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国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)

今年以来国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银新活力混合C001585净值及计算阶段收益
今年以来001585基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国投瑞银新活力混合C 1.1218 -0.57%
2025-12-15 国投瑞银新活力混合C 1.1282 -0.51%
2025-12-12 国投瑞银新活力混合C 1.1340 0.15%
2025-12-11 国投瑞银新活力混合C 1.1323 -0.11%
2025-12-10 国投瑞银新活力混合C 1.1336 0.14%
2025-12-09 国投瑞银新活力混合C 1.1320 -0.13%
2025-12-08 国投瑞银新活力混合C 1.1335 0.02%
2025-12-05 国投瑞银新活力混合C 1.1333 0.55%
2025-12-04 国投瑞银新活力混合C 1.1271 -0.45%
2025-12-03 国投瑞银新活力混合C 1.1322 -0.43%
2025-12-02 国投瑞银新活力混合C 1.1371 -0.50%
2025-12-01 国投瑞银新活力混合C 1.1428 0.20%
2025-11-28 国投瑞银新活力混合C 1.1405 0.33%
2025-11-27 国投瑞银新活力混合C 1.1368 -0.11%
2025-11-26 国投瑞银新活力混合C 1.1381 -0.36%
2025-11-25 国投瑞银新活力混合C 1.1422 0.11%
2025-11-24 国投瑞银新活力混合C 1.1409 0.23%
2025-11-21 国投瑞银新活力混合C 1.1383 -1.01%
2025-11-20 国投瑞银新活力混合C 1.1499 -0.40%
2025-11-19 国投瑞银新活力混合C 1.1545 -0.13%
2025-11-18 国投瑞银新活力混合C 1.1560 -0.37%
2025-11-17 国投瑞银新活力混合C 1.1603 -0.04%
2025-11-14 国投瑞银新活力混合C 1.1608 -0.61%
2025-11-13 国投瑞银新活力混合C 1.1679 0.36%
2025-11-12 国投瑞银新活力混合C 1.1637 0.00%
2025-11-11 国投瑞银新活力混合C 1.1637 -0.34%
2025-11-10 国投瑞银新活力混合C 1.1677 0.34%
2025-11-07 国投瑞银新活力混合C 1.1638 0.09%
2025-11-06 国投瑞银新活力混合C 1.1627 0.24%
2025-11-05 国投瑞银新活力混合C 1.1599 0.16%
2025-11-04 国投瑞银新活力混合C 1.1580 -0.42%
2025-11-03 国投瑞银新活力混合C 1.1629 0.21%
2025-10-31 国投瑞银新活力混合C 1.1605 0.62%
2025-10-30 国投瑞银新活力混合C 1.1533 -0.34%
2025-10-29 国投瑞银新活力混合C 1.1572 0.44%
2025-10-28 国投瑞银新活力混合C 1.1521 0.23%
2025-10-27 国投瑞银新活力混合C 1.1495 0.73%
2025-10-24 国投瑞银新活力混合C 1.1412 0.20%
2025-10-23 国投瑞银新活力混合C 1.1389 -0.38%
2025-10-22 国投瑞银新活力混合C 1.1433 -0.21%
2025-10-21 国投瑞银新活力混合C 1.1457 0.49%
2025-10-20 国投瑞银新活力混合C 1.1401 -0.04%
2025-10-17 国投瑞银新活力混合C 1.1406 -0.39%
2025-10-16 国投瑞银新活力混合C 1.1451 -0.03%
2025-10-15 国投瑞银新活力混合C 1.1455 0.46%
2025-10-14 国投瑞银新活力混合C 1.1403 -0.20%
2025-10-13 国投瑞银新活力混合C 1.1426 0.40%
2025-10-10 国投瑞银新活力混合C 1.1380 -1.16%
2025-10-09 国投瑞银新活力混合C 1.1513 0.54%
2025-09-30 国投瑞银新活力混合C 1.1451 0.41%
2025-09-29 国投瑞银新活力混合C 1.1404 -0.24%
2025-09-26 国投瑞银新活力混合C 1.1432 -0.49%
2025-09-25 国投瑞银新活力混合C 1.1488 0.35%
