近一季中银战略新兴产业股票A|中银战略新兴产业股票基金净值查询
查询指定日期范围中银战略新兴产业股票A001677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7800 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8370 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8410 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8090 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8410 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8180 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8400 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8050 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7420 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7190 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7110 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7290 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6780 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6660 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6660 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6320 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5820 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5740 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6700 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6740 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6460 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6760 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7060 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7630 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7300 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7200 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7650 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7690 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7780 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7110 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6980 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7480 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7370 |
-1.97% |
| 2025-10-30 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8120 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8500 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7850 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8060 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7410 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6700 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6680 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6810 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5920 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5640 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6430 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6610 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5850 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6630 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6770 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7360 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6930 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6780 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6030 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6330 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
中银战略新兴产业股票A |
3.6080 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5880 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5760 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5520 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5430 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
中银战略新兴产业股票A |
3.5650 |
0.56% |
