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国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)

今年以来国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银新活力混合C001585净值及计算阶段收益
今年以来001585基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银新活力混合C 1.1406 -0.20%
2026-09-16 国投瑞银新活力混合C 1.1429 0.39%
2026-09-15 国投瑞银新活力混合C 1.1385 -0.19%
2026-09-14 国投瑞银新活力混合C 1.1407 0.18%
2026-09-11 国投瑞银新活力混合C 1.1386 -0.69%
2026-09-10 国投瑞银新活力混合C 1.1465 -0.51%
2026-09-09 国投瑞银新活力混合C 1.1524 -0.31%
2026-09-08 国投瑞银新活力混合C 1.1560 0.07%
2026-09-07 国投瑞银新活力混合C 1.1552 0.40%
2026-09-04 国投瑞银新活力混合C 1.1506 -0.48%
2026-09-03 国投瑞银新活力混合C 1.1561 0.39%
2026-09-02 国投瑞银新活力混合C 1.1516 -0.73%
2026-09-01 国投瑞银新活力混合C 1.1601 -0.28%
2026-08-31 国投瑞银新活力混合C 1.1634 -0.03%
2026-08-28 国投瑞银新活力混合C 1.1638 -0.43%
2026-08-27 国投瑞银新活力混合C 1.1688 0.54%
2026-08-26 国投瑞银新活力混合C 1.1625 0.32%
2026-08-25 国投瑞银新活力混合C 1.1588 -0.02%
2026-08-24 国投瑞银新活力混合C 1.1590 -0.82%
2026-08-21 国投瑞银新活力混合C 1.1686 -0.41%
2026-08-20 国投瑞银新活力混合C 1.1734 0.63%
2026-08-19 国投瑞银新活力混合C 1.1660 -1.34%
2026-08-18 国投瑞银新活力混合C 1.1818 -0.21%
2026-08-17 国投瑞银新活力混合C 1.1843 0.79%
2026-08-14 国投瑞银新活力混合C 1.1750 0.14%
2026-08-13 国投瑞银新活力混合C 1.1733 -0.30%
2026-08-12 国投瑞银新活力混合C 1.1768 0.10%
2026-08-11 国投瑞银新活力混合C 1.1756 -0.35%
2026-08-10 国投瑞银新活力混合C 1.1797 0.17%
2026-08-07 国投瑞银新活力混合C 1.1777 1.06%
2026-08-06 国投瑞银新活力混合C 1.1653 0.28%
2026-08-05 国投瑞银新活力混合C 1.1621 1.35%
2026-08-04 国投瑞银新活力混合C 1.1466 1.12%
2026-08-03 国投瑞银新活力混合C 1.1339 -0.67%
2026-07-31 国投瑞银新活力混合C 1.1415 0.74%
2026-07-30 国投瑞银新活力混合C 1.1331 -1.00%
2026-07-29 国投瑞银新活力混合C 1.1446 0.06%
2026-07-28 国投瑞银新活力混合C 1.1439 -1.53%
2026-07-27 国投瑞银新活力混合C 1.1617 1.14%
2026-07-24 国投瑞银新活力混合C 1.1486 -0.68%
2026-07-23 国投瑞银新活力混合C 1.1565 0.02%
2026-07-22 国投瑞银新活力混合C 1.1563 -0.03%
2026-07-21 国投瑞银新活力混合C 1.1567 1.78%
2026-07-20 国投瑞银新活力混合C 1.1365 -0.68%
2026-07-17 国投瑞银新活力混合C 1.1443 -2.32%
2026-07-16 国投瑞银新活力混合C 1.1715 -0.80%
2026-07-15 国投瑞银新活力混合C 1.1809 -0.74%
2026-07-14 国投瑞银新活力混合C 1.1897 1.29%
2026-07-13 国投瑞银新活力混合C 1.1746 -1.43%
2026-07-10 国投瑞银新活力混合C 1.1917 -1.09%
2026-07-09 国投瑞银新活力混合C 1.2048 0.89%
2026-07-08 国投瑞银新活力混合C 1.1942 -0.63%
2026-07-07 国投瑞银新活力混合C 1.2018 -0.53%
