近一年中银战略新兴产业股票A|中银战略新兴产业股票基金净值查询
查询指定日期范围中银战略新兴产业股票A001677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4367 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3899 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4131 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4479 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5222 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5399 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4921 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4687 |
1.07% |
| 2026-09-04 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4212 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4452 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4000 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4697 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5036 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4898 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5082 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4439 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3981 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4253 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4820 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4077 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3854 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5239 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5332 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4140 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3950 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4538 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4184 |
-2.35% |
| 2026-08-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5223 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5255 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4640 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4503 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3585 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2862 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3326 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2752 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3463 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3197 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4720 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3988 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4901 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4701 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4593 |
3.25% |
| 2026-07-20 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3188 |
0.86% |
| 2026-07-17 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2819 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4708 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5452 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5739 |
3.11% |
| 2026-07-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4361 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5060 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6231 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4952 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5293 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5830 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5950 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5624 |
-3.22% |
| 2026-07-01 |
中银战略新兴产业股票A |
4.7143 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
中银战略新兴产业股票A |
4.7567 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6992 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6836 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
中银战略新兴产业股票A |
4.8509 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
中银战略新兴产业股票A |
4.7821 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
中银战略新兴产业股票A |
4.7301 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
中银战略新兴产业股票A |
4.9018 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
中银战略新兴产业股票A |
4.7617 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
中银战略新兴产业股票A |
4.7369 |
1.43% |
| 2026-06-16 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6703 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6746 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5046 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4456 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4568 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5004 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4064 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5075 |
-2.26% |
| 2026-06-04 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6118 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6501 |
1.26% |
| 2026-06-02 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5924 |
2.77% |
| 2026-06-01 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4686 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5693 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6268 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5794 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6584 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5902 |
2.49% |
| 2026-05-22 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4787 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3585 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4644 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4330 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4080 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4270 |
-2.14% |
| 2026-05-14 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5240 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.6040 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5470 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
中银战略新兴产业股票A |
4.5080 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4580 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3490 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3550 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2910 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3320 |
-0.55% |
| 2026-04-24 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3560 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3730 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
中银战略新兴产业股票A |
4.4070 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3760 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3700 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3680 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3300 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2570 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2980 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2220 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2250 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1960 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2030 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0370 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0100 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0120 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0440 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9390 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0050 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9720 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9480 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0160 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9580 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9020 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0310 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0350 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1320 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0780 |
-1.62% |
| 2026-03-16 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1450 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1500 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1810 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2140 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2000 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1390 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2220 |
-0.99% |
| 2026-03-05 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2640 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2190 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2700 |
-2.18% |
| 2026-03-02 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3650 |
1.75% |
| 2026-02-27 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2900 |
-0.67% |
| 2026-02-26 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3190 |
0.93% |
| 2026-02-25 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2790 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2280 |
1.95% |
| 2026-02-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1470 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2200 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1780 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1770 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1640 |
2.64% |
| 2026-02-06 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0570 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0740 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1580 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1680 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0760 |
-4.16% |
| 2026-01-30 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2530 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2970 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
中银战略新兴产业股票A |
4.3130 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
中银战略新兴产业股票A |
4.2270 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1880 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1510 |
-0.65% |
| 2026-01-22 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1780 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1640 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1270 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1680 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1610 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1680 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1200 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1090 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1290 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1240 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0960 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1430 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
中银战略新兴产业股票A |
4.1390 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0820 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9960 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0120 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9910 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
中银战略新兴产业股票A |
4.0070 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9740 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9750 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9460 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
中银战略新兴产业股票A |
3.9260 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8570 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8390 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8650 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
中银战略新兴产业股票A |
3.7800 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8370 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8410 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8090 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8410 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
中银战略新兴产业股票A |
3.8180 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-12-05 |
中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-12-03 |
中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-11-28 |
中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-11-21 |
中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-11-20 |
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中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-10-31 |
中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-09 |
中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票A |
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| 2025-09-26 |
中银战略新兴产业股票A |
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中银战略新兴产业股票A |
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