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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0753元 |
| 2024-05-30 | 每份派现金0.0788元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.14% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |