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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 天弘食品A | 2.4176 | -0.56% |
| 2024-05-09 | 天弘食品A | 2.4312 | 0.27% |
| 2024-05-08 | 天弘食品A | 2.4246 | -0.83% |
| 2024-05-07 | 天弘食品A | 2.4448 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 天弘食品A | 2.4407 | 2.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘港股通精选A | 0.8846 | 2.14% |
| 天弘港股通精选C | 0.8716 | 2.14% |
| 天弘国证建材指数A | 0.6696 | 1.52% |
| 天弘国证建材指数C | 0.6662 | 1.52% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0234 | 1.28% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0217 | 1.28% |
| 银行ETF天弘 | 1.0964 | 1.17% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 天弘周期策略混合A | 2.0138 | 1.12% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3539 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