2026-07-06 国投瑞银新活力混合C 1.2082 -0.14%
2026-07-03 国投瑞银新活力混合C 1.2099 -0.25%
2026-07-02 国投瑞银新活力混合C 1.2129 -1.51%
2026-07-01 国投瑞银新活力混合C 1.2315 -0.61%
2026-06-30 国投瑞银新活力混合C 1.2391 0.68%
2026-06-29 国投瑞银新活力混合C 1.2307 0.53%
2026-06-26 国投瑞银新活力混合C 1.2242 -0.94%
2026-06-25 国投瑞银新活力混合C 1.2358 0.41%
2026-06-24 国投瑞银新活力混合C 1.2308 1.25%
2026-06-23 国投瑞银新活力混合C 1.2156 -1.08%
2026-06-22 国投瑞银新活力混合C 1.2289 0.48%
2026-06-18 国投瑞银新活力混合C 1.2230 0.16%
2026-06-17 国投瑞银新活力混合C 1.2211 0.91%
2026-06-16 国投瑞银新活力混合C 1.2101 0.57%
2026-06-15 国投瑞银新活力混合C 1.2033 1.42%
2026-06-12 国投瑞银新活力混合C 1.1864 0.57%
2026-06-11 国投瑞银新活力混合C 1.1797 0.35%
2026-06-10 国投瑞银新活力混合C 1.1756 -0.94%
2026-06-09 国投瑞银新活力混合C 1.1867 1.17%
2026-06-08 国投瑞银新活力混合C 1.1730 -1.25%
2026-06-05 国投瑞银新活力混合C 1.1878 -0.93%
2026-06-04 国投瑞银新活力混合C 1.1989 0.03%
2026-06-03 国投瑞银新活力混合C 1.1985 -0.06%
2026-06-02 国投瑞银新活力混合C 1.1992 0.32%
2026-06-01 国投瑞银新活力混合C 1.1954 -0.52%
2026-05-29 国投瑞银新活力混合C 1.2016 -1.05%
2026-05-28 国投瑞银新活力混合C 1.2143 0.41%
2026-05-27 国投瑞银新活力混合C 1.2094 -0.45%
2026-05-26 国投瑞银新活力混合C 1.2149 -0.12%
2026-05-25 国投瑞银新活力混合C 1.2164 0.43%
2026-05-22 国投瑞银新活力混合C 1.2112 0.89%
2026-05-21 国投瑞银新活力混合C 1.2005 -1.03%
2026-05-20 国投瑞银新活力混合C 1.2130 0.33%
2026-05-19 国投瑞银新活力混合C 1.2090 0.48%
2026-05-18 国投瑞银新活力混合C 1.2032 -0.04%
2026-05-15 国投瑞银新活力混合C 1.2037 -0.66%
2026-05-14 国投瑞银新活力混合C 1.2117 -1.15%
2026-05-13 国投瑞银新活力混合C 1.2258 0.38%
2026-05-12 国投瑞银新活力混合C 1.2212 -0.20%
2026-05-11 国投瑞银新活力混合C 1.2237 0.84%
2026-05-08 国投瑞银新活力混合C 1.2135 0.07%
2026-04-30 国投瑞银新活力混合C 1.1993 0.16%
2026-04-29 国投瑞银新活力混合C 1.1974 0.83%
2026-04-28 国投瑞银新活力混合C 1.1876 -0.06%
2026-04-27 国投瑞银新活力混合C 1.1883 0.13%
2026-04-24 国投瑞银新活力混合C 1.1868 -0.20%
2026-04-23 国投瑞银新活力混合C 1.1892 -0.62%
2026-04-22 国投瑞银新活力混合C 1.1966 0.94%
2026-04-21 国投瑞银新活力混合C 1.1855 0.11%
2026-04-20 国投瑞银新活力混合C 1.1842 0.35%
2026-04-17 国投瑞银新活力混合C 1.1801 0.40%
2026-04-16 国投瑞银新活力混合C 1.1754 0.46%
2026-04-15 国投瑞银新活力混合C 1.1700 -0.45%
2026-04-14 国投瑞银新活力混合C 1.1753 0.63%
2026-04-13 国投瑞银新活力混合C 1.1679 0.31%
2026-04-10 国投瑞银新活力混合C 1.1643 0.47%
2026-04-09 国投瑞银新活力混合C 1.1589 -0.14%
2026-04-08 国投瑞银新活力混合C 1.1605 1.59%
2026-04-07 国投瑞银新活力混合C 1.1423 0.22%
2026-04-03 国投瑞银新活力混合C 1.1398 -0.14%
2026-04-02 国投瑞银新活力混合C 1.1414 -0.58%