2025-09-24 国投瑞银新活力混合C 1.1448 -0.10%
2025-09-23 国投瑞银新活力混合C 1.1460 -0.67%
2025-09-22 国投瑞银新活力混合C 1.1537 0.36%
2025-09-19 国投瑞银新活力混合C 1.1496 -1.05%
2025-09-18 国投瑞银新活力混合C 1.1618 -0.15%
2025-09-17 国投瑞银新活力混合C 1.1636 0.61%
2025-09-16 国投瑞银新活力混合C 1.1566 -0.05%
2025-09-15 国投瑞银新活力混合C 1.1572 -0.13%
2025-09-12 国投瑞银新活力混合C 1.1587 0.09%
2025-09-11 国投瑞银新活力混合C 1.1577 0.35%
2025-09-10 国投瑞银新活力混合C 1.1537 0.00%
2025-09-09 国投瑞银新活力混合C 1.1537 0.00%
2025-09-08 国投瑞银新活力混合C 1.1537 0.01%
2025-09-05 国投瑞银新活力混合C 1.1536 0.01%
2025-09-04 国投瑞银新活力混合C 1.1535 -0.01%
2025-09-03 国投瑞银新活力混合C 1.1536 0.02%
2025-09-02 国投瑞银新活力混合C 1.1534 0.00%
2025-09-01 国投瑞银新活力混合C 1.1534 0.03%
2025-08-29 国投瑞银新活力混合C 1.1531 0.00%
2025-08-28 国投瑞银新活力混合C 1.1531 -0.01%
2025-08-27 国投瑞银新活力混合C 1.1532 0.01%
2025-08-26 国投瑞银新活力混合C 1.1531 0.02%
2025-08-25 国投瑞银新活力混合C 1.1529 0.03%
2025-08-22 国投瑞银新活力混合C 1.1525 0.01%
2025-08-21 国投瑞银新活力混合C 1.1524 0.01%
2025-08-20 国投瑞银新活力混合C 1.1523 -0.01%
2025-08-19 国投瑞银新活力混合C 1.1524 0.00%
2025-08-18 国投瑞银新活力混合C 1.1524 -0.08%
2025-08-15 国投瑞银新活力混合C 1.1533 -0.03%
2025-08-14 国投瑞银新活力混合C 1.1536 -0.01%
2025-08-13 国投瑞银新活力混合C 1.1537 0.01%
2025-08-12 国投瑞银新活力混合C 1.1536 -0.03%
2025-08-11 国投瑞银新活力混合C 1.1539 -0.02%
2025-08-08 国投瑞银新活力混合C 1.1541 0.01%
2025-08-07 国投瑞银新活力混合C 1.1640 0.02%
2025-08-06 国投瑞银新活力混合C 1.1638 0.03%
2025-08-05 国投瑞银新活力混合C 1.1634 0.02%
2025-08-04 国投瑞银新活力混合C 1.1632 0.03%
2025-08-01 国投瑞银新活力混合C 1.1629 0.03%
2025-07-31 国投瑞银新活力混合C 1.1625 0.06%
2025-07-30 国投瑞银新活力混合C 1.1618 0.03%
2025-07-29 国投瑞银新活力混合C 1.1615 -0.05%
2025-07-28 国投瑞银新活力混合C 1.1621 0.04%
2025-07-25 国投瑞银新活力混合C 1.1616 -0.03%
2025-07-24 国投瑞银新活力混合C 1.1620 -0.09%
2025-07-23 国投瑞银新活力混合C 1.1631 -0.04%
2025-07-22 国投瑞银新活力混合C 1.1636 -0.01%
2025-07-21 国投瑞银新活力混合C 1.1637 0.03%
2025-07-18 国投瑞银新活力混合C 1.1634 0.02%
2025-07-17 国投瑞银新活力混合C 1.1632 0.02%
2025-07-16 国投瑞银新活力混合C 1.1630 0.02%
2025-07-15 国投瑞银新活力混合C 1.1628 0.03%
2025-07-14 国投瑞银新活力混合C 1.1624 -0.02%
2025-07-11 国投瑞银新活力混合C 1.1626 0.00%
2025-07-10 国投瑞银新活力混合C 1.1626 -0.02%
2025-07-09 国投瑞银新活力混合C 1.1628 0.01%
2025-07-08 国投瑞银新活力混合C 1.1627 -0.02%
2025-07-07 国投瑞银新活力混合C 1.1629 0.03%
2025-07-04 国投瑞银新活力混合C 1.1626 0.04%
2025-07-03 国投瑞银新活力混合C 1.1621 0.03%
2025-07-02 国投瑞银新活力混合C 1.1617 0.05%
