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兴业聚惠混合A(兴业聚惠)基金净值查询(001547)

近半年兴业聚惠混合A|兴业聚惠基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚惠混合A001547净值及计算阶段收益
近半年001547基金累计收益率2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业聚惠混合A 1.6057 -0.11%
2026-09-16 兴业聚惠混合A 1.6074 0.34%
2026-09-15 兴业聚惠混合A 1.6020 -0.04%
2026-09-14 兴业聚惠混合A 1.6027 -0.05%
2026-09-11 兴业聚惠混合A 1.6035 -0.18%
2026-09-10 兴业聚惠混合A 1.6064 -0.11%
2026-09-09 兴业聚惠混合A 1.6081 0.04%
2026-09-08 兴业聚惠混合A 1.6075 -0.06%
2026-09-07 兴业聚惠混合A 1.6084 0.29%
2026-09-04 兴业聚惠混合A 1.6038 -0.14%
2026-09-03 兴业聚惠混合A 1.6060 0.07%
2026-09-02 兴业聚惠混合A 1.6049 -0.24%
2026-09-01 兴业聚惠混合A 1.6087 -0.14%
2026-08-31 兴业聚惠混合A 1.6109 0.08%
2026-08-28 兴业聚惠混合A 1.6096 -0.15%
2026-08-27 兴业聚惠混合A 1.6120 0.32%
2026-08-26 兴业聚惠混合A 1.6068 0.14%
2026-08-25 兴业聚惠混合A 1.6045 0.02%
2026-08-24 兴业聚惠混合A 1.6042 -0.35%
2026-08-21 兴业聚惠混合A 1.6098 -0.02%
2026-08-20 兴业聚惠混合A 1.6102 -0.01%
2026-08-19 兴业聚惠混合A 1.6104 -0.70%
2026-08-18 兴业聚惠混合A 1.6217 -0.12%
2026-08-17 兴业聚惠混合A 1.6236 0.43%
2026-08-14 兴业聚惠混合A 1.6167 0.03%
2026-08-13 兴业聚惠混合A 1.6162 -0.07%
2026-08-12 兴业聚惠混合A 1.6174 0.15%
2026-08-11 兴业聚惠混合A 1.6150 -0.18%
2026-08-10 兴业聚惠混合A 1.6179 0.13%
2026-08-07 兴业聚惠混合A 1.6158 0.43%
2026-08-06 兴业聚惠混合A 1.6089 -0.06%
2026-08-05 兴业聚惠混合A 1.6099 0.52%
2026-08-04 兴业聚惠混合A 1.6016 0.46%
2026-08-03 兴业聚惠混合A 1.5943 -0.45%
2026-07-31 兴业聚惠混合A 1.6015 0.26%
2026-07-30 兴业聚惠混合A 1.5973 -0.32%
2026-07-29 兴业聚惠混合A 1.6024 -0.01%
2026-07-28 兴业聚惠混合A 1.6025 -0.55%
2026-07-27 兴业聚惠混合A 1.6114 0.21%
2026-07-24 兴业聚惠混合A 1.6080 -0.03%
2026-07-23 兴业聚惠混合A 1.6085 -0.19%
2026-07-22 兴业聚惠混合A 1.6116 -0.04%
2026-07-21 兴业聚惠混合A 1.6122 0.93%
2026-07-20 兴业聚惠混合A 1.5973 0.07%
2026-07-17 兴业聚惠混合A 1.5962 -0.68%
2026-07-16 兴业聚惠混合A 1.6072 -0.58%
2026-07-15 兴业聚惠混合A 1.6166 -0.22%
2026-07-14 兴业聚惠混合A 1.6201 0.31%
2026-07-13 兴业聚惠混合A 1.6151 -0.56%
2026-07-10 兴业聚惠混合A 1.6242 -0.54%
2026-07-09 兴业聚惠混合A 1.6331 0.78%
2026-07-08 兴业聚惠混合A 1.6205 -0.20%
2026-07-07 兴业聚惠混合A 1.6237 -0.25%
2026-07-06 兴业聚惠混合A 1.6278 0.06%
2026-07-03 兴业聚惠混合A 1.6269 0.15%
2026-07-02 兴业聚惠混合A 1.6244 -0.87%
2026-07-01 兴业聚惠混合A 1.6386 -0.28%
2026-06-30 兴业聚惠混合A 1.6432 0.62%
2026-06-29 兴业聚惠混合A 1.6331 0.66%
2026-06-26 兴业聚惠混合A 1.6224 -0.54%
2026-06-25 兴业聚惠混合A 1.6312 0.23%
2026-06-24 兴业聚惠混合A 1.6275 0.28%
