近一年国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合C001585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1429 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1385 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1407 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1386 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1465 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1524 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1560 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1552 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1506 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1561 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1516 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1601 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1638 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1688 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1625 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1588 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1590 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1686 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1734 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1660 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1818 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1843 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1750 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1733 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1768 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1756 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1797 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1777 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1653 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1621 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1466 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1339 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1415 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1331 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1446 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1439 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1617 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1486 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1565 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1563 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1567 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1365 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1443 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1715 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1809 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1897 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1746 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1917 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2048 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1942 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2018 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2082 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2099 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2129 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2315 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2391 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2307 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2242 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2358 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2308 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2156 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2289 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2230 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2211 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2101 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2033 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1864 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1797 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1756 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1867 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1730 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1878 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1989 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1985 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1992 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1954 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2016 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2143 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2094 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2149 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2164 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2112 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2005 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2130 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2090 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2032 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2037 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2117 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2258 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2212 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2237 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2135 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1993 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1974 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1876 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1883 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1868 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1892 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1966 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1855 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1842 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1801 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1754 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1700 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1753 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1679 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1643 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1589 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1605 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1423 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1398 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1414 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1481 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1390 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1527 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1550 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1500 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1555 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1508 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1418 |
-0.76% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1505 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1512 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1610 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1558 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1625 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1691 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1770 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1798 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1773 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1727 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1800 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1781 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1764 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1833 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1970 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1948 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1892 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1939 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1897 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1813 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1900 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1856 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1833 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1844 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1758 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1707 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1816 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1764 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1574 |
-1.74% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1779 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1895 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1953 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1870 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1871 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1883 |
1.24% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1738 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1701 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1649 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1647 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1599 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1582 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1575 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1593 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1641 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1555 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1494 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1472 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1455 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1386 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1329 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1337 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1347 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1422 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1407 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1403 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1363 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1338 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1330 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1297 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1307 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1218 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1282 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1340 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1323 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1336 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1320 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1335 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1333 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1271 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1322 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1371 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1428 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1405 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1368 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1381 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1422 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1409 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1383 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1499 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1545 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1560 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1603 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1608 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1679 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1637 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1637 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1677 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1638 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1627 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1599 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1580 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1629 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1605 |
0.62% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1533 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1572 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1521 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1495 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1412 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1389 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1433 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1457 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1401 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1406 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1451 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1455 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1403 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1426 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1380 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1513 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1451 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1404 |
-0.24% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1432 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1488 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1448 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1460 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1537 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1496 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1618 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1636 |
0.61% |