2025-07-01 国投瑞银新活力混合C 1.1611 0.03%
2025-06-30 国投瑞银新活力混合C 1.1607 0.01%
2025-06-27 国投瑞银新活力混合C 1.2106 0.02%
2025-06-26 国投瑞银新活力混合C 1.2104 -0.01%
2025-06-25 国投瑞银新活力混合C 1.2105 -0.02%
2025-06-24 国投瑞银新活力混合C 1.2108 -0.02%
2025-06-23 国投瑞银新活力混合C 1.2110 0.02%
2025-06-20 国投瑞银新活力混合C 1.2107 0.02%
2025-06-19 国投瑞银新活力混合C 1.2105 0.02%
2025-06-18 国投瑞银新活力混合C 1.2102 0.03%
2025-06-17 国投瑞银新活力混合C 1.2098 0.04%
2025-06-16 国投瑞银新活力混合C 1.2093 0.02%
2025-06-13 国投瑞银新活力混合C 1.2091 0.01%
2025-06-12 国投瑞银新活力混合C 1.2090 0.01%
2025-06-11 国投瑞银新活力混合C 1.2089 0.03%
2025-06-10 国投瑞银新活力混合C 1.2085 0.02%
2025-06-09 国投瑞银新活力混合C 1.2083 0.05%
2025-06-06 国投瑞银新活力混合C 1.2077 0.04%
2025-06-05 国投瑞银新活力混合C 1.2072 0.01%
2025-06-04 国投瑞银新活力混合C 1.2071 0.02%
2025-06-03 国投瑞银新活力混合C 1.2069 0.02%
2025-05-30 国投瑞银新活力混合C 1.2067 0.06%
2025-05-29 国投瑞银新活力混合C 1.2060 -0.06%
2025-05-28 国投瑞银新活力混合C 1.2067 -0.02%
2025-05-27 国投瑞银新活力混合C 1.2069 -0.02%
2025-05-26 国投瑞银新活力混合C 1.2072 0.05%
2025-05-23 国投瑞银新活力混合C 1.2066 0.01%
2025-05-22 国投瑞银新活力混合C 1.2065 0.02%
2025-05-21 国投瑞银新活力混合C 1.2062 0.01%
2025-05-20 国投瑞银新活力混合C 1.2061 0.03%
2025-05-19 国投瑞银新活力混合C 1.2057 0.05%
2025-05-16 国投瑞银新活力混合C 1.2051 -0.02%
2025-05-15 国投瑞银新活力混合C 1.2053 0.02%
2025-05-14 国投瑞银新活力混合C 1.2050 0.02%
2025-05-13 国投瑞银新活力混合C 1.2047 0.05%
2025-05-12 国投瑞银新活力混合C 1.2041 -0.06%
2025-05-09 国投瑞银新活力混合C 1.2048 0.05%
2025-05-08 国投瑞银新活力混合C 1.2042 0.08%
2025-05-07 国投瑞银新活力混合C 1.2032 -0.01%
2025-05-06 国投瑞银新活力混合C 1.2033 0.03%
2025-04-30 国投瑞银新活力混合C 1.2029 0.01%
2025-04-29 国投瑞银新活力混合C 1.2028 0.07%
2025-04-28 国投瑞银新活力混合C 1.2019 0.06%
2025-04-25 国投瑞银新活力混合C 1.2012 0.01%
2025-04-24 国投瑞银新活力混合C 1.2011 -0.01%
2025-04-23 国投瑞银新活力混合C 1.2012 -0.04%
2025-04-22 国投瑞银新活力混合C 1.2017 0.02%
2025-04-21 国投瑞银新活力混合C 1.2015 0.04%
2025-04-18 国投瑞银新活力混合C 1.2010 0.01%
2025-04-17 国投瑞银新活力混合C 1.2009 -0.02%
2025-04-16 国投瑞银新活力混合C 1.2012 0.02%
2025-04-15 国投瑞银新活力混合C 1.2010 0.01%
2025-04-14 国投瑞银新活力混合C 1.2009 0.01%
2025-04-11 国投瑞银新活力混合C 1.2008 0.01%
2025-04-10 国投瑞银新活力混合C 1.2007 -0.02%
2025-04-09 国投瑞银新活力混合C 1.2010 0.02%
2025-04-08 国投瑞银新活力混合C 1.2008 -0.10%
2025-04-07 国投瑞银新活力混合C 1.2020 0.35%
2025-04-03 国投瑞银新活力混合C 1.1978 0.28%
2025-04-02 国投瑞银新活力混合C 1.1945 0.10%
2025-04-01 国投瑞银新活力混合C 1.1933 0.02%
