近一季天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证食品饮料ETF联接A001631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8165 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8168 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8339 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8315 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8568 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8869 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9003 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8953 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8917 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8573 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8612 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8804 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8570 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8746 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8609 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8632 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8641 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8578 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8569 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8866 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8770 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9019 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8914 |
-0.71% |
| 2026-08-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9049 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9249 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9267 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9142 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9323 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8910 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8844 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8927 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9052 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9284 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9320 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.9314 |
1.91% |
| 2026-07-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8952 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8586 |
1.89% |
| 2026-07-27 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8241 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8139 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8466 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8553 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8462 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8596 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8093 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8443 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8365 |
3.58% |
| 2026-07-14 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7730 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7640 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7709 |
1.87% |
| 2026-07-09 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7384 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7586 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7589 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7935 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7770 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7720 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7764 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7487 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7638 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7325 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7709 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7608 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7807 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7982 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.7808 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
1.8132 |
-0.72% |
