今年以来天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF联接A001631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8189 |
0.13% |
| 2026-09-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8165 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8168 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8339 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8315 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8568 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8869 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9003 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8953 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8917 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8573 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8612 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8804 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8570 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8746 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8609 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8632 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8641 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8578 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8569 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8866 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8770 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9019 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8914 |
-0.71% |
| 2026-08-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9049 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9249 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9267 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9142 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9323 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8910 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8844 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8927 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9052 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9284 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9320 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9314 |
1.91% |
| 2026-07-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8952 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8586 |
1.89% |
| 2026-07-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8241 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8139 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8466 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8553 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8462 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8596 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8093 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8443 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8365 |
3.58% |
| 2026-07-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7730 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7640 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7709 |
1.87% |
| 2026-07-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7384 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7586 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7589 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7935 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7770 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7720 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7764 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7487 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7638 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7325 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7709 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7608 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7807 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7982 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7808 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8132 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8264 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8535 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8577 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8445 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8449 |
0.99% |
| 2026-06-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8268 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8315 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8567 |
0.06% |
| 2026-06-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8556 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8864 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9121 |
-1.41% |
| 2026-06-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9391 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9335 |
2.34% |
| 2026-05-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8892 |
-1.82% |
| 2026-05-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9235 |
0.68% |
| 2026-05-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9106 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9221 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9149 |
-1.11% |
| 2026-05-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9361 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9620 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9613 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9589 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9687 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0008 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0012 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0084 |
-1.11% |
| 2026-05-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0310 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0290 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0497 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0516 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0175 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0178 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0355 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0333 |
0.84% |
| 2026-04-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0163 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0238 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0235 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0175 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0399 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0328 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0283 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0247 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0324 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0300 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0554 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0254 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0266 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0550 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0517 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0305 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0451 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0322 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9961 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0143 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9981 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9715 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0408 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0626 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0885 |
-0.82% |
| 2026-03-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1058 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1075 |
1.24% |
| 2026-03-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0816 |
0.59% |
| 2026-03-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0694 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0766 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0763 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0688 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0801 |
1.88% |
| 2026-03-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0417 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0399 |
-1.88% |
| 2026-03-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0782 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0893 |
-1.33% |
| 2026-02-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1174 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1186 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1374 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1291 |
-0.61% |
| 2026-02-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1422 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1493 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1752 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1758 |
-1.13% |
| 2026-02-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2006 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1967 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2262 |
0.90% |
| 2026-02-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2063 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1712 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1578 |
0.34% |
| 2026-01-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1504 |
-2.86% |
| 2026-01-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2120 |
5.28% |
| 2026-01-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1010 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.0995 |
-1.24% |
| 2026-01-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1256 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1417 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1409 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1426 |
-1.44% |
| 2026-01-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1734 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1627 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1555 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1699 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1813 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1926 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.2128 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1930 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1819 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1897 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1998 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
2.1855 |
1.49% |
