近一月国投瑞银新活力灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投新活力A001584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国投新活力A |
1.2054 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
国投新活力A |
1.2038 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
国投新活力A |
1.2025 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
国投新活力A |
1.2013 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
国投新活力A |
1.2047 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
国投新活力A |
1.2063 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
国投新活力A |
1.2071 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
国投新活力A |
1.2082 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
国投新活力A |
1.2069 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
国投新活力A |
1.2056 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
国投新活力A |
1.2036 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国投新活力A |
1.2023 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
国投新活力A |
1.2014 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国投新活力A |
1.2010 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国投新活力A |
1.1996 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国投新活力A |
1.1979 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国投新活力A |
1.1969 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
国投新活力A |
1.1960 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
国投新活力A |
1.1948 |
0.10% |
