近一月国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合C001585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1429 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1385 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1407 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1386 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1465 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1524 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1560 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1552 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1506 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1561 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1516 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1601 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1638 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1688 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1625 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1588 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1590 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1686 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1734 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1660 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1818 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1843 |
0.79% |
