今年以来华安沪港深通精选灵活配置混合A|华安沪港深通精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深通精选灵活配置混合A001581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9690 |
0.78% |
| 2026-09-16 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9460 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9180 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9380 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9270 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9500 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9770 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9780 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9880 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9420 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9660 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9510 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9850 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0170 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0420 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0830 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0560 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0440 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0080 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0910 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0760 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0210 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1400 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1320 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0510 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0540 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0550 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0480 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0640 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0630 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9880 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9990 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9400 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8650 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9020 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8890 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9890 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0930 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0580 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0840 |
-1.19% |
| 2026-07-22 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1210 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1450 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0120 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0080 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1960 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3020 |
0.40% |
| 2026-07-14 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2890 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2150 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3000 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3960 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2810 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3110 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3710 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.4290 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.4240 |
-8.38% |
| 2026-07-01 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.7110 |
-1.38% |
| 2026-06-30 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.7630 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.6980 |
3.07% |
| 2026-06-26 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.5880 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.6510 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.5270 |
3.34% |
| 2026-06-23 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.4130 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.5460 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.4620 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.4000 |
2.94% |
| 2026-06-16 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3030 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2650 |
6.73% |
| 2026-06-12 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0590 |
-0.68% |
| 2026-06-11 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0800 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0630 |
-3.40% |
| 2026-06-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1670 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0480 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1500 |
-3.14% |
| 2026-06-04 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2520 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2310 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2110 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1680 |
-3.59% |
| 2026-05-29 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2860 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3700 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3100 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3410 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.3260 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2690 |
4.08% |
| 2026-05-21 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1410 |
-2.82% |
| 2026-05-20 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2320 |
2.28% |
| 2026-05-19 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1600 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1430 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1460 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2130 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2980 |
2.04% |
| 2026-05-12 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2320 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2440 |
2.69% |
| 2026-05-08 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1590 |
-1.47% |
| 2026-04-30 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0150 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0070 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9910 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0080 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9790 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9670 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0110 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9620 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9720 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9820 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9920 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9330 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9350 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8920 |
-0.82% |
| 2026-04-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9160 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9060 |
0.69% |
| 2026-04-08 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8860 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.7850 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.7820 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.7880 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8400 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.7570 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8230 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8210 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8170 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8580 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8050 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.7410 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8580 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8580 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9210 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8670 |
-2.75% |
| 2026-03-16 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9480 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9480 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9850 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0200 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0340 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9850 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9730 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9640 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0080 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1420 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1780 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1540 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1920 |
1.37% |
| 2026-02-24 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1490 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1270 |
-2.01% |
| 2026-02-12 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1910 |
1.43% |
| 2026-02-11 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1460 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1320 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1250 |
3.00% |
| 2026-02-06 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0340 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0370 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0760 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0860 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0180 |
-3.89% |
| 2026-01-30 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1400 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1560 |
-1.38% |
| 2026-01-28 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2000 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1390 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0990 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1460 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1380 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1580 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1100 |
-0.83% |
| 2026-01-19 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1360 |
-1.35% |
| 2026-01-16 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1790 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1290 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1260 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0810 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0860 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0640 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0410 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0770 |
1.69% |
| 2026-01-06 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0260 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9960 |
3.63% |
