合 |
1.5953 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5897 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
新华鑫回报混合 |
1.5817 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
新华鑫回报混合 |
1.5641 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
新华鑫回报混合 |
1.5627 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5724 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
新华鑫回报混合 |
1.5569 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
新华鑫回报混合 |
1.5651 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
新华鑫回报混合 |
1.5822 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
新华鑫回报混合 |
1.5716 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
新华鑫回报混合 |
1.5796 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
新华鑫回报混合 |
1.5808 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
新华鑫回报混合 |
1.5849 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
新华鑫回报混合 |
1.5674 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
新华鑫回报混合 |
1.5646 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
新华鑫回报混合 |
1.5549 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
新华鑫回报混合 |
1.5599 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
新华鑫回报混合 |
1.5771 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
新华鑫回报混合 |
1.5674 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
新华鑫回报混合 |
1.5531 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
新华鑫回报混合 |
1.5518 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
新华鑫回报混合 |
1.5417 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
新华鑫回报混合 |
1.5399 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
新华鑫回报混合 |
1.5256 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
新华鑫回报混合 |
1.5663 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
新华鑫回报混合 |
1.5791 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
新华鑫回报混合 |
1.5867 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5668 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
新华鑫回报混合 |
1.5814 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
新华鑫回报混合 |
1.6074 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
新华鑫回报混合 |
1.5990 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
新华鑫回报混合 |
1.6017 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
新华鑫回报混合 |
1.6211 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
新华鑫回报混合 |
1.6110 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
新华鑫回报混合 |
1.6155 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
新华鑫回报混合 |
1.5785 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
新华鑫回报混合 |
1.5831 |
0.28% |
| 2025-11-03 |
新华鑫回报混合 |
1.5787 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
新华鑫回报混合 |
1.5833 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
新华鑫回报混合 |
1.5995 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
新华鑫回报混合 |
1.6157 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
新华鑫回报混合 |
1.6101 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
新华鑫回报混合 |
1.6193 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
新华鑫回报混合 |
1.6078 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5757 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
新华鑫回报混合 |
1.5838 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
新华鑫回报混合 |
1.5825 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
新华鑫回报混合 |
1.5710 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5704 |
-0.91% |
| 2025-10-16 |
新华鑫回报混合 |
1.5848 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
新华鑫回报混合 |
1.5910 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
新华鑫回报混合 |
1.5826 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
新华鑫回报混合 |
1.6051 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
新华鑫回报混合 |
1.6008 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
新华鑫回报混合 |
1.6260 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
新华鑫回报混合 |
1.6146 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
新华鑫回报混合 |
1.6144 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
新华鑫回报混合 |
1.5992 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
新华鑫回报混合 |
1.6105 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
新华鑫回报混合 |
1.6076 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
新华鑫回报混合 |
1.5649 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
新华鑫回报混合 |
1.5585 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
新华鑫回报混合 |
1.5367 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
新华鑫回报混合 |
1.5454 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
新华鑫回报混合 |
1.5415 |
1.38% |