2026-06-23 兴业聚惠混合A 1.6229 -0.45%
2026-06-22 兴业聚惠混合A 1.6302 0.41%
2026-06-18 兴业聚惠混合A 1.6235 0.28%
2026-06-17 兴业聚惠混合A 1.6190 0.38%
2026-06-16 兴业聚惠混合A 1.6128 0.19%
2026-06-15 兴业聚惠混合A 1.6098 0.68%
2026-06-12 兴业聚惠混合A 1.5989 0.11%
2026-06-11 兴业聚惠混合A 1.5972 -0.03%
2026-06-10 兴业聚惠混合A 1.5977 -0.26%
2026-06-09 兴业聚惠混合A 1.6019 0.48%
2026-06-08 兴业聚惠混合A 1.5943 -0.45%
2026-06-05 兴业聚惠混合A 1.6015 -0.45%
2026-06-04 兴业聚惠混合A 1.6087 -0.01%
2026-06-03 兴业聚惠混合A 1.6089 0.16%
2026-06-02 兴业聚惠混合A 1.6063 0.22%
2026-06-01 兴业聚惠混合A 1.6028 -0.45%
2026-05-29 兴业聚惠混合A 1.6101 -0.07%
2026-05-28 兴业聚惠混合A 1.6112 0.02%
2026-05-27 兴业聚惠混合A 1.6109 -0.17%
2026-05-26 兴业聚惠混合A 1.6136 -0.14%
2026-05-25 兴业聚惠混合A 1.6158 0.25%
2026-05-22 兴业聚惠混合A 1.6117 0.16%
2026-05-21 兴业聚惠混合A 1.6092 -0.19%
2026-05-20 兴业聚惠混合A 1.6122 0.15%
2026-05-19 兴业聚惠混合A 1.6098 0.14%
2026-05-18 兴业聚惠混合A 1.6076 0.01%
2026-05-15 兴业聚惠混合A 1.6074 -0.11%
2026-05-14 兴业聚惠混合A 1.6092 -0.30%
2026-05-13 兴业聚惠混合A 1.6141 0.22%
2026-05-12 兴业聚惠混合A 1.6105 -0.06%
2026-05-11 兴业聚惠混合A 1.6114 0.66%
2026-05-08 兴业聚惠混合A 1.6008 -0.12%
2026-04-30 兴业聚惠混合A 1.5871 0.15%
2026-04-29 兴业聚惠混合A 1.5847 0.13%
2026-04-28 兴业聚惠混合A 1.5827 -0.07%
2026-04-27 兴业聚惠混合A 1.5838 0.32%
2026-04-24 兴业聚惠混合A 1.5788 -0.01%
2026-04-23 兴业聚惠混合A 1.5790 -0.28%
2026-04-22 兴业聚惠混合A 1.5834 0.35%
2026-04-21 兴业聚惠混合A 1.5778 0.04%
2026-04-20 兴业聚惠混合A 1.5772 0.08%
2026-04-17 兴业聚惠混合A 1.5759 0.04%
2026-04-16 兴业聚惠混合A 1.5752 0.27%
2026-04-15 兴业聚惠混合A 1.5710 -0.05%
2026-04-14 兴业聚惠混合A 1.5718 0.30%
2026-04-13 兴业聚惠混合A 1.5671 0.03%
2026-04-10 兴业聚惠混合A 1.5666 0.17%
2026-04-09 兴业聚惠混合A 1.5639 0.04%
2026-04-08 兴业聚惠混合A 1.5632 1.08%
2026-04-07 兴业聚惠混合A 1.5465 0.05%
2026-04-03 兴业聚惠混合A 1.5458 -0.16%
2026-04-02 兴业聚惠混合A 1.5483 -0.32%
2026-04-01 兴业聚惠混合A 1.5533 0.43%
2026-03-31 兴业聚惠混合A 1.5467 -0.41%
2026-03-30 兴业聚惠混合A 1.5530 0.08%
2026-03-27 兴业聚惠混合A 1.5518 0.10%
2026-03-26 兴业聚惠混合A 1.5503 -0.30%
2026-03-25 兴业聚惠混合A 1.5549 0.50%
2026-03-24 兴业聚惠混合A 1.5471 0.36%
2026-03-23 兴业聚惠混合A 1.5416 -0.76%
2026-03-20 兴业聚惠混合A 1.5534 -0.23%
2026-03-19 兴业聚惠混合A 1.5570 -0.54%
2026-03-18 兴业聚惠混合A 1.5654 0.28%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.37%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.36%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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