2026-04-01 国投瑞银新活力混合C 1.1481 0.80%
2026-03-31 国投瑞银新活力混合C 1.1390 -1.19%
2026-03-30 国投瑞银新活力混合C 1.1527 -0.20%
2026-03-27 国投瑞银新活力混合C 1.1550 0.43%
2026-03-26 国投瑞银新活力混合C 1.1500 -0.48%
2026-03-25 国投瑞银新活力混合C 1.1555 0.41%
2026-03-24 国投瑞银新活力混合C 1.1508 0.79%
2026-03-23 国投瑞银新活力混合C 1.1418 -0.76%
2026-03-20 国投瑞银新活力混合C 1.1505 -0.06%
2026-03-19 国投瑞银新活力混合C 1.1512 -0.84%
2026-03-18 国投瑞银新活力混合C 1.1610 0.45%
2026-03-17 国投瑞银新活力混合C 1.1558 -0.58%
2026-03-16 国投瑞银新活力混合C 1.1625 -0.56%
2026-03-13 国投瑞银新活力混合C 1.1691 -0.67%
2026-03-12 国投瑞银新活力混合C 1.1770 -0.24%
2026-03-11 国投瑞银新活力混合C 1.1798 0.21%
2026-03-10 国投瑞银新活力混合C 1.1773 0.39%
2026-03-09 国投瑞银新活力混合C 1.1727 -0.62%
2026-03-06 国投瑞银新活力混合C 1.1800 0.16%
2026-03-05 国投瑞银新活力混合C 1.1781 0.14%
2026-03-04 国投瑞银新活力混合C 1.1764 -0.58%
2026-03-03 国投瑞银新活力混合C 1.1833 -1.14%
2026-03-02 国投瑞银新活力混合C 1.1970 0.18%
2026-02-27 国投瑞银新活力混合C 1.1948 0.47%
2026-02-26 国投瑞银新活力混合C 1.1892 -0.39%
2026-02-25 国投瑞银新活力混合C 1.1939 0.35%
2026-02-24 国投瑞银新活力混合C 1.1897 0.71%
2026-02-13 国投瑞银新活力混合C 1.1813 -0.73%
2026-02-12 国投瑞银新活力混合C 1.1900 0.37%
2026-02-11 国投瑞银新活力混合C 1.1856 0.19%
2026-02-10 国投瑞银新活力混合C 1.1833 -0.09%
2026-02-09 国投瑞银新活力混合C 1.1844 0.73%
2026-02-06 国投瑞银新活力混合C 1.1758 0.44%
2026-02-05 国投瑞银新活力混合C 1.1707 -0.92%
2026-02-04 国投瑞银新活力混合C 1.1816 0.44%
2026-02-03 国投瑞银新活力混合C 1.1764 1.64%
2026-02-02 国投瑞银新活力混合C 1.1574 -1.74%
2026-01-30 国投瑞银新活力混合C 1.1779 -0.98%
2026-01-29 国投瑞银新活力混合C 1.1895 -0.49%
2026-01-28 国投瑞银新活力混合C 1.1953 0.70%
2026-01-27 国投瑞银新活力混合C 1.1870 -0.01%
2026-01-26 国投瑞银新活力混合C 1.1871 -0.10%
2026-01-23 国投瑞银新活力混合C 1.1883 1.24%
2026-01-22 国投瑞银新活力混合C 1.1738 0.32%
2026-01-21 国投瑞银新活力混合C 1.1701 0.45%
2026-01-20 国投瑞银新活力混合C 1.1649 0.02%
2026-01-19 国投瑞银新活力混合C 1.1647 0.41%
2026-01-16 国投瑞银新活力混合C 1.1599 0.15%
2026-01-15 国投瑞银新活力混合C 1.1582 0.06%
2026-01-14 国投瑞银新活力混合C 1.1575 -0.16%
2026-01-13 国投瑞银新活力混合C 1.1593 -0.41%
2026-01-12 国投瑞银新活力混合C 1.1641 0.74%
2026-01-09 国投瑞银新活力混合C 1.1555 0.53%
2026-01-08 国投瑞银新活力混合C 1.1494 0.19%
2026-01-07 国投瑞银新活力混合C 1.1472 0.15%
2026-01-06 国投瑞银新活力混合C 1.1455 0.61%
2026-01-05 国投瑞银新活力混合C 1.1386 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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