2025-03-31 国投瑞银新活力混合C 1.1931 0.03%
2025-03-28 国投瑞银新活力混合C 1.1927 -0.04%
2025-03-27 国投瑞银新活力混合C 1.1932 0.03%
2025-03-26 国投瑞银新活力混合C 1.1928 0.08%
2025-03-25 国投瑞银新活力混合C 1.1918 0.09%
2025-03-24 国投瑞银新活力混合C 1.1907 0.08%
2025-03-21 国投瑞银新活力混合C 1.1898 0.05%
2025-03-20 国投瑞银新活力混合C 1.1892 0.19%
2025-03-19 国投瑞银新活力混合C 1.1869 0.06%
2025-03-18 国投瑞银新活力混合C 1.1862 -0.03%
2025-03-17 国投瑞银新活力混合C 1.1865 -0.14%
2025-03-14 国投瑞银新活力混合C 1.1882 0.03%
2025-03-13 国投瑞银新活力混合C 1.1879 0.05%
2025-03-12 国投瑞银新活力混合C 1.1873 0.06%
2025-03-11 国投瑞银新活力混合C 1.1866 -0.18%
2025-03-10 国投瑞银新活力混合C 1.1887 -0.03%
2025-03-07 国投瑞银新活力混合C 1.1891 -0.23%
2025-03-06 国投瑞银新活力混合C 1.1919 -0.08%
2025-03-05 国投瑞银新活力混合C 1.1928 0.03%
2025-03-04 国投瑞银新活力混合C 1.1925 0.02%
2025-03-03 国投瑞银新活力混合C 1.1923 0.08%
2025-02-28 国投瑞银新活力混合C 1.1913 0.04%
2025-02-27 国投瑞银新活力混合C 1.1908 -0.08%
2025-02-26 国投瑞银新活力混合C 1.1918 0.03%
2025-02-25 国投瑞银新活力混合C 1.1914 0.02%
2025-02-24 国投瑞银新活力混合C 1.1912 -0.25%
2025-02-21 国投瑞银新活力混合C 1.1942 -0.13%
2025-02-20 国投瑞银新活力混合C 1.1957 -0.10%
2025-02-19 国投瑞银新活力混合C 1.1969 0.02%
2025-02-18 国投瑞银新活力混合C 1.1967 -0.08%
2025-02-17 国投瑞银新活力混合C 1.1977 -0.08%
2025-02-14 国投瑞银新活力混合C 1.1986 -0.03%
2025-02-13 国投瑞银新活力混合C 1.1990 0.00%
2025-02-12 国投瑞银新活力混合C 1.1990 0.01%
2025-02-11 国投瑞银新活力混合C 1.1989 -0.02%
2025-02-10 国投瑞银新活力混合C 1.1991 -0.01%
2025-02-07 国投瑞银新活力混合C 1.1992 0.03%
2025-02-06 国投瑞银新活力混合C 1.1988 0.05%
2025-02-05 国投瑞银新活力混合C 1.1982 0.05%
2025-01-27 国投瑞银新活力混合C 1.1976 0.09%
2025-01-24 国投瑞银新活力混合C 1.1965 -0.01%
2025-01-23 国投瑞银新活力混合C 1.1966 -0.03%
2025-01-22 国投瑞银新活力混合C 1.1970 0.01%
2025-01-21 国投瑞银新活力混合C 1.1969 -0.01%
2025-01-20 国投瑞银新活力混合C 1.1970 -0.02%
2025-01-17 国投瑞银新活力混合C 1.1972 -0.04%
2025-01-16 国投瑞银新活力混合C 1.1977 -0.07%
2025-01-15 国投瑞银新活力混合C 1.1985 0.01%
2025-01-14 国投瑞银新活力混合C 1.1984 0.00%
2025-01-13 国投瑞银新活力混合C 1.1984 -0.03%
2025-01-10 国投瑞银新活力混合C 1.1987 -0.02%
2025-01-09 国投瑞银新活力混合C 1.1989 -0.04%
2025-01-08 国投瑞银新活力混合C 1.1994 0.01%
2025-01-07 国投瑞银新活力混合C 1.1993 -0.02%
2025-01-06 国投瑞银新活力混合C 1.1995 0.03%
2025-01-03 国投瑞银新活力混合C 1.1992 0.03%
2025-01-02 国投瑞银新活力混合C 1.1988 